Rapprochement solde budgétaire et solde compte général (tfbgc3110m000)

Cette session permet de comparer les montants imputés dans le compte général avec les montants imputés dans le contrôle budgétaire. Par défaut, seuls les documents comportant des différences s’affichent après l’exécution du processus de rapprochement. Un rapport qui recense ces différences par type de solde budgétaire sera imprimé. Au moyen de sessions de zoom, vous pouvez effectuer un zoom vers les détails de l’intégration (la logistique) ainsi que vers les écritures financières et budgétaires Il est également possible de gérer les ajustements de budget et les opérations diverses à partir de cette session. Les écarts peuvent être acceptés et rejetés depuis une opération de rapprochement ultérieure.

Informations sur le champ

Exercice budgétaire

Exercice pour lequel le budget est valide. L’exercice correspond à celui défini dans le module General Ledger.

Desc. abrégée exercice

Description ou nom du code.

Budget

Code Budget.

Description

Description ou nom du code.

Devise du budget

Devise dans laquelle le montant budgété est exprimé.

Niveau de budget

Niveau de budget. Une structure budgétaire peut comporter jusqu’à neuf niveaux de synthèse.

Le niveau 1 d'une structure consolidée détermine toujours comment les comptes de votre plan comptable de comptabilité générale (comptes de détails de comptabilité générale) sont consolidés au premier niveau de synthèse des comptes budgétaires.
Les niveaux 2 à 9 déterminent toujours les niveaux de synthèse supplémentaires de votre structure budgétaire. Les soldes du type montant attribué, pré-engagement, engagement, dépense, règlement et disponible des niveaux 2 à 9 sont toujours la somme des soldes du niveau situé juste en dessous (exemple : le solde du niveau 2 est toujours égal à la somme des soldes des comptes budgétaires du niveau 1).

Compte: Code Compte budgétaire.
Dimension 1: Dimension.
Account Description1: Description du compte budgétaire.
Account Description2: Deuxième description du compte budgétaire.

Période: Période budgétaire.
Compte budgétaire: Solde du compte budgétaire en cours de rapprochement.
Comptabilité générale: Solde du compte général en cours de rapprochement.
Ecart: Ecart entre les montants des soldes du compte général et du compte budgétaire.
Budget Commitment: Solde du type pré-engagement pour le compte budgétaire.
Ledger Commitment: Solde du type pré-engagement pour le compte général.
Difference Commitment: Ecart entre les soldes de pré-engagement du compte général et du compte budgétaire.
Budget Encumbrance: Solde du type engagement pour le compte budgétaire.
Ledger Encumbrance: Solde du type engagement pour le compte général.
Difference Encumbrance: Ecart entre les soldes d’engagement du compte général et du compte budgétaire.
Budget Receipt Expense: Solde du type charge réelle à réception pour le compte budgétaire.
Ledger Receipt Expense: Solde du type charge réelle à réception pour le compte général.
Difference Receipt Expense: Ecart entre les soldes de charge réelle à réception pour le compte général et le compte budgétaire.
Budget Expense: Solde du type dépense budgétée pour le compte budgétaire.
Ledger Expense: Solde du type dépense pour le compte général.
Difference Expense: Ecart entre les soldes de dépense pour le compte général et le compte budgétaire.
Total Budget: Solde total du compte budgétaire, y compris les soldes de tous les types.
Total Ledger: Solde total du compte général, y compris les soldes de tous les types.
Difference Total: Ecart entre le solde total du compte général et du compte budgétaire.

Compte général

Code Compte général.

CG dimension 1

Dimension.

Types de document

Origine du document. Par exemple, Commande fournisseur, Journal d'opérations diverses ou Ajustement de budjet.

Document

Numéro du document.

Ligne de document

Numéro de ligne de document.

Pré-engagement

Solde de pré-engagement du compte budgétaire.

Engagement

Solde d’engagement du compte.

Charge réelle à réception

Solde de charge réelle à réception pour le compte.

Dépense

Solde de dépense du compte.

Total

Solde total du compte, y compris les soldes de tous les types.

Montant en CG

Solde du compte dans le compte général.

Ecart

Ecart entre les soldes de compte dans le compte budgétaire et le compte général.

Montant exception

Montant bloqué pendant le processus de contrôle budgétaire.

Statut en CG

Le statut du General Ledger , après le processus de contrôle budgétaire.

Ce champ peut prendre les valeurs suivantes :

Finalisé
Dans autre période
Journalisé
Converti
Imputé
Sans objet
Non finalisé
Absent

Vérifié

Si cette case est cochée, l’écriture budgétaire comportant un écart avec le compte général est acceptée. Lorsqu’un nouveau processus de rapprochement est effectué, les écritures déjà contrôlées peuvent être ignorées.

Texte

Si cette case est cochée, un texte existe.

Séquence

Numéro de séquence du processus de rapprochement. Ce processus peut être effectué autant de fois que souhaité, et il existe une option permettant d’écraser les données de rapprochement précédentes.

Document/société

Société dans laquelle le document d’origine est créé.

Référence du document

Référence du document, le cas échéant.

Séquence de répartition

Numéro de séquence de la répartition.

Sous-type document

Sous-type du document d’origine.

Ce champ peut prendre les valeurs suivantes :

Coût supplémentaire
Coût
Ligne d'ordre
Ligne de réception
Sans objet

Code Journal

Journal de l'écriture budgétaire. (Exemple : Ajustement, Pré-engagement, Engagement, Dépense, etc.).

Type solde

Type d’ajustement de budget effectué sur le solde budgétaire.

Ce champ peut prendre les valeurs suivantes :

Montant attribué
Budget
Pré-engagement
Engagement
Dépense
Charge réelle à réception
Sans objet

Ecriture budgétaire - De

Si cette case est cochée, l'origine de la ligne de rapprochement est le contrôle budgétaire.

De CG

Si cette case est cochée, l'origine de l'enregistrement de rapprochement provient du compte général.