Historique de trésorerie (tfgld2519m000)
Cette session permet d'afficher, pour un motif trésorerie donné, la balance d'ouverture, le solde de clôture et le mouvement durant une période comptable.
Informations sur le champ
- Société
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Société logistique dans laquelle les écritures sont enregistrées.
- Motif trésorerie
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Motif trésorerie des écritures.
Cliquez sur ou Groupe précédent pour afficher les balances d'ouverture des écritures enregistrées pour d'autres motifs trésorerie.
- Exercice
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Exercice pour lequel les écritures sont calculées.
- Période
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Période comptable pour lequel les écritures sont calculées.
- Solde d'ouverture
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Balance d'ouverture des écritures associées à ce motif trésorerie pour l'exercice affiché.
- Opening Balance Home Currency
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Devise société.
Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société.
- Opening Balance Debit/Credit
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Indique si le montant est un débit ou un crédit.
- Débit
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Montant de débit total des écritures associées à ce motif trésorerie pour l'exercice affiché.
- Crédit
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Montant de crédit total des écritures associées à ce motif trésorerie pour l'exercice affiché.
- Solde de clôture
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Solde de clôture des écritures associées à ce motif trésorerie pour l'exercice affiché.
- Closing Balance
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Indique si le montant est un débit ou un crédit.
- Devise
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Devise de l'écriture de balance d'ouverture.
- Montant balance d'ouverture
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Montant de la balance d'ouverture.
- Opening Balance Amount
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Indique si le montant est un débit ou un crédit.
- Montant débit
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Montant de débit de la balance d'ouverture.
- Montant crédit
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Montant de crédit de la balance d'ouverture.
- Montant solde de clôture
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Montant de la balance d'ouverture.
- Closing Balance Amount
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Indique si le montant est un débit ou un crédit.