Factures spécifiques pour imputations (tfacr2520m001)

Cette session permet de sélectionner les documents à traiter.

Remarque

Si un échéancier de règlement client est associé à une facture et qu'une ligne au moins de cet échéancier est déjà sélectionnée dans le processus de règlement automatique, LN ne peut pas traiter la facture.

Informations sur le champ

Document

Journal du document.

Document

Numéro du document.

Imputer les différences

Si cette case est cochée, LN impute les montants des différences en fonction des données définies dans la session Imputation des différences de règlement (tfacr2240m000) ou Imputation des différences de change (tfacr2250m000).

Tiers facturé

Tiers facturé auquel vous envoyez la facture.

Date de document

Date du document de la facture.

Date d'échéance

Date d'échéance du montant facturé basée sur la date de document de la facture et sur les conditions de règlement.

Devise

Devise de facturation.

Montant en DF

Montant facturé exprimé dans la devise de facturation.

Montant en devise société

Montant facturé exprimé dans la devise société.

Solde règlts émis DF

Solde du document du règlement émis (client) dans la devise de facturation.

Code d'enregistrement

Le code d'enregistrement de la facture associée à la facture sélectionnée pour l'imputation de créance irrécouvrable.

Remarque
  • Ce champ n'est affiché que si le champ Gestion étendue des enregistrements est défini sur Actif dans la session Paramètres d'enregistrement globaux (tctax2100m000).
  • Cette valeur ne doit pas être spécifiée pour la série de types de transaction à utiliser pour créer le document financier d'imputation, si le champ Gestion étendue des enregistrements est défini sur Actif dans la session Paramètres d'enregistrement globaux (tctax2100m000).
N° identification tiers

Numéro d'identification de TVA du tiers associé à la facture sélectionnée pour l'annulation des créances irrécouvrables.

Remarque

Ce champ n'est affiché que si le champ Gestion étendue des enregistrements est défini sur Actif dans la session Paramètres d'enregistrement globaux (tctax2100m000).

Sélectionné pour imputation

Si cette case est cochée, le document sera traité si vous cliquez sur Imputer dans le menu approprié.

Solde (devise fact.)

Solde facture dans la devise de facturation.

Solde en

Solde facture dans la devise société.