Parametri fatturazione (cisli0100m000)

Nella sessione Panoramica vengono visualizzati i seguenti elementi:

Lo storico delle impostazioni dei parametri e le relative date di validità.
Il set di parametri corrente (nella parte superiore dello storico e senza una data di validità).

Per visualizzare le impostazioni dello storico, fare doppio clic su uno dei set di parametri dello storico.

Per visualizzare o modificare le impostazioni dei parametri correnti, fare doppio clic sul set senza data di validità. Il set verrà visualizzato nella parte superiore dello storico.

Se si apportano le modifiche necessarie e si salva il nuovo set di parametri, in LN vengono effettuate le seguenti operazioni:

Aggiunta del set obsoleto allo storico, con la data di validità corrente.
Aggiornamento del set corrente (all'inizio dell'elenco).

È possibile utilizzare la sessione Stampa parametri (cisli0400m000) per stampare e confrontare le impostazioni dei parametri.

Nella sessione di dettagli è possibile impostare quanto indicato di seguito:

Un modello batch di fatturazione predefinito e le relative opzioni di fatturazione.
Le dimensioni e il conto predefiniti per le fatture correlate alla dismissione di cespiti.
Modelli batch di fatturazione predefiniti e opzioni di fatturazione predefinite per l'elaborazione diretta di ordini di vendita, fatture di vendita manuali, note di addebito e note di accredito.
Altre opzioni.

Nota

Per definire e gestire i tipi di transazioni e le serie, scegliere Tipi di transazioni dal menu appropriato.

Informazioni sui campi

Data di introduzione

La data e l'ora di validità dei parametri. I parametri rimangono validi finché non diventa valida un'impostazione più recente.

Società finanz.

La società finanziaria a cui vengono applicati i parametri.

Descrizione

La descrizione del set di parametri. È possibile, ad esempio, indicare il motivo di una modifica dei parametri.

Se non viene immessa una descrizione, nel campo verranno visualizzate la data e l'ora della definizione dei parametri.

Elaborazione

Data fattura

In LN il valore di questo campo viene utilizzato insieme ad altre due impostazioni (vedere la Nota che segue) per determinare quanto segue:

La data della fattura, che può corrispondere a uno dei seguenti valori:
- Data di approvazione
  Impostata quando la riga della fattura viene confermata automaticamente, ovvero al momento dell'inoltro della fattura al package Fatturazione .
- Data di consegna
  Impostata nel package Vendite .
Se creare una fattura aggiuntiva.

Se questo campo è impostato su Data di approvazione o Data di consegna e le righe della fattura presentano date di approvazione diverse, la fattura viene divisa e viene creata una fattura aggiuntiva.

Valore predefinito

Data di creazione fattura

Nota

In LN vengono utilizzate le impostazioni Data di approvazione e Data di consegna solo se si verificano tutte le seguenti condizioni:

Nella sessione Componenti software implementati (tccom0500m000) è selezionata l’opzione Approvazione cliente.
Nella sessione Business Partner 'Destinazione spedizione' (tccom4111s000) è selezionata la casella di controllo Approvazione cliente per il Business Partner 'Destinazione spedizione'.
Nella sessione Tipi ordine di vendita (tdsls0594m000) Righe fattura ordine di vendita (tdsls4106m100) è collegata come attività al tipo ordine di vendita.

Data imposta

Per calcolare le imposte sulle fatture, LN utilizza le aliquote d’imposta valide in questa data.

Data fattura
La data di creazione della fattura.
Data ordine
La data di creazione dell'ordine di vendita.
Data di consegna
La data di consegna dell'ordine di vendita.

Data imposta saldo

Data imposta saldo basata su

Questa impostazione consente di specificare se e con quale modalità le fatture delle rate vengono corrette nella fattura a saldo.

Periodo finanziario - Derivato da

Data periodi finanz./reportistica

La data utilizzata per determinare il periodo finanziario o di reportistica in cui deve essere registrata la fattura.

Valori consentiti

Data consegna
Data fattura
Data imposta
Data inserimento transazione
Data ordine

Nota

Per impostazione predefinita, questo campo è impostato su Data fattura.

Periodo imposta - Originale

La data utilizzata per determinare il periodo d'imposta in cui deve essere registrata la fattura.

Nota

Se si utilizza il registro IVA, in LN questo campo viene impostato su Data inserimento transazione.
Per impostazione predefinita, questo campo è impostato su Data imposta.

Valori consentiti

Data consegna
Data fattura
Data imposta
Data inserimento transazione
Data ordine

Stampa

Stampa in lingua Paese dest. imposta: Se questa casella di controllo è selezionata, LN stampa la fattura nella lingua del paese destinatario imposta anziché nella lingua del Business Partner 'Destinazione fattura'.

Nota
In numerose situazioni, la lingua del paese destinatario imposta e quella del Business Partner ‘Destinazione fattura’ coincidono.
Aggrega righe spedizione: Se questa casella di controllo è selezionata, gli importi delle righe di spedizione vengono aggregati.

Output stampa fattura

Il formato in cui vengono stampate le fatture.

Valori consentiti

Documento stampato: L'output viene generato come documento stampato.
Non applicabile
Documento stampato e documento XML: L'output viene generato sia come documento stampato sia come documento XML.
Documento XML: L'output viene generato come documento XML.

Nota

Per inviare la fattura XML in allegato all'e-mail mediante la funzionalità Gestione output documenti e il provider di documenti (infor.ln.xml.invoice.report):

Il valore di questo campo deve essere impostato su Documento XML.
Il campo Layout XML deve essere impostato per una fattura nella sessione Fatture (cisli3105m000) e la fattura deve essere generata correttamente.
La periferica DOCMAN deve essere impostata nel campo Fatture della sessione Ristampa fatture (cisli2405m000).

Registrazione

Crea nuovo batch per Utente

Se questa casella di controllo è selezionata, LN non elabora i batch di fatturazione creati da utenti diversi in un unico batch.

Se l'utente che registra un batch di fatturazione non coincide con quello che ha registrato il batch di fatturazione precedente, LN crea un nuovo batch.

Effetti sulle prestazioni

L'impostazione di questo campo può compromettere le prestazioni del sistema e determinare un aumento delle dimensioni del database. Per ulteriori informazioni, vedere: Creazione di un nuovo batch per utente.

Rilevazione ricavi a rate (Vendite)

Se questa casella di controllo è selezionata, LN prende in considerazione gli importi delle fatture relative alle rate per la rilevazione dei ricavi.

Nota

Se questa opzione è selezionata, per le rate di tipo Normale e Garanzia si applica quanto segue:

Viene utilizzato il documento di integrazione Ordine di vendita/Analisi dei ricavi anziché i documenti Ordine di vendita/Rata normale e Ordine di vendita/Rata con garanzia saldata.
Quando vengono fatturate le righe di un ordine di vendita, non vengono create registrazioni di differenze valutarie per lo storno delle rate.

Usa tassi pagam. anticipati per ricavo

Se questa casella di controllo è selezionata, ai fini della rilevazione dei ricavi LN applica i tassi di cambio relativi ai pagamenti in base a quanto previsto dallo standard IFRS.

Nota

Questo campo è applicabile solo se:

La casella di controllo Progetti e commesse (TP) è selezionata per la società logistica oppure la rata è implementata per l'ordine di vendita, l'ordine di assistenza o l'ordine di manutenzione postvendita.
La casella di controllo Conto separato per rate pagam. antic. della sessione Parametri società finanziaria (tfgld0503m000) è selezionata.

Elaborazione valori predefiniti

Basato su riferimento combinazione

Il modello Batch di fatturazione utilizzato per creare un batch di fatturazione durante l'elaborazione diretta delle fatture.

Opzioni di fatturazione

Le opzioni di fatturazione utilizzate per creare un batch di fatturazione durante l'elaborazione diretta delle fatture.

Elaborazione manuale

Il modello Batch di fatturazione utilizzato per impostazione predefinita quando si creano o si generano batch di fatturazione nella sessione Batch fatturazione (cisli2100m000).

Opzioni di fatturazione

Le opzioni di fatturazione utilizzate per impostazione predefinita quando si creano o si generano batch di fatturazione nella sessione Batch fatturazione (cisli2100m000).

Periferica per elaborazione nota di addebito/accredito

La periferica utilizzata per stampare le fatture e i report eccezioni durante l'elaborazione diretta delle fatture.

Vendite manuali

Dim. intestaz. ordine di vendita manuale

Se questa casella di controllo è selezionata, è possibile specificare le dimensioni nell'intestazione di una fattura di vendita manuale.

Registra Intrastat per vendite create manualmente

Selezionare questa casella di controllo per registrare i dati Intrastat relativi alle fatture di vendita manuali.

Per le singole righe fattura è possibile ignorare questo parametro nella sessione Righe fattura di vendita manuale (cisli2125m000).

Effetti sulle prestazioni

L'impostazione di questo campo può compromettere le prestazioni del sistema e determinare un aumento delle dimensioni del database. Per ulteriori informazioni, vedere: Concetti non utilizzati in Fatturazione.

Conto ricavi

Utilizza codice contab.

Indica il metodo predefinito con cui si desidera specificare i dati di registrazione nella sessione Righe fattura di vendita manuale (cisli2125m000).

Selezionare questa casella di controllo se per impostazione predefinita si desidera utilizzare un codice contabilità per mappare l'inserimento a credito delle fatture di vendita manuali.

Codice contabilità

Il codice contabilità predefinito per l'inserimento a credito delle fatture di vendita manuali.

Conto contabile

Il conto contabile per le registrazioni a credito delle fatture di vendita manuali.

Questo conto contabile viene visualizzato per impostazione predefinita se nella sessione Righe fattura di vendita manuale (cisli2125m000) vengono immessi i dati relativi alle fatture di vendita manuali e se viene deselezionata la casella di controllo Dismissione cespite.

Se la casella di controllo Utilizza codice contab. è deselezionata, è possibile specificare un conto contabile.

Codice dimensione 1-12

Le dimensioni relative alle registrazioni a credito delle fatture manuali.

Descrizione dimensione

La descrizione o il nome del codice.

Dismissione cespite

Conto contabile

Il conto contabile per le registrazioni a credito delle fatture relative alla dismissione di cespiti.

Questo conto contabile viene visualizzato per impostazione predefinita se nella sessione Righe fattura di vendita manuale (cisli2125m000) vengono immessi i dati relativi alle fatture di vendita manuali e se viene selezionata la casella di controllo Dismissione cespite.

Il conto contabile non deve essere un conto di integrazione e il campo Integrazione cespiti deve essere impostato su Dismissione nella sessione Piano dei conti (tfgld0508m000).

Codice dimensione 1-12

Le dimensioni relative alle registrazioni a credito delle fatture manuali.

Descrizione dimensione

La descrizione o il nome del codice.

Varie

Barriera temp. trasf. rischi

Il numero massimo di giorni per cui la data di trasferimento dei rischi può precedere o seguire la data della fattura.

Per consentire agli utenti di specificare una data precedente a quella della fattura, immettere un valore negativo.
Per consentire agli utenti di specificare una data successiva a quella della fattura, immettere un valore positivo.

Autofattura

Codice automatico

Il codice automatico predefinito che viene utilizzato se il campo corrispondente nella sessione Business Partner 'Destinazione fattura' (tccom4112s000) viene lasciato vuoto.

Associazione automatica autofattura

Se questa casella di controllo è selezionata, al ricevimento delle righe di autofattura LN tenterà di associare tali righe a quelle della fattura dell'ordine di vendita e di magazzino.

Approvazione automatica autofattura

Se questa casella di controllo è selezionata, LN lo stato delle autofatture associate viene impostato su Approvato.

Utilizza importi imposta SBI

Indica se, durante la creazione di una fattura in LN, è necessario utilizzare gli importi delle imposte riportati nelle autofatture (SBI, Self-Billed Invoices).

Configurazione autofattura estesa

Indica se la funzionalità Configurazione autofattura estesa è implementata per la società.

Valori consentiti

Non attivo: Lo stato iniziale del concetto. Il processo di attivazione non è ancora stato avviato.
In preparazione: È stata avviata la fase di preparazione dell'impostazione dei dati principali e dei parametri del concetto.
Modello di impresa in preparazione: È stata avviata la fase di preparazione dell'impostazione dei dati per la creazione del modello di impresa del concetto Siti.
Attivo: Il concetto è stato attivato. I dati principali necessari sono stati impostati e convalidati e la funzionalità del concetto è disponibile per l'uso operativo.

Nota

Questo campo è applicabile soltanto alla società per la quale la casella di controllo Autofatt. (Vendite) è selezionata nella sessione Componenti software implementati (tccom0100s000).

Associa SBI variazione prezzo senza righe fatturabili

Indica se è possibile associare l'autofattura della variazione di prezzo in assenza di una riga fatturabile con fatturazione retroattiva.

Valori consentiti

Sì: Indica che è possibile associare l'autofattura della variazione di prezzo anche in assenza di una riga fatturabile con fatturazione retroattiva grazie alla creazione automatica della riga fatturabile necessaria.
No: Indica che è possibile associare l'autofattura della variazione di prezzo soltanto in presenza di una riga fatturabile con fatturazione retroattiva corrispondente creata dal fornitore.
Utenti autorizzati: Viene effettuata una ricerca dell'autorizzazione utente nella sessione Autorizzazioni autofatturazioni (cisli0102m000) per stabilire se è possibile associare l'autofattura della variazione di prezzo anche in assenza di righe fatturabili con fatturazione retroattiva grazie alla creazione automatica della riga fatturabile necessaria oppure soltanto in presenza di righe fatturabili con fatturazione retroattiva corrispondenti.

Nota

Questo campo viene visualizzato soltanto se si verificano le seguenti condizioni:

La casella di controllo Autofatt. (Vendite) o Autofattur. (Acquisti) è selezionata per una società nella sessione Componenti software implementati (tccom0100s000).
Questo campo viene visualizzato soltanto se il campo Configurazione autofattura estesa è impostato su In preparazione o Attivo.
Se questo campo è impostato su Utenti autorizzati, LN consente soltanto agli utenti autorizzati di stabilire se è possibile associare l'autofattura della variazione di prezzo in assenza di una riga fatturabile con fatturazione retroattiva.

Per impostazione predefinita, questo campo è impostato su Sì.

Tipo di addebito per art. servizio

Tipo di addebito per art. servizio: Il tipo di consegna coperto dalla riga fattura.

Gratis

Opzioni non richieste

Il tipo di fatturazione in caso di Fattura solo IVA - Non richiesta.

Utilizza report gratuito
Report definito dall'utente che può basarsi sul tipo di transazione assegnato a transazioni gratuite.
Fatturazione costo zero
Viene creata una fattura a costo zero.

Archiviazione

Copia in società di archiviazione: Se questa casella di controllo è selezionata, LN sposta tutte le fatture di vendita eliminate nella società dello storico selezionata per la società finanziaria corrente nella sessione Parametri società finanziaria (tfgld0503m000).

Gruppi numeri

Gruppo e serie di numeri: Il gruppo di numeri e la serie predefiniti che vengono utilizzati per generare i numeri per l'entità corrente.

Tipo documento integrazione

Contabilità analitica

Ai fini della contabilità analitica, LN recupera le dimensioni dalla mappatura di questo tipo di documento di integrazione presente nello schema di mappatura dell'integrazione attivo.

Dismissione cespite

Per la dismissione dei cespiti, LN recupera le dimensioni dalla mappatura del tipo di documento di integrazione presente nello schema di mappatura dell'integrazione attivo.