Valori predefiniti Business Partner 'Origine fattura' (tccom3122m000)

Il livello in relazione al quale vengono specificati i dati relativi ai valori predefiniti del Business Partner.

Valori consentiti

Gruppo/Paese
Gruppo
Paese
Generale
Non applicabile

Il numero di sequenza dei dati relativi ai valori predefiniti del Business Partner.

Il codice del reparto collegato al ruolo del Business Partner. I dati finanziari del Business Partner relativi al ruolo 'Origine fattura' vengono registrati nella società finanziaria a cui è collegato il reparto.

Il codice del gruppo di valori predefiniti del Business Partner.

Il codice del paese per il quale vengono specificati i dati relativi ai valori predefiniti del Business Partner.

Stato

Stato Business Partner

Lo stato del Business Partner.

Valori consentiti

Attivo
Non attivo

Lingua

Il codice della lingua utilizzata per i documenti indirizzati al Business Partner per il ruolo 'Origine fattura'. Se il documento non è disponibile in questa lingua, viene utilizzato il documento nella lingua della società.

Segnale Business Partner

Il codice del segnale associato al Business Partner. Questo messaggio del segnale viene visualizzato quando si specifica un codice di Business Partner in una sessione di LN.

Tipo Business Partner

Il tipo di Business Partner per il quale è necessario specificare i dati relativi ai valori predefiniti.

Classificazione fornitore

Indica se la classificazione fornitore deve essere applicata al Business Partner.

Valori consentiti

Sì
Nessuno
Non specificato

Fatturazione

Valuta

Il codice della valuta predefinita utilizzata per la fatturazione.

Tipo tasso di cambio

Il codice del tipo di tasso di cambio utilizzato per gli acquisti.

Nota

Questo campo è obbligatorio se il campo Livello predefinito BP è impostato su Generale.

Gruppo finanziario fornitori

Il codice del gruppo finanziario di Business Partner a cui è assegnato il Business Partner 'Origine fattura'.

Nota

Questo campo è obbligatorio se il campo Livello predefinito BP è impostato su Generale.

Tipo di estratto conto

L'estratto conto utilizzato per il Business Partner.

Conto lavoro

Indica se il Business Partner 'Origine fattura' associato è un terzista. È quindi possibile registrare altri dati di conto lavoro relativi al Business Partner nella sessione Terzisti (tfacp3110s000).

Valori consentiti

Sì
Nessuno
Non specificato

Motivo di blocco per fatture di acquisto

Il codice del motivo di blocco per le fatture di acquisto.

Riferimento transazione

Il riferimento della transazione utilizzato come predefinito nelle sessioni Fatture di acquisto ricevute (tfacp1500m000) e Transaz. righe fattura di acquisto/estratto conto associate (tfacp1133s000).

Metodo documento

Il metodo del documento associato al Business Partner.

Numero di copie aggiuntive fattura

Il numero di copie della fattura da stampare in aggiunta alla fattura originaria.

Importo trattenuta con limite massimo

L'importo massimo consentito per il totale delle trattenute.

Valuta

Il codice della valuta in cui è espresso l'importo delle trattenute.

Autofatturazione

Metodo autofatturazione

Il metodo di autofatturazione applicabile al Business Partner.

Includi gruppo numeri in documento fattura

Indica se LN deve stampare il gruppo di numeri nel documento fattura.

Valori consentiti

Sì
Nessuno
Non specificato

Nota

Il campo è abilitato soltanto se è specificato il Metodo autofatturazione.

Valori predefiniti contabilità

Modello transazione

Il modello di transazione utilizzato come distribuzione di spesa predefinita quando vengono immesse transazioni di fatture di acquisto nella sessione Inserimento fattura di acquisto (tfacp2600m000).

Se in questo campo è specificato un modello di transazione e un utente attiva la sessione Creazione transazioni da modello (tfgld1204s000), è possibile generare la distribuzione di spesa standard.

Se in questo campo non è specificato alcun valore, viene utilizzato il valore del campo Conto contabile.

Conto contabile

Il conto contabile utilizzato come distribuzione di spesa predefinita se non è specificato alcun modello di transazione. Questo valore predefinito viene utilizzato nella prima riga di transazione.

Pagamenti rateali

Fattura per Pagamenti rateali

Indica se la fatturazione per pagamenti rateali è applicabile agli ordini di acquisto correlati al Business Partner.

Nota

Il campo viene visualizzato soltanto se la casella di controllo Pag. rateali fornitore della sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata.

Valori consentiti

Sì
Nessuno
Non specificato

Per impostazione predefinita, questo campo è impostato su Non specificato.

Scadenzario pagamenti rateali

Lo scadenzario di pagamenti rateali predefinito per un ordine di acquisto fatturato in base a pagamenti rateali.

Nota

Il campo viene visualizzato soltanto se la casella di controllo Pag. rateali fornitore della sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata.

Questo campo è abilitato soltanto se il campo Fattura per Pagamenti rateali è impostato su Sì.

Numero fattura

N. fattura obbligatorio

Indica se il numero della fattura deve essere specificato dall'utente.

Valori consentiti

Sì
No
Valore predefinito

Verifica fattura duplicata

Verifica parametri fattura dupl.

Indica se le opzioni per la verifica delle fatture duplicate sono disponibili.

Valori consentiti

Sì
Nessuno
Non specificato

N. fattura duplicato consentito

Indica se al documento fattura è assegnato un numero di fattura duplicato.

Valori consentiti

Sì
Nessuno
Non specificato

Nota

Questo campo è abilitato soltanto se il campo Verifica parametri fattura dupl. è impostato su Sì.

Verifica importi duplicati - Date fattura

Indica se LN deve eseguire verifiche relative a importi duplicati e date delle fatture.

Valori consentiti

Sì
Nessuno
Non specificato

Nota

Questo campo è abilitato soltanto se il campo Verifica parametri fattura dupl. è impostato su Sì.

Escludi fatture con documento di correzione

Indica se le fatture con documenti di correzione devono essere escluse durante la verifica delle fatture duplicate.

Valori consentiti

Sì
Nessuno
Non specificato

Verifica importi duplicati - Numeri ordine

Indica se LN deve eseguire verifiche relative a importi duplicati e numeri degli ordini.

Valori consentiti

Sì
Nessuno
Non specificato

Nota

Questo campo è abilitato soltanto se il campo Verifica parametri fattura dupl. è impostato su Sì.

Richiesta di riutilizzo di un numero di fattura fornitore

Indica se l'utente può generare una richiesta per riutilizzare il numero della fattura del fornitore.

Valori consentiti

Sì
Nessuno
Non specificato

Applica verifiche tra società

Indica se la verifica delle fatture duplicate deve essere eseguita per più società.

Valori consentiti

Sì
Nessuno
Non specificato

Nota

Questo campo è abilitato soltanto se il campo Verifica parametri fattura dupl. è impostato su Sì.

Verifica n. fattura rispetto a tutti i BP

Indica se il numero di fattura deve essere verificato rispetto alle fatture di tutti i Business Partner.

Valori consentiti

Sì
Nessuno
Non specificato

Nota

Questo campo è abilitato soltanto se il campo Verifica parametri fattura dupl. è impostato su Sì.

Verifica numero fattura nell'anno fattura

Indica se la verifica delle fatture duplicate deve essere eseguita con l'anno in cui è stata creata la fattura.

Valori consentiti

Sì
Nessuno
Non specificato

Nota

Questo campo è abilitato soltanto se il campo Verifica parametri fattura dupl. è impostato su Sì.

Gestione del credito

Analista contabilità fornitori: Il codice dell'impiegato che analizza i dati relativi alla contabilità fornitori del Business Partner.
Nome: Il nome dell'impiegato.
Limite di credito: Il limite di credito totale assegnato al business partner.
Valuta: Il codice della valuta in cui è espresso il limite di credito del Business Partner.

Pagamento

Termini di pagamento: Il codice dei termini di pagamento concordati con il Business Partner.
Nota
Questo campo è obbligatorio se il campo Livello predefinito BP è impostato su Generale.
Giorni di pagamento: Il numero di giorni definito in relazione ai termini di pagamento.
Termini pagamento per note accr.: Il codice dei termini di pagamento predefiniti per le note di accredito (ordini di reso).
Ricarico per pagamento ritardato: Il ricarico per pagamento ritardato addebitato dal Business Partner.
Ricarico pag. ritardato per note accr.: Il ricarico per pagamento ritardato utilizzato per le note di accredito (ordini di reso).
Metodo di pagamento: Il codice del metodo di pagamento applicabile per il Business Partner.
Metodo pagamento per note accr.: Il codice del metodo di pagamento per le note di accredito (ordini di reso).
Accordo di pagamento: Il codice dell'accordo di pagamento sottoscritto con il Business Partner.
Causale pagamenti: Il codice della causale dei pagamenti effettuati dal Business Partner.

Dimensioni: Il codice della dimensione di questo tipo in cui Infor LN registra gli importi delle fatture correlati al Business Partner.

DAS 2

Tipo di spesa

Il tipo di spesa predefinito associato al Business Partner.

Valori consentiti

Non applicabile
Commissioni
Provvigioni
Intermediazione
Rimborsi di dazio
Compenso agli amministratori
Diritti di esecuzione
Diritti di invenzione
Altre retribuzioni
Vitto
Alloggio
Vettura
Altri compensi
Compenso forfettario
Rimborso a fronte di doc. giustificativi
Saldo dei costi
Tariffa ridotta
Rinuncia alla deduzione
Veicolo - Automobile
Strumenti da NICT
Altri vantaggi
Fisso/Flat/Allocazione fofettaria

Codice SIREN

Il codice SIREN associato al Business Partner.

Nota

Questo campo è obbligatorio soltanto se il valore del campo Tipo di spesa è diverso da Non applicabile.

Varie

Codice stabilimento: Il codice di identificazione dell'ubicazione del Business Partner.

Imposta

Classificazione imposta Business Partner: La classificazione imposta del Business Partner.

Valori predefiniti Business Partner 'Origine fattura' (tccom3122m000)

Informazioni sui campi