Abbinamento delle fatture e transazioni di integrazione

Nel caso di un'operazione in conto lavoro senza processo relativo al flusso di materiale, l'articolo riportato nell'ordine di acquisto conto lavoro è un articolo di tipo Assistenza in conto lavoro, di natura esclusivamente amministrativa.

Un articolo di assistenza in conto lavoro non è un articolo fisico ed è privo di costi standard. Non può essere immagazzinato nelle scorte.

I costi di un articolo in conto lavoro vengono contabilizzati nel Totale semilavorati dell'ordine di produzione, poiché un articolo di tipo Assistenza in conto lavoro non dispone di scorte in base alle quali contabilizzare i costi.

È pertanto necessario abbinare e approvare la fattura del terzista e registrare le transazioni di integrazione in Contabilità prima di chiudere l'ordine di produzione. Effettuare le seguenti operazioni:

  1. Abbinamento della fattura del terzista

    1. Nella sessione Transazioni (tfgld1101m000) inserire un nuovo batch.

    2. Salvare il record.

    3. Nella scheda Tipi di transazione, all'interno della sezione relativa alle righe della sessione, specificare una transazione di tipo API.

    4. Aprire il record e nella sessione Inserimento fattura di acquisto (tfacp2600m000) specificare l'ordine di acquisto conto lavoro nel campo Ord..

    5. Nel campo Fattura fornitore specificare l'ID della fattura del terzista.

    6. Nel campo Importo specificare l'importo della fattura del terzista.

    7. Scegliere le opzioni Associazione e Associa ord. dal menu Azioni.

    8. Nella sezione relativa alle righe della sessione Associazione righe ordine di acquisto (tfacp2541m000) aprire l'ordine di acquisto conto lavoro

      .

    9. Nel campo Importo da associare specificare l'importo della fattura del terzista.

    10. Salvare il record. Alla fattura verrà assegnato lo stato Associato.

  2. Registrazione transazioni di integrazione

    Per registrare in Contabilità le transazioni di integrazione dell'ordine di acquisto conto lavoro, nella sessione Transazioni di integrazione (tfgld4582m000) effettuare le seguenti operazioni:

    1. Cercare l'ordine di acquisto conto lavoro.

    2. Selezionare le transazioni di integrazione.

    3. Scegliere Esegui mapp. trans. specifiche dal menu Azioni.

    4. Scegliere Registra transazioni specifiche dal menu Azioni.

  3. Approvazione della fattura del terzista
    Tornare alla sessione Transazioni (tfgld1101m000) per approvare la fattura del terzista.