Avances fournisseurs

Les demandes d'avance fournisseur sont des montants demandés au tiers avant ou après le début du projet. Vous pouvez utiliser ces montants par exemple pour acheter des matières pour le projet.

Des avances fournisseur peuvent être faites pour tous les types de facture. L'avance doit être liée à l'une des lignes de contrat. Vous pouvez lier une avance à un élément ou à une activité. Si le type de facture d'un projet est Règlement échelonné, vous pouvez également lier l'avance au règlement échelonné. Vous pouvez utiliser ce règlement échelonné pour régler l’avance. Si l'avance n'est pas liée à un règlement échelonné, vous pouvez payer l'avance via la facture suivante, ou définissez un pourcentage de liquidation sur la ligne de contrat.

Les demandes de paiement anticipé et les factures d'avance sont les deux types de paiements anticipés. Une demande d'avance fournisseur représente une demande au tiers de payer un certain montant ou pourcentage à l'avance. Une facture d'avance représente une facture normale devant être compatible avec toutes les exigences légales et étant incluse dans l'état récapitulatif des ventes, la déclaration de TVA et l'identification des revenus. Une facture d'avance est un document légal et un numéro officiel est donc généré. Celui-ci est également inclus dans le répertoire des ventes. La TVA s'applique uniquement à une facture d'avance. Vous pouvez spécifier une demande d'avance fournisseur ou une facture d'avance ou les deux dans la session Paramètres de contrat (tpctm0100m000).

Les avances peuvent être réglées, c’est-à-dire liquidées, en définissant :

• Une première facture (le montant restant, le cas échéant, pourra être réglé avec la facture suivante, et ainsi de suite).
• Un règlement échelonné spécifique (indiqué à l'avance)
• Un mappage de paiement anticipé ou de règlement échelonné (chaque règlement échelonné règle un certain pourcentage ou montant du paiement anticipé) dans la session Avance - Corrections des règlements échelonnés (tppin4112m000).
• Pourcentage de liquidation (tel que défini dans la ligne du contrat)
• Montant de règlement (tel que défini pour le livrable)

Pour gérer une avance, vous devez sélectionner un code Revenu dans la session Revenus standard (tppdm0515m000). Les avances fournisseurs sont transférées dans Facturation par l’application.

Imputation des avances fournisseur :

• Lorsque vous comptabilisez un enregistrement de demande d'avance fournisseur, l'application crée un enregistrement de revenu.
• Lorsque l’avance est imprimée et imputée dans Finances à l’aide de la session Préparation/Impression/Imputation des factures (cisli2200m000), le numéro de facture est spécifié dans les enregistrements d’avance et de revenu.
• L’enregistrement de revenu est transféré de Facturation vers Facturation. L'application crée alors un enregistrement dans la session Transactions de revenus (tpppc3505m000).
• Cet enregistrement est imprimé à l'aide de la session Préparation/Impression/Imputation des factures (cisli2200m000) et imputé sur Finances.