Avis de versement (tfcmg2650m000)

Cette session permet de voir et de gérer les avis de versement.

L'onglet de cette session vous permet d'afficher et de gérer les données dans la session Lignes avis de versement (tfcmg2151m000).

Remarque
  • Vous pouvez créer une transaction de règlement client pour l'avis de versement sélectionné à l'aide de l'option Imputer dans le menu Actions uniquement si :
    • le champ Statut d'avis de versement prend la valeur Affecté aux factures ;
    • L'utilisateur est autorisé à créer une transaction de règlement client pour les types de transaction liés aux banques des avis de versement sélectionnés. Pour plus d'informations, reportez-vous à l'aide en ligne de la session Valeurs par défaut de la saisie d'écritures (tfgld0131m000).
  • Si plusieurs avis de versement sont sélectionnés pour être comptabilisés dans cette session, l'application crée un lot et un document pour une banque avec les avis de versement sélectionnés. Par exemple, si trois avis de versement sont sélectionnée pour la même banque, un seul document est créé pour les avis sélectionnés qui comprennent trois transactions de règlement client.
  • Vous pouvez consulter la transaction de règlement client créée pour l'avis de versement sélectionné dans la session Historique de documents - Lignes d'écritures (tfgld0618m200). Cette session est accessible en utilisant l'option ... dans le menu Références.

Informations sur le champ

Code Avis de versement

code d'avis de versement

Tiers payeur

tiers payeur

N° règlt fourn. tiers

Numéro de document de règlement du tiers payeur qui effectue les règlements.

Date d'avis de versement

Date de l'avis de versement.

Relation bancaire

Relation bancaire utilisée pour l'imputation et les écritures de contrepassation.

Compte bancaire de votre société.

Numéro de compte bancaire international du tiers.

Analyste du crédit

analyste du crédit

Devise

Devise utilisée pour effectuer les règlements.

Montant d'avis de versement

Montant d'avis de versement exprimé en devise de règlement

Statut d'avis de versement

Statut de l'avis de versement :

  • Brouillon
  • Affecté aux factures
  • Imputé dans compte général
Remarque

Si ce champ est défini sur Affecté aux factures, vous pouvez utiliser l'avis de versement spécifique dans une transaction bancaire. Lorsque l'avis de versement est utilisé pour créer une transaction de règlement client, ce champ est défini sur Imputé dans compte général.

Origine versement

Indique comment l'avis a été saisi :

  • Manuel

    L'avis de versement a été saisi manuellement.

  • Importé

    L'avis de versement a été importé via un BOD.
Exercice fiscal / Lot

Exercice auquel l'avis de versement est imputé.

/

Lot dans lequel l'avis de versement est imputé.