Raison groupes de règlement (tfcmg0528m000)

Cette session permet de gérer la raison groupes de règlement.

Assurez-vous que les raisons groupes de règlement existent bien :

DNL - Dienstleistungen
KPV - Kapitalverkehr
STD - Standard
TSH - Transithandel
WVK - Warenverkehr
UBT - Übertragungen

Informations sur le champ

Raison groupe de règlement

Type document récep. Z4

Types de documents utilisés comme documents de réception pour le reporting Z4. Les types de documents 1, 3 et 5 sont considérés comme des documents de réception.

Valeurs autorisées

Type document récep. Z4

Le type de document 1 inclut les services d'encaissement, les transferts et le transport des marchandises
Le type de document 3 inclut les encaissements pour les transactions en capital et les revenus d'investissement
Le type de document 5 inclut les encaissements et le commerce de transit

Type document de règlt Z4

Le type de document 2 inclut les services de paiements sortants, les transferts, le transport des marchandises
Le type de document 4 inclut les paiements sortants pour les mouvements de capitaux et les plus-values
Le type de document 6 inclut les paiements sortants, le commerce de transit

Type document de règlt Z4

Types de documents utilisés comme documents de règlement pour le reporting Z4. Les types de documents 2, 4 et 6 sont considérés comme des documents de règlement.

Valeurs autorisées

Type document récep. Z4

Le type de document 1 inclut les services d'encaissement, les transferts et le transport des marchandises
Le type de document 3 inclut les encaissements pour les transactions en capital et les revenus d'investissement
Le type de document 5 inclut les encaissements et le commerce de transit

Type document de règlt Z4

Le type de document 2 inclut les services de paiements sortants, les transferts, le transport des marchandises
Le type de document 4 inclut les paiements sortants pour les mouvements de capitaux et les plus-values
Le type de document 6 inclut les paiements sortants, le commerce de transit