Console journaux reçus (tfgld2616m000)

Cette session permet d'importer, de valider, de corriger et d'afficher les journaux d'opérations diverses externes à l'aide d'Exchange ou d'Excel. Voir aussi : Console journaux d'importation.

Remarque

Le montant total de la ligne de journal doit être ventilé intégralement si les coûts sont fractionnés à l'aide de ces sessions :

Fractionnement des coûts du projet (tfacp7111m100)
Fractionnement des coûts du projet PCS (tfacp7112m100)
Fractionnement des coûts des services (tfacp7113m100)

Autrement, l'application génère une erreur de validation pour la ligne de journal :

Informations sur le champ

Journal reçu

Sté financière

Société à laquelle les écritures de journal importées sont imputées. L'utilisateur qui importe les écritures doit être autorisé à créer des écritures dans cette société.

Remarque

Cette valeur est définie par défaut avec la société actuelle.

Description

Description ou nom de la société.

Journal reçu

Journal sur la base duquel le journal d'importation est généré. Le journal peut être le type des journaux en devise d'écriture ou le type des journaux devises multifonction.

Statut

Statut des journaux reçus.

Valeurs autorisées

Disponible
Erreurs de validation
Non applicable
Validé
Erreurs d'imputation
Imputé

Remarque

Si la Date contrep. est modifiée, l'application définit ce champ sur Disponible.

Importé par

Code de l'utilisateur qui reçoit le journal opérations diverses.

Description

Nom de l'utilisateur qui importe le journal d'opérations diverses.

Date de réception

Date à laquelle le journal est importé.

Données d'imputation

Référence de lot

Référence du lot associé aux transactions de journaux reçues.

Exercice fiscal / Lot

Exercice dans lequel le lot est généré pour le journal reçu.

/

Numéro de lot du journal reçu qui doit être imputé.

Statut lot

Statut du lot utilisé pour imputer les transactions du journal reçu.

Valeurs autorisées

Libre: Le lot a été créé mais ne contient aucune écriture ou les écritures ne sont pas des soldes. Le lot ne peut pas être finalisé.
Utilisé: Un utilisateur saisit ou modifie des écritures dans le lot. Le lot ne peut pas être finalisé.
Traitement d'arrière-plan en cours: Des modifications d'écritures sont en cours. Le lot ne peut pas être finalisé.
Prêt: Le lot ne comporte pas d'erreur, il est prêt pour la finalisation.
Finalisation en cours: Le lot a été sélectionné pour être finalisé ; la finalisation est en cours.
Finalisé: Le lot a été finalisé.
Supprimé: Le lot et les écritures ont été supprimés.
Erreurs lors de la finalisation: Des erreurs se sont produites lors de la finalisation du lot. Le lot ne peut pas être finalisé.

Imputé par

Code d'accès de l'utilisateur qui impute le journal reçu.

Date d'imputation

Date à laquelle le journal est imputé.

Contrepassation.

Si cette case est cochée, les écritures de contrepassation doivent être créées pour le journal reçu. Ce champ n'est valable que pour tous les documents GL créés pour le journal reçu sélectionné.

Remarque

Ce champ ne s'affiche que si le type de transaction est défini pour les contrepassations dans Société.

Contrepasser le

Indique à quel moment la transaction du journal de contrepassation doit être créée.

Valeurs autorisées

Première date de la période suivante
Dernière date de la période suivante
Jour du mois suivant
Date spécifique
Sans objet

Remarque

Par défaut, ce champ est défini sur Sans objet.
Ce champ n'est activé que si la case Contrepassation. est cochée.

Date contrep.

Date à laquelle la transaction du journal de contrepassation est créée.

Remarque

Ce champ n'est activé que si :

la case Contrepassation. est cochée ;
le champ Contrepasser le prend la valeur Date spécifique ;

Si cette valeur est spécifiée, la Date de document de toutes les lignes du journal doit être antérieure à cette date.

Utiliser date contrepassation comme date du taux

Si cette case est cochée, l'application utilise la date d'annulation comme date de taux.

Remarque

Ce champ n'est activé que si la case Contrepassation. est cochée.