Impression des écritures de trésorerie (tfgld1419m000)

Cette session permet d'imprimer le relevé de trésorerie.

Informations sur le champ

Etat

Report

Sélectionnez le contenu de l'état.

Vous pouvez imprimer les états suivants :

Cash Flow Totals by Cash Flow Statement
Le relevé de trésorerie lui-même.
Cash Flow Transactions
Un état des écritures auxquelles est associé un motif de trésorerie.
Cash Flow Totals by Year
Etat des montants totaux par motif de trésorerie dans chaque période comptable.

Vous pouvez également imprimer les états suivants :

Cash Flow Opening Balances by Company and Year
Les balances d'ouverture regroupées par société financière.
Cash Flow Opening Balances by Company and Reason
Les balances d'ouverture regroupées par société financière et par motif trésorerie.

Sélections

Société: Les champs De et A permettent de définir une plage de : sociétés financières pour lesquelles vous imprimez l'état.
Exercice/période: Les champs De et A permettent de définir une plage de : exercices et périodes pour lesquelles vous imprimez l'état.
Motif trésorerie: Les champs De et A permettent de définir une plage de :motifs de trésorerie pour lesquels vous imprimez l'état.
Devise: Les champs De et A permettent de définir une plage de : devises d'écriture pour lesquelles vous imprimez l'état.
Code Relevé de trésorerie: Code du relevé de trésorerie à imprimer.

Paramètres

Devise société

Devise société définie dans la session Sociétés (tcemm1170m000), pour une configuration monosociété.

Devise définie dans la session Préparation du groupe de devises de reporting (tfgld0680m000), pour une configuration multisociété.

Gpe de devises de reporting

Groupe de devises de reporting défini dans la session Préparation du groupe de devises de reporting (tfgld0680m000), pour une configuration multisociété.

Options

Nouvelle page pour chaque motif de trésorerie: Si cette case est cochée, chaque motif de trésorerie de l'état débute sur une nouvelle page.
Inclure écritures solde d'ouverture: Si cette case est cochée, les montants des soldes d'ouverture sont ajoutés au montant total.

Remarque
Cette case n'est disponible que si les Cash Flow Totals by Cash Flow Statement sont indiqués.