Données d'imputation par banque/méthode de règlement (tfcmg0546m000)

Informations sur le champ

Général

Relation bancaire

Saisissez ou utilisez la flèche d'exploration pour sélectionner le code de la relation bancaire du tiers payeur.

Méthode de règlement client/fournisseur

Saisissez ou utilisez la flèche d'exploration pour sélectionner le code de la méthode de règlement.

Etape de traitement des règlements clts/fourn.

Sélectionnez l'une des options suivantes pour les procédures de règlement client/fournisseur.

N° de séquence

Le numéro de séquence s'affiche dans ce champ.

Type de compte

Le type de compte indique le type d'écriture auquel fait référence le compte général.

Débit/crédit

L'indicateur de débit/crédit détermine si le type de compte sélectionné doit être débité ou crédité de ces montants.

Compte général

Le code du compte général s'affiche dans ce champ.

Type montant

Spécifiez le type du montant à imputer au compte général.

Valeurs autorisées

Montant total

Montant réglé

Imputer

Si cette case est cochée, l'écriture est imputée.

LN affiche automatiquement la valeur dans cette case.

Déductions

Choisissez le compte pour imputer les déductions.

Valeurs autorisées

Compte provisoire

Compte réel

Sans objet

Dimensions

Dimension 1