Prévision de trésorerie récapitulative par plage de dates/devise (tfcmg3518s000)
Cette session permet de répertorier la prévision de trésorerie récapitulative par plage de dates/devise.
Si la case Exclure de la prévision de trésorerie est cochée dans la session Relation bancaire (tfcmg0110s000), le montant lié à la relation bancaire ne doit pas être pris en compte pour calcul de prévision de trésorerie.
Informations sur le champ
- Devise
-
Devise dans laquelle l'écriture est effectuée.
- Home Currency
-
Devise de prévision de trésorerie qui est définie dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000).
- Solde d'ouverture
-
Montant du solde d'ouverture, exprimé en devise d'écriture.
- Opening Balance
-
Montant du solde d'ouverture, exprimé en devise société.
- Facturation manuelle
-
Montant des factures manuelles, exprimé en devise d'écriture.
- Manual Invoices
-
Montant des factures manuelles, exprimé en devise société.
- Factures clients
-
Montant des factures clients, exprimé en devise d'écriture.
- Sales Invoices
-
Montant des factures clients, exprimé en devise société.
- Commandes clients
-
Montant des commandes clients, exprimé en devise d'écriture.
- Sales Orders
-
Montant des commandes clients, exprimé en devise société.
- Devis clients
-
Montant des devis clients, exprimé en devise d'écriture.
- Sales Quotations
-
Montant des devis clients, exprimé en devise société.
- Ordres projet
-
Montant des ordres projet, exprimé en devise d'écriture.
- Project Orders
-
Montant des ordres projet, exprimé en devise société.
- Budgets
-
Montant budgétaire, exprimé en devise d'écriture.
- Budgets
-
Montant budgétaire, exprimé en devise société.
- Total des entrées
-
Montant total des entrées, exprimé en devise d'écriture.
- Total Inflow
-
Montant total des entrées, exprimé en devise société.
- Factures fournisseurs
-
Montant des factures fournisseurs, exprimé en devise d'écriture.
- Purchase Invoices
-
Montant des factures fournisseurs, exprimé en devise société.
- Commandes fournisseurs
-
Montant des commandes fournisseurs, exprimé en devise d'écriture.
- Purchase Orders
-
Montant des commandes fournisseurs, exprimé en devise société.
- Ordres virement permanents
-
Montant des ordres de virement permanents, exprimé en devise d'écriture.
- Standing Orders
-
Montant des ordres de virement permanents, exprimé en devise société.
- Demandes d'achat
-
Montant des demandes d'achat, exprimé en devise d'écriture.
- Purchase Requisitions
-
Montant des demandes d'achat, exprimé en devise société.
- Budgets
-
Montant budgétaire, exprimé en devise d'écriture.
- Budgets
-
Montant budgétaire, exprimé en devise société.
- Total des sorties
-
Montant total des sorties, exprimé en devise d'écriture.
- Total Outflow
-
Montant total des sorties, exprimé en devise société.
- Solde total
-
Montant du solde total, exprimé en devise d'écriture.
- Total Balance
-
Montant du solde total, exprimé en devise société.