Création de la libération de la retenue pour la demande de paiement

Une demande de libération de retenue est créée si un entrepreneur demande une libération anticipée du montant de la retenue afin d'améliorer le flux de trésorerie. L'entrepreneur peut créer une demande de lancement si la valeur Retenue de garantie restante de la demande de paiement est supérieure à zéro.

Pour créer et traiter une demande de libération de retenue :

  1. Accédez à la session Demande de paiement (tpppc6630m000).
  2. Définissez le statut de la demande de paiement sur Initié.
  3. Spécifiez le Montant demandé pour demander le montant de la retenue.
    Remarque

    Vous pouvez spécifier une valeur inférieure ou égale au montant retenu restant.

  4. Sélectionnez Sélectionner statut > Soumis dans le menu Actions pour soumettre la demande de paiement. Le statut de la demande de paiement est défini sur Soumis.
  5. Cochez la case Evaluation client terminée pour certifier la demande de paiement.
  6. Spécifiez le Montant approuvé pour approuver le montant de retenue. Vous pouvez également spécifier un pourcentage ou un montant de remise, qui est appliqué au Montant approuvé.
    Remarque

    Cette valeur peut être inférieure ou égale au Montant demandé.

  7. Spécifiez un pourcentage de remise ou un montant de la remise, si nécessaire.
    Remarque

    Si vous spécifiez une réduction sur le montant A, vous devez spécifier le motif dans le champ Code Remise.

  8. Sélectionnez l'option Traiter déblocage des retenues de garantie dans le menu Actions pour lancer les lignes de retenue sur une base premier entré, premier sorti. Le montant de la remise est automatiquement appliqué à la première ligne. Si le montant de la remise est supérieur au montant de la retenue, le montant de remise restant est appliqué à la deuxième ligne de retenue.
    Remarque
    • Vous pouvez également définir la séquence de libération de retenue en cochant la case Sélectionner pour la ligne de retenue dans la session Retenue de garantie (tppin4140m100).
    • L'indicateur Déblocage de retenue de garantie finalisé est sélectionné si Montant approuvé est égal à la somme des valeurs de Montant à facturer des lignes de retenue dans la session Retenue de garantie (tppin4140m100).
  9. Sélectionnez l'option Sélectionner statut > Certifié dans le menu Actions pour certifier la demande de paiement. Le statut de la demande de paiement est défini sur Certifié.
  10. Sélectionnez Transfert de transactions vers la facturation dans la session Retenue de garantie (tppin4140m100) pour transférer la ligne de retenue sélectionnée vers Facturation.
  11. Cochez l’option Lignes facture projet du menu Références dans la session Retenue de garantie (tppin4140m100). La session Facturation 360 (cisli3600m000) s'affiche et vous pouvez voir la session Lignes facturables (cisli8110m000) comme une session satellite.
  12. Cliquez sur Créer facture dans la session Lignes facturables (cisli8110m000) pour facturer la ligne sélectionnée.
    La transaction de retenue, ainsi que le montant de remise et le code, s'affichent dans la session Transactions de revenus (tpppc3505m000).