Traitement des effets de commerce (tfcmg1226m000)
Cette session permet de sélectionner, pour une méthode de règlement spécifique, les effets à payer qui ont atteint un certain stade et sont prêts pour le traitement suivant.
Les étapes sont déterminées par la séquence que vous avez sélectionnée pour la méthode de règlement dans la session Méthode règlement clt/fourn. (tfcmg0140s000).
LN crée les imputations des effets de commerce associées à chaque étape. Lorsqu'un effet de commerce est traité, LN modifie son statut en conséquence.
Des écritures sont créées pour chaque étape en fonction du journal associé défini dans la session Paramètres des effets de commerce (tfcmg0512m000).
Informations sur le champ
- Payment Method
-
Méthode de règlement fournisseur liée à l'effet à payer.
- Payment Method
-
Méthode de règlement fournisseur liée à l'effet à payer.
- Description
-
Description ou nom du code.
- Old Step
-
Dernière étape effectuée sur l'effet de commerce. Seuls les effets de commerce pour lesquels cette étape a été effectuée seront traités.
- Next Step
-
Etape suivante à exécuter pour l'effet de commerce, en fonction des étapes définies pour la méthode de règlement fournisseur dans la session Méthode règlement clt/fourn. (tfcmg0140s000).
- Bank
-
Si la Next Step implique la relation bancaire, c'est celle-ci qui sera utilisée lors de la prochaine étape.
- Description
-
Description ou nom du code.
- Sélection automatique
-
Pour sélectionner automatiquement une plage d'effets de commerce en vue du traitement suivant, cochez cette case. Vous pouvez saisir des plages de critères de sélection pour définir le traitement.
Pour ces effets, la case Statut de mise à jour est cochée automatiquement dans la session Effets à payer sélectionnés pour traitement (tfcmg1526m000).
Si vous désélectionnez la case Sélection automatique, LN sélectionne tous les effets ayant la méthode de règlement spécifiée et pour lesquels l'étape définie dans le champ Old Step a été exécutée.
- Business Partner
-
Si vous cochez la case Sélection automatique, Les champs De et A permettent de définir une plage de : tiers pour lesquels les effets de commerce seront traités.
- Business Partner
-
Si vous cochez la case Sélection manuelle, Les champs De et A permettent de définir une plage de : tiers pour lesquels les effets de commerce seront traités.
- TNP Number
-
Si vous cochez la case Sélection automatique, Les champs De et A permettent de définir une plage de : effets de commerce à traiter.
- TNP Number
-
Si vous cochez la case Sélection automatique, Les champs De et A permettent de définir une plage de : effets de commerce à traiter.
- Trade Note Document
-
Journal du document de règlement fournisseur émis.
Si vous cochez la case Sélection automatique Les champs De et A permettent de définir une plage de : documents de règlements fournisseurs émis à traiter.
- Trade Note Document
-
Numéro de document du document de règlement fournisseur émis.
Si vous cochez la case Sélection automatique Les champs De et A permettent de définir une plage de : documents de règlements fournisseurs émis à traiter.
- Trade Note Document
-
Journal du document émis.
Si vous cochez la case Sélection automatique, Les champs De et A permettent de définir une plage de : documents émis à traiter.
- Trade Note Document
-
Numéro de document du document émis.
Si vous cochez la case Sélection automatique, Les champs De et A permettent de définir une plage de : documents émis à traiter.
- Due Date of Trade Note
-
Si vous cochez la case Sélection automatique, Les champs De et A permettent de définir une plage de : dates d'échéance des effets à traiter.
- Due Date
-
Si vous cochez la case Sélection automatique, Les champs De et A permettent de définir une plage de : dates d'échéance des effets à traiter.
- Currency
-
Si vous cochez la case Sélection automatique, Les champs De et A permettent de définir une plage de : devises et de taux de change des effets à traiter.
- Currency
-
Si vous cochez la case Sélection automatique, Les champs De et A permettent de définir une plage de : devises et de taux de change des effets à traiter.
- [ ]
-
Devise du montant de l'effet de commerce.
- Trade Note Amount
-
Si vous cochez la case Sélection automatique, Les champs De et A permettent de définir une plage de : montants des effets de commerce à traiter.
- Trade Note Amount
-
Si vous cochez la case Sélection automatique, Les champs De et A permettent de définir une plage de : montants des effets de commerce à traiter.