Valori predefiniti Business Partner 'Destinazione fattura' (tccom3112m000)

Il livello in relazione al quale vengono specificati i dati relativi ai valori predefiniti del Business Partner.

Valori consentiti

Gruppo/Paese
Gruppo
Paese
Generale
Non applicabile

Il numero di sequenza dei dati relativi ai valori predefiniti del Business Partner.

Il codice del reparto collegato al ruolo del Business Partner. I dati finanziari del Business Partner relativi al ruolo 'Destinazione fattura' vengono registrati nella società finanziaria a cui è collegato il reparto.

Il codice del gruppo di valori predefiniti a cui è collegato il Business Partner.

Il codice del paese per il quale è necessario specificare i dati relativi ai valori predefiniti del Business Partner.

Stato

Stato Business Partner

Lo stato del Business Partner.

Valori consentiti

Attivo: Se lo stato del ruolo Business Partner è impostato su Attivo, è possibile utilizzare il Business Partner per transazioni commerciali. È necessario specificare il periodo per cui il Business Partner rimane Attivo. Allo scadere dell'intervallo di tempo indicato, lo stato effettivo diventa Non attivo e non è più possibile utilizzare il Business Partner.
Non attivo: Se lo stato del ruolo Business Partner è impostato su Non attivo, non è possibile utilizzare il Business Partner per transazioni commerciali.
Dubbio: Se lo stato del ruolo Business Partner è impostato su Dubbio, l'ordine può venire bloccato, a seconda della selezione dei diversi parametri di blocco effettuata nella sessione Parametri Vendite (tdsls0100s000).

Dettagli

Lingua: Il codice della lingua utilizzata per i documenti indirizzati al Business Partner per il ruolo 'Destinazione fattura'. Se il documento non è disponibile nella lingua specificata, viene utilizzato il documento nella lingua della società.
Segnale Business Partner: Il codice del segnale associato al Business Partner. Questo messaggio del segnale viene visualizzato quando si specifica un codice di Business Partner in una sessione di LN.
Tipo Business Partner: Il tipo di Business Partner per il quale è necessario specificare i dati relativi ai valori predefiniti.

Valuta

Il codice della valuta predefinita utilizzata per la fatturazione.

Tipo tasso di cambio

Il codice del tipo di tasso di cambio utilizzato per le vendite.

Nota

Questo campo è obbligatorio se il campo Livello predefinito BP è impostato su Generale.

Gruppo finanziario clienti

Il codice del gruppo finanziario di Business Partner a cui è assegnato il Business Partner.

Nota

Questo campo è obbligatorio se il campo Livello predefinito BP è impostato su Generale.

Tipo di estratto conto

L'estratto conto utilizzato per il Business Partner.

Addebita interessi

Indica se l'applicazione calcola gli interessi sulle fatture insolute relative al Business Partner.

Valori consentiti

Sì
Nessuno
Non specificato

Codice tasso interessi

Il codice relativo agli interessi di mora calcolati per l'importo insoluto. Questo codice di tasso di interesse viene assegnato al Business Partner.

Nota

Questo campo è abilitato soltanto se il campo Addebita interessi è impostato su Sì.

Numero di copie aggiuntive fattura

Il numero di copie della fattura da stampare in aggiunta alla fattura originaria.

Metodo di fatturazione

Il metodo di fatturazione utilizzato per generare le fatture relative al Business Partner.

Nota

Questo campo è obbligatorio se il campo Livello predefinito BP è impostato su Generale.

Metodo consegna fattura

Il metodo di consegna delle fatture utilizzato per il Business Partner.

Piano rateale

Il piano rateale utilizzato per il Business Partner.

Codice automatico

Il codice di associazione assegnato al Business Partner 'Destinazione fattura'.

Intervallo fatture

Il numero di giorni compresi tra una consegna di fatture al Business Partner e un'altra.

Ciclo di fatturazione

Il codice del ciclo di fatturazione applicabile al Business Partner.

QR-Fatturazione

Il tipo di fattura QR elaborata per il Business Partner.

Valori consentiti

IBAN
QR-IBAN
Non specificato
Non applicabile

Fattura per trasporto in base a

Metodo utilizzato dall'applicazione per aggiungere i costi di trasporto alla fattura. Se non è necessario aggiungere i costi di trasporto alla fattura, specificare Non applicabile.

Valori consentiti

Tariffe cliente
Costi di trasporto
Costi di trasporto (aggiorn. consentito)
Non applicabile
Non specificato

Percentuale aggiuntiva

La percentuale aggiuntiva dell'importo della fattura da sommare ai costi di trasporto.

Nota

Questo campo è abilitato soltanto se il campo Fattura per trasporto in base a è impostato su Costi di trasporto o Costi di trasporto (aggiorn. consentito).

Importo aggiuntivo

L'importo aggiuntivo da sommare ai costi di trasporto che deve essere incluso nell'importo della fattura.

Nota

Questo campo è abilitato soltanto se il campo Fattura per trasporto in base a è impostato su Costi di trasporto o Costi di trasporto (aggiorn. consentito).

Valuta

Il codice della valuta in cui è espresso l'importo aggiuntivo.

Gestione del credito

Valutazione del credito: La valutazione del credito del Business Partner.
Nota
Questo campo è obbligatorio se il campo Livello predefinito BP è impostato su Generale.
Analista del credito: L'analista del credito del Business Partner.
Nome: Il nome dell'analista del credito.
N. riferimento ufficio informazioni commerciali: Il numero di riferimento utilizzato dall'ufficio informazioni commerciali per il Business Partner.
Limite di credito: Il limite di credito assegnato al Business Partner.
Valuta: Il codice della valuta in cui è espresso il limite di credito del Business Partner.

Assicurazione credito

Limite credito assicurato: L'importo del limite di credito assicurato per il Business Partner.
Società di assicurazione del credito: Il codice della società di assicurazione del credito presso la quale è assicurato il credito del Business Partner.
Nome: Il nome della società.
Riferimento: Il riferimento utilizzato dalla società di assicurazione del credito per il Business Partner.

Tolleranza per fatture in scadenza

Importo: L'importo di tolleranza applicabile alle fatture scadute.
L'applicazione calcola l'importo totale delle fatture scadute associate al Business Partner e lo confronta con l'importo di tolleranza. Se l'importo totale della fattura è superiore all'importo di tolleranza, l'applicazione segnala che il Business Partner è in ritardo nei pagamenti.
Percentuale: La tolleranza relativa alle fatture scadute, espressa come percentuale del limite di credito.
L'applicazione calcola l'importo totale delle fatture scadute associate al Business Partner e lo confronta con l'importo di tolleranza. Se l'importo totale della fattura è superiore all'importo di tolleranza, l'applicazione segnala che il Business Partner è in ritardo nei pagamenti.

Pagamento

Termini di pagamento: Il codice dei termini di pagamento predefiniti validi per il Business Partner.
Nota
Questo campo è obbligatorio se il campo Livello predefinito BP è impostato su Generale.
Giorni di pagamento: I giorni di pagamento specificati per i termini di pagamento.
Giorno di pagamento 2: I giorni di pagamento specificati per i termini di pagamento.
Giorno di pagamento 3: I giorni di pagamento specificati per i termini di pagamento.
Termini pagamento per note accr.: I termini di pagamento per note di accredito generate dall'applicazione per le merci rese dal Business Partner.
Ricarico per pagamento ritardato: Il ricarico per pagamento ritardato applicabile ai pagamenti correlati al Business Partner.
Ricarico pag. ritardato per note accr.: Il ricarico per pagamento ritardato relativo alle note di accredito generate dall'applicazione per le merci rese dal Business Partner.
Metodo di pagamento: Il codice del metodo di pagamento predefinito applicabile al Business Partner.
Metodo pagamento per note accr.: Il codice del metodo di pagamento per note di accredito generate dall'applicazione per le merci rese dal business partner.

Contabilità analitica

Dimensioni: Le dimensioni in cui vengono registrati gli importi delle fatture del Business Partner per impostazione predefinita.

DAS 2

Codice SIREN: Il codice SIREN del Business Partner.

Varie

Codice stabilimento: Il codice di identificazione dell'ubicazione del Business Partner.

Fattura mensile

Invia MBI

Indica se è possibile generare una fattura mensile per il Business Partner.

Valori consentiti

Sì
Nessuno
Non specificato

Metodo di chiusura

Il codice del metodo di chiusura utilizzato per il Business Partner.

Imposta

Classificazione imposta Business Partner: Il codice della classificazione imposta del Business Partner.

Valori predefiniti Business Partner 'Destinazione fattura' (tccom3112m000)

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