Utilisation des demandes de paiement pour les demandes de paiement

  1. Accédez à la session Lignes de document champ d'application (tpctm6601m000) pour créer une ligne de document de champ d'application.
  2. Saisissez les informations suivantes :
    1. Type de ligne: Définissez ce champ sur Montant uniquement.
    2. Type de coût: Définissez ce champ sur Matières.
    3. Matières sur site uniquement: Sélectionnez cette case pour suivre la valeur MAS seulement.
    4. Montant plafonné: Spécifiez la valeur MAS.
    Remarque

    Vous pouvez également définir le paramètre Type de coût de la ligne de document de champ d'application Composite.

  3. Accédez à la session Document champ d'application (tpctm6600m000).
  4. Exécutez les actions suivantes :
    1. Sélectionnez Sélectionner statut > Actif dans le menu Activités pour activer le document de champ d'application. Le statut du document de champ d'application est défini sur Actif.
    2. Sélectionnez l'option Débloquer pour demande de paiement dans le menu Actions pour lancer le document de champ d'application pour une demande de paiement. Une demande de paiement est générée dans la session Demande de paiement (tpppc6630m000). Les lignes du document de champ d'application sont par défaut les lignes de la demande de paiement.
  5. Accédez à la session Lignes de demande de paiement (tpppc6131m000).
  6. Saisissez les informations suivantes :
    1. Matières sur site: La valeur Mas disponible sur le site du projet.
    2. Matières précédemment facturées sur site: Valeur déjà facturée. La valeur MAS nette est calculée.
  7. Accédez à la session Demande de paiement (tpppc6630m000).
  8. Exécutez les actions suivantes :
    1. Sélectionnez Sélectionner statut > Terminer dans le menu Actions. Le statut de la demande de paiement est défini sur Prêt à soumettre.
    2. Sélectionnez Sélectionner statut > Soumis dans le menu Actions. Le statut de la demande de paiement est défini sur Soumis.
    3. Sélectionnez l'option Transaction intégration financière dans le menu Références. La session Ecritures d'intégration (tfgld4582m000) s'affiche et vous permet de visualiser les transactions générées pour le montant demandé.
  9. Accédez à la session Lignes de demande de paiement (tpppc6131m000).
  10. Spécifiez la valeur MAS certifiée dans le champ Matières sur site de la zone de groupe Certifié. La valeur nette certifiée est calculée selon la valeur facturée précédemment.
    Remarque

    La valeur MAS certifiée doit être inférieure ou égale à la valeur spécifiée dans le champ Matières sur site de la zone de groupe Matières sur site (demandées).

  11. Accédez à la session Demande de paiement (tpppc6630m000).
  12. Exécutez les actions suivantes :
    1. Sélectionnez Sélectionner statut > Certifié dans le menu Actions. Le statut de la demande de paiement est défini sur Certifié.
    2. Sélectionnez l'option Transaction intégration financière dans le menu Références. La session Ecritures d'intégration (tfgld4582m000) s'affiche, dans laquelle vous pouvez consulter les transactions générées pour les montants demandés et certifiés au titre de la demande de paiement.
    3. Sélectionnez l'option Création de règlement échelonné pour demandes de paiement dans le menu Actions pour créer des règlements échelonnés pour le montant certifié de la demande de paiement. Les lignes de règlements échelonnés sont générées dans la session Règlements échelonnés (tppin4151m000), dans laquelle vous pouvez approuver et transférer les lignes de facturation.
  13. Après la création des montants échelonnés pour le montant certifié, une nouvelle demande de paiement est générée si la demande de paiement actuelle n'est pas la demande de paiement finale. Dans la nouvelle demande de paiement, la valeur MAS précédemment facturée est suivie, ce qui vous permet de facturer le MAS sans erreur.
    Après la création des montants échelonnés pour le montant certifié, une nouvelle demande de paiement est générée si la demande de paiement actuelle n'est pas la demande de paiement finale. Dans la nouvelle demande de paiement, la valeur MAS précédemment facturée est suivie, ce qui vous permet de facturer le MAS sans erreur.