Impression des écritures finalisées - Reporting sélect. (tfgld1406m500)

Cette session permet d'imprimer les écritures finalisées à des fins de reporting légal ou de l'entreprise. Le reporting s'appuie sur les champs prédéfinis et options d'export vers Excel ou XML.

Informations sur le champ

Options

Schéma d'écritures

schéma comptable

Valeurs autorisées

Statutaire: Compte général à des fins de comptabilité officielle, en accord avec la réglementation.
Complémentaire: Compte général que vous pouvez employer pour les montants complémentaires des montants des comptes statutaires. Par exemple, vous pouvez lier un compte statutaire et un compte complémentaire à un compte parent. Si vous imprimez le rapport de gestion sur la base des comptes parents, sur le rapport ERP LN ajoute les montants du compte complémentaire au montant des comptes statutaires.
Les deux

Code reporting sélectionnable

Code de reporting flexible approprié sélectionné dans la session Codes reporting flexible (tfgld0592m000).

Imprimer détails sélection

Si cette case est cochée, LN imprime un état d'une page avec les critères de sélection qui ont été utilisés.

Créer format XML

Si cette case est cochée, LN génère un fichier XML.

Si cette case n'est pas cochée, LN génère un fichier ASCII.

Rendre négatifs les montants de crédit

Pour imprimer les montants de crédit sous forme de montants négatifs, cochez cette case.


Cochez la case	Colonne 1	Colonne 2
Désélectionnée	Montant	Débit/crédit
Désélectionnée	Montant débit	Montant crédit
Sélectionné	Montant	Sans objet

Taxonomie

Les champs De et A permettent de définir une plage de : taxonomies qui doivent être incluses dans le rapport de transactions finalisé.

Version

Numéro de version de la taxonomie.

Comptes généraux et niveaux

Compte

Les champs De et A permettent de définir une plage de : comptes de taxonomies qui doivent être inclus dans le rapport.

Type de compte

Les champs De et A permettent de définir une plage de : types de comptes de taxonomie.

Valeurs autorisées

Actif
Passif
Revenu
Dépense
Intersociétés
Intersegments
Texte
Divers

Paramètres

Gpe de devises de reporting: groupe de devises de reporting
Devise société: devise société
Séparateur: Caractère à utiliser comme séparateur de colonnes dans le fichier de sortie.
Emplacement exportation: Sélectionnez Système local ou Serveur selon les besoins.
Répertoire exportation: Cliquez sur le bouton Parcourir pour sélectionner le répertoire dans la boîte de dialogue Rechercher un dossier.
Nom de fichier exportation: Cliquez sur le bouton Parcourir pour sélectionner le fichier dans la boîte de dialogue Ouvrir dans le répertoire sélectionné.

Options de reporting

Options

Format de montant

Indiquez une chaîne qui définit le format de montant requis.

Exemple

Pour le reporting légal français, les montants sont inscrits à l'aide d'un point comme séparateur des milliers et d'une virgule comme séparateur décimal.

Format de date

Indiquez une chaîne qui définit le format de date requis.

Exemple

Pour le reporting légal français, le format de date requis est JJ/MM/AAAA.

Format de l'heure

Indiquez une chaîne qui définit le format de l'heure requis.

Exemple

Pour le reporting légal français, le format de l'heure requis est HH:MM:SS.

Représentation date/heure UTC

Sélectionnez la manière dont l'heure UTC s'affiche.

Inclure journal de solde

Si cette case est cochée, vous pouvez indiquer le journal à utiliser pour le solde.

journal

Champs guillemets

Si cette case est cochée, toutes les valeurs d'un fichier texte ou CSV seront inscrites entre des guillemets doubles.

Trier par

Date finalisation: Si cette case est cochée, les écritures sont triées selon leur date d'imputation dans le General Ledger .