Impostazione della funzionalità Lettere di credito

  1. Attivazione della funzionalità

    Per attivare la funzionalità Lettere di credito (L/C), selezionare la casella di controllo Gestione commerciale nella scheda Concetti (Dati logistici) della sessione Componenti software implementati (tccom0100s000).

  2. Parametri finanziari conformità regole commerciali (tcgtc9199m000)

    Nella sessione Parametri finanziari conformità regole commerciali (tcgtc9199m000) specificare i seguenti parametri:

    1. Tipo di effetto commerciale

      Selezionare una delle caselle di controllo seguenti per specificare il tipo di effetto commerciale da utilizzare per la funzionalità Lettere di credito:

      • Esportazione
      • Importazione
      • Commercio interno in uscita
      • Commercio interno in entrata

    2. Gruppo di numeri

      Nel campo Gruppo di numeri specificare il gruppo di numeri su cui sono basati i numeri delle lettere di credito.

    3. Motivi esito negativo

      Per ogni tipo di effetto commerciale della funzionalità Lettere di credito, specificare il motivo per il quale le verifiche di conformità hanno dato esito negativo. I motivi dell'esito negativo sono visualizzati nella sessione Risultati verifica conformità documento (tcgtc1510m000).

    4. Serie

      Per ogni tipo di effetto commerciale della funzionalità Lettere di credito, specificare la serie utilizzata per generare i numeri delle lettere di credito.

  3. Autorizzazioni utente

    Nelle seguenti sessioni specificare le autorizzazioni per gli utenti che gestiscono le lettere di credito:

    • Autorizzazioni esportazioni utente (tcgtc0103m000)
    • Autorizzazioni importazioni utente (tcgtc0103m100)
    • Autorizzazioni utente commercio interno in uscita (tcgtc0103m200)
    • Autorizzazioni utente commercio interno in entrata (tcgtc0103m300)

  4. Motivi blocco

    Specificare i motivi di blocco delle lettere di credito per:

    • Ordini di vendita nel campo Motivo di blocco predefinito - Verifica lettera di credito della sessione Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400). In caso di blocco, i motivi vengono visualizzati nella sessione Ordine di vendita bloccato (righe) (tdsls4520m000).
    • Ordini di acquisto nel campo Motivo di blocco lettera di credito delle sessione Parametri ordini di acquisto (tdpur0100m400). In caso di blocco, i motivi vengono visualizzati nella sessione Blocchi (righe) ordine di acquisto (tdpur4120m000).
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