Création de fichier d'audit standard - TVA - Portugal (tftax2211m000)

Cette session permet de créer un fichier d'audit standard pour la déclaration fiscale portugaise.

Informations sur le champ

Sélections

Exporter données ventes uniquement: Si cette case est cochée, LN inclut uniquement les données relatives au grand livre dans le fichier XML d'audit standard généré pour la localisation du Portugal.
Remarque
Cette case doit être sélectionnée uniquement si le fichier doit être généré mensuellement.
Exporter uniquement les éléments référencés: Si cette case est cochée, LN inclut uniquement les articles dont le Type d'article est défini sur le Produit spécifié dans les transactions exportées vers le fichier généré pour la localisation du Portugal.
Si cette case n'est pas cochée, LN exporte tous les articles de la session de Articles (tcibd0501m000) dans le fichier xml d'audit standard.
SAF-T (PT) pour IES: Si cette case est cochée, le fichier SAF-T est généré en utilisant la structure requise par IES.
Enregistrer les doc. avec le statut Supprimé dans Documents supprimés: Si cette case est cochée, LN peuple les données des documents de la facture avec le statut défini sur Supprimé dans la session Deleted Documents (lpprt0110m000). Ces données sont utilisées pour expliquer le motif de l'exclusion des documents du rapport SAF-T PT.
Société financière: Code de la société financière dans laquelle le fichier d'audit standard est créé.
Exercice: Année fiscale au cours de laquelle le fichier d'audit standard est généré.
Période comptable: Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : périodes financières de l'année fiscale au cours de laquelle le fichier d'audit standard est généré.
Sélection écritures par plage de dates: Si cette case est cochée, l'application permet de sélectionner les transactions à inclure dans le fichier d’audit SAF-T en fonction de la nouvelle plage de dates des documents, tandis que la sélection des en-têtes (totaux, soldes, etc.) se base sur la plage de périodes actuelle.
Date du document: Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : dates des documents associés aux écritures et aux transactions du grand livre qui doivent être inclus dans le fichier d'audit SAF-T.
Remarque
Ce champ n'est activé que si la case Sélection écritures par plage de dates est cochée.

Paramètres

Devise

Code de la devise dans laquelle les données du rapport sont exprimées. Il doit s'agir soit de la devise locale, soit de l'une des devises de reporting de la société financière.

Pour le Portugal et les autres pays de la communauté européenne, ce champ affiche EUR.

Commentaire d'en-tête

Informations supplémentaires facultatives, telles que l'utilisateur qui a créé le fichier .xml.

Taxonomie

Taxonomie applicable à la société financière du rapport.

Version

Version de la taxonomie applicable à la société financière du rapport.

Utiliser compte général légal

Si cette case est cochée, LN ne traite que les comptes pour lesquels le champ Compte général légal est saisi dans la session Plan comptable (tfgld0508m000).

Référence de taxonomie

Données de référence relatives à la taxonomie. Vous devez préciser S, N, M, O.

Chemin d'accès au fichier de sortie

Chemin et fichier sur le serveur

Nom du fichier .xml à créer.

Le nom prédéfini est constitué des éléments suivants :

SAF-T-PT
Numéro de la société
Exercice
Date et heure

Vous pouvez modifier le nom du fichier.

Remarque

Par défaut, le fichier .xml est stocké dans votre répertoire personnel.
Veillez à utiliser un répertoire serveur, à disposer de suffisamment d'espace disque et à bénéficier des droits d'administration permettant d'accéder à ce répertoire.
Selon la taille de votre société, le fichier .xml peut atteindre 100 Mo ou plus.

Copie vers le client

Si cette case est cochée, le fichier .xml est copié dans un autre emplacement, par exemple, sur votre disque dur local.

Remarque

Quel que soit le paramètre de cette case, le fichier créé à l'origine reste sur le serveur LN et n'est pas automatiquement supprimé. Si nécessaire, vous devez supprimer manuellement les fichiers .xml du serveur et du client.

Chemin local et fichier local

Nom du fichier .xml à copier dans un autre emplacement. Le nom correspond au nom de fichier prédéfini dans le champ Chemin et fichier sur le serveur.

Remarque

Par défaut, le fichier .xml est copié dans votre dossier temporaire local défini dans vos paramètres de chemin de classe locaux. Pour plus d'informations sur ce dossier, contactez l'administrateur système.
Vous pouvez indiquer un autre dossier, tel que

D:\MyData\InforERPLN\SAF-T-output\MyFirstRun.xml
Ce champ est disponible uniquement si Copie vers le client est sélectionné.