Impression des écritures de trésorerie (tfgld1419m000)

Informations sur le champ

Etat

Etat

Sélectionnez le contenu de l'état.

Vous pouvez imprimer les états suivants :

• Totaux de trésorerie par relevé de trésorerie Le relevé de trésorerie lui-même.

• Ecritures de trésorerie Un état des écritures auxquelles est associé un motif de trésorerie.

• Totaux de trésorerie par exercice : Etat des montants totaux par motif de trésorerie dans chaque période comptable.

Vous pouvez également imprimer les états suivants :

• Soldes d'ouverture de trésorerie par société et exercice : Les balances d'ouverture regroupées par société financière.

• Soldes d'ouverture de trésorerie par société et motif Les balances d'ouverture regroupées par société financière et par motif trésorerie.

Sélections

Société

Les champs De et A permettent de définir une plage de : sociétés financières pour lesquelles vous imprimez l'état.

Exercice/période

Les champs De et A permettent de définir une plage de : exercices et périodes pour lesquelles vous imprimez l'état.

Motif trésorerie

Les champs De et A permettent de définir une plage de :motifs de trésorerie pour lesquels vous imprimez l'état.

Devise

Les champs De et A permettent de définir une plage de : devises d'écriture pour lesquelles vous imprimez l'état.

Code Relevé de trésorerie

Code du relevé de trésorerie à imprimer.

Paramètres

Devise société

Devise société définie dans la session Sociétés (tcemm1170m000), pour une configuration monosociété.

Devise définie dans la session Préparation du groupe de devises de reporting (tfgld0680m000), pour une configuration multisociété.

Gpe de devises de reporting

Groupe de devises de reporting défini dans la session Préparation du groupe de devises de reporting (tfgld0680m000), pour une configuration multisociété.

Options

Nouvelle page pour chaque motif de trésorerie

Si cette case est cochée, chaque motif de trésorerie de l'état débute sur une nouvelle page.

Inclure écritures solde d'ouverture

Si cette case est cochée, les montants des soldes d'ouverture sont ajoutés au montant total.

Remarque

Cette case est disponible seulement si Totaux de trésorerie par relevé de trésorerie est sélectionné dans le champ Etat.