Copie de comptes généraux sur des comptes de taxonomie (tfgld1271m000)

Informations sur le champ

Taxonomie

Code de la taxonomie.

Remarque

Cette valeur est définie par défaut dans le champ Taxonomie de la session Comptes de taxonomie (tfgld1171m000).

Version

Numéro de version de la taxonomie.

Remarque

Cette valeur est définie par défaut dans le champ Version de la session Comptes de taxonomie (tfgld1171m000).

Sélections

Compte général

Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : Comptes généraux copiés dans les comptes de la taxonomie.

Niveau

Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : Sous-niveaux des comptes généraux.

Société

Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : sociétés liées aux comptes généraux.

Options

Schéma d'écritures

Schéma d'écriture associé aux comptes généraux copiés.

Valeurs autorisées

Statutaire

Compte général à des fins de comptabilité officielle, en accord avec la réglementation.

Complémentaire

Compte général que vous pouvez employer pour les montants complémentaires des montants des comptes statutaires. Par exemple, vous pouvez lier un compte statutaire et un compte complémentaire à un compte parent. Si vous imprimez l'état de gestion à partir du compte parent, LN ajoute les montants du compte complémentaire des montants du compte statutaire.

Les deux

Supprimer enregistrements avant copie

Si cette case est cochée, tous les comptes de taxonomie sont supprimés avant la copie.

Remplacer enregistrements existants

Si cette case est cochée, l'application écrase le code de la taxonomie si un compte général est égal au code du compte de la taxonomie existant.

Remarque

• Ce champ n'est activé que si la case Supprimer enregistrements avant copie est désélectionnée.
• L'application décoche cette case et se désactive si la case Supprimer enregistrements avant copie est cochée.

Copier structure mère/fille

Si cette case est cochée, les parents sont copiés dans les comptes de taxonomie sur la base de la structure parent-enfant définie dans la session Plan comptable (tfgld0508m000).

Copier sur les mêmes niveaux

Si cette case est cochée, les sous-niveaux définis dans la session Plan comptable (tfgld0508m000) sont également copiés dans les comptes de la taxonomie.

Remarque

• Ce champ n'est activé que si la case Copier structure mère/fille est désélectionnée.
• L'application coche cette case et se désactive si la case Copier structure mère/fille est cochée.

Ajouter comptes généraux/dimensions par défaut

Si cette case est cochée, le compte général par défaut et le lien de dimension définis dans la session Plan comptable (tfgld0508m000) est ajouté au compte de la taxonomie.

Comptes de type spécifique

Si cette case est cochée, l'application vous permet de sélectionner le type de comptabilité.

Type de compte

Type de compte général qui doit être copié dans le compte de la taxonomie.

Valeurs autorisées

Bilan

Ce compte est utilisé dans le cadre d'écritures associées aux articles de bilan, c'est-à-dire les immobilisations et passifs de la société. La valeur du solde de clôture d'un exercice donné, en relation avec ce type de compte, est égale à la valeur du solde initial de l'exercice suivant pour ce compte général.

Résultat

Ce compte est utilisé pour les écritures associées aux coûts et revenus. Aucune valeur de bilan n'est calculée pour les comptes généraux dans ce type de compte. Les valeurs de ces comptes généraux doivent être fermées à la fin de l'exercice.

Intersociétés

Ce compte est utilisé pour les comptes de bilan qui comprennent des écritures passées entre diverses sociétés contrôlées par le même holding. Ceci s'applique à la fois aux écritures entre sociétés du même groupe et aux écritures entre sociétés de différents groupes.

Intersegment

L’intersectorialité n’est nécessaire que lorsque la comptabilité par segment est utilisée. Ce compte général est le même que le compte intersociétés qui sert à solder les écritures intersociétés.

Texte

Ce type de compte est utilisé pour imprimer le texte d'un bilan. Vous devez définir un compte général dans lequel aucune écriture ne peut être saisie. En sélectionnant ce compte général lors de l'impression, LN imprime le texte que vous avez défini pour ce compte dans l'emplacement prévu.

Remarque

Ce champ n'est activé que si la case Comptes de type spécifique est cochée.

Copier comptes généraux intersociétés en tant que

Indique la méthode de traitement du compte de taxonomie, copié depuis le compte général intersociétés.

Valeurs autorisées

Actif

Passif

Revenu

Dépense

Intersociétés

Intersegments

Texte

Divers

Remarque

Ce champ n'est activé que si :

• la case Comptes de type spécifique est cochée ;
• le champ Type de compte prend la valeur Intersociétés ;

Copier comptes généraux intersegments en tant que

Indique la méthode de traitement du compte de taxonomie, copié depuis le compte général intersectoriel.

Valeurs autorisées

Actif

Passif

Revenu

Dépense

Intersociétés

Intersegments

Texte

Divers

Remarque

Ce champ n'est activé que si :

• la case Comptes de type spécifique est cochée ;
• le champ Type de compte prend la valeur Intersegments ;