Transactions de revenus (tpppc3505m000)

Informations sur le champ

Projet

Code d'identification du projet.

Activité

Code d'identification de l'activité.

Elément

élément

Code Revenu

LN impute le revenu de l'avance sur le code Revenu de l'historique de projet ainsi que dans Financials . Cela se produit lorsque vous avez traité la facture dans la session Traitement des écritures (tpppc4802m000).

Séquence

Numéro de séquence permettant d'identifier les transactions de revenus dans l'historique du projet.

Devise

Devise du tiers.

Montant

Dans le cas d'une écriture imputée à partir de Financials, la valeur par défaut est déterminée par le montant impayé.

Type de revenu

Type de revenu, tel qu'une facturation à règlements échelonnés ou régie.

Fluctuation de prix réglée

Indique si le règlement échelonné ou le revenu anticipé a été réglé comme résultat d'une compensation des fluctuations de la session Génération des transactions de compensation des fluctuations de prix (tpppc3201m000).

Numéro de TVA propre

Numéro de TVA de la société.

Remarque

• Il s'agit d'un champ d'affichage.
• LN remplit cette valeur sur la base du :
  • Société financière liée au Service des ventes de la ligne de contrat.
  • Le pays TVA associé à la ligne de contrat.
  • La date de référence à partir de laquelle la TVA est applicable. Généralement, la date de facturation est considérée comme la date de référence.

Facture

La valeur de ce champ fait partie du numéro de document financier utilisé pour la facture de la commande fournisseur correspondante du module Comptabilité fournisseurs (ACP) dans Financials . Elle peut également faire partie du numéro de document financier utilisé pour les factures saisies manuellement dans Financials , qui sont comptabilisées dans Project .

Type d'écriture comptable

Type d'écriture comptable.

Numéro du document financier

Numéro du document financier.

Remarque

LN met à jour cette valeur avec le numéro de la nouvelle facture qui est créée lorsque vous annulez et générez de nouveau la facture dans Invoicing . Lorsque vous annulez la facture, vous pouvez uniquement modifier les données de facture comme la référence, l'adresse et le numéro d'imposition au besoin.

Vous pouvez également modifier le Montant facturable lorsque vous créez un avoir pour une ligne de facture spécifique, par exemple une facture client manuelle.

Tiers facturé

Code Tiers facturé.

Type d'imputation

Le type de saisie indique l'origine de l'écriture et les comptes sur lesquels l'écriture imputée dans Financials était basée.

Elément de coût

Elément de coût.

Remarque

Vous pouvez spécifier uniquement un élément de coût pour lequel le Type de composant est défini sur Détail ou Collecte dans la session Eléments de coût (tcmcs0148m000).

Date d'enregistrement

Date de saisie de l'écart prévu des coûts.

Code Période financière

Code Période comptable.

Période comptable

Exercice au cours duquel l'écriture est imputée dans Financials.

Période comptable

Période pendant laquelle l'écriture a été imputée dans Financials.

Code Période de coût

Code Période de coûts.

Période de contrôle des coûts

Année au cours de laquelle l'écriture doit être enregistrée dans l'historique du projet pour le contrôle des coûts.

Avenant

Code d'identification de l'avenant.

Texte

Si cette case est cochée, un texte est imprimé.

Sté financière du projet

Société qui a reçu la transaction. Lorsque l'écriture est traitée avec la session Traitement des écritures (tpppc4802m000), ce champ est rempli avec le numéro de la société enregistré pour le projet dans la session Projets (tppdm6100m000).

Document financier

Société chargée de la livraison désignée sur la ligne d'écriture et susceptible d'entretenir une relation intersociété avec votre société.

Date de traitement

Date à laquelle la transaction a été traitée dans l'historique du projet et éventuellement dans Financials en utilisant la session Traitement des écritures (tpppc4802m000).

Traitement

Numéro du traitement de l'écriture dans l'historique du projet et éventuellement dans Financials avec la session Traitement des écritures (tpppc4802m000).

Heure de transaction

Date et heure de saisie de la transaction.

Transaction achèvement dans Finance

Déclarer terminé dans Finance : ceci indique si le résultat financier de la transaction a été traité dans Project à l'aide de la session Traitement des écritures (tpppc4802m000) lors de la clôture du projet.

Date traitement d'achèvement

Date à laquelle le résultat financier de la transaction a été traité dans Project à l'aide de la session Traitement des écritures (tpppc4802m000).

Document d'origine

Source des revenus.

Ce champ affiche le type d'ordre source, le numéro d'ordre et le numéro de ligne d'ordre.

Valeurs autorisées

Les sources possibles sont les suivantes :

• Contrat
• Commande client
• Ordre de maintenance article client
• Appel de service
• Document financier

Document

Code d’identification de l'origine du document.

Ligne de document

Numéro de ligne ou numéro de séquence.

Programme

Numéro de ligne du programme de livrable.

Employé

Code d'identification de l'employé.

Description ou nom du code.

Traitement achèvement

Numéro du traitement du résultat financier de l'écriture dans Financials dans la session Traitement des écritures (tpppc4802m000).

Taux (débit)

taux

Facteur de conversion (débit)

facteur de conversion

Revenu en devise société (débit)

Revenus exprimés en devise société.

Home Currency

Le code Devise société.

Valeur douanière

Valeur en douane des marchandises importées associées à la transaction de revenu.

Devise de valeur douanière

Code de la devise dans laquelle la valeur en douane est exprimée.

Remarque

Cette valeur est extraite par défaut du champ Devise de la session Lignes de contrat (tpctm1110m000). Vous ne pouvez pas modifier la valeur.

Contrepassation identification du revenu

Indique si la transaction est une contrepassation pour neutraliser la transaction de revenu lors de l’imputation de la facture, à condition que la case Identification de revenu ponctuelle soit cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).

Ecart de change

Indique si une nouvelle transaction de revenu est requise pour corriger le revenu total (exprimée en devise société). Cela se produit lorsque des taux de change sont différents entre :

• Le paiement de l'avance et la contrepassation de l'avance lorsque les taux de règlement sont utilisés pour le revenu.
• L'identification de revenu ponctuelle et la facturation (le revenu est identifié avant la facturation) lorsque les taux de facturation sont utilisés pour le revenu

Remarque

Cette case n'est affichée que si :

• la case Utiliser taux de règlt d'avance pour le revenu de la session Paramètres de facturation (cisli0100m000) est cochée.
• la case Identification de revenu ponctuelle de la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000) est cochée.

Revenu réel

Indique si la transaction doit être prise en compte lors du processus de génération des résultats intermédiaires pour déterminer les revenus totaux.