Allègement pour créances irrécouvrables clients (tfacr2514m000)

Cette session permet de sélectionner les factures pour l'allègement pour créances irrécouvrables.

Informations sur le champ

Société financière: Code de la société financière.
Description: Description ou nom du code.
Tiers facturé: Les champs De et A permettent de définir une plage de :tiers facturés
Document: Les champs De et A permettent de définir une plage de : code à trois chiffres défini par l'utilisateur pour identifier les documents. La série associée au journal attribue le numéro de séquence aux documents.
N° de document: Les champs De et A permettent de définir une plage de : numéros de document associés à l'écriture d'allègement pour créances irrécouvrables.
Date de document: Date de création du document associé à l'allègement pour créances irrécouvrables.
Pays TVA: Les champs De et A permettent de définir une plage de : pays TVA des factures sélectionnées pour l'allègement pour créances irrécouvrables.

Remarque
Ce champ n'est affiché que si le champ Enregistrements par pays de TVA ou Gestion étendue des enregistrements est défini sur Actif dans la session Paramètres d'enregistrement globaux (tctax2100m000).
Code d'enregistrement: Les champs De et A permettent de définir une plage de : codes d'enregistrement associés aux factures sélectionnées pour l'allègement pour créances irrécouvrables.

Remarque
Ce champ n'est affiché que si le champ Gestion étendue des enregistrements est défini sur Actif dans la session Paramètres d'enregistrement globaux (tctax2100m000).
Période de facture: Les champs De et A permettent de définir une plage de : exercices comptables au cours desquels les factures sont créées.
Période de facture: Les champs De et A permettent de définir une plage de :périodes financières au cours desquelles les factures sont créées.
Classer les créances chronologiquement: Les champs De et A permettent de définir une plage de : âges de facture en fonction desquels les factures sont sélectionnées. Exemple : Si vous spécifiez une plage Classer les créances chronologiquement allant de 6 à 6, les factures sont sélectionnées pour les 6 mois précédant le mois en cours. Le 3 septembre, si vous spécifiez les champs De et A de la plage comme étant 6 et 6, les factures pour lesquelles la date du document se situe le ou après le 1er mars, et le ou avant le 31 mars sont sélectionnées. La plage 6 à 7 va sélectionner les factures pour lesquelles la date du document se situe le ou après le 1er février et le ou avant le 31 mars.
Société financière: Société financière.
Tiers: Tiers facturé.
Nom: Description ou nom du code.
Type de document: Type de document, qui identifie le type de facture.
Document: Journal de la facture.
Document: Numéro du document.
Date de document: Date de création de la facture.
Date d'échéance: Date d'échéance de la facture.
Règlements par échéancier: Indique si un échéancier de règlement est associé à une facture.
Montant taxable: Total du Montant TVA de base comprenant le montant (correction du document) spécifié dans la session Analyse de TVA (tfgld1520m000) pour le Document spécifié.
Montant de TVA: Le montant de TVA (comprenant la correction apportée au document) de la facture.
TVA reportée: Montant de TVA reportée comprenant la correction apportée au document indiquée sur la facture.
Montant facturé: Montant de facturation comprenant la correction apportée au document indiquée sur la facture.
Montant reçu: Montant reçu exprimé en devise de facturation.
Montant impayé: Montant impayé à percevoir sur la facture.
Montant allégé: Montant allégé en devise locale pour la récupération de créances irrécouvrables.
Montant récupéré: Montant récupéré pour la récupération de créances irrécouvrables, exprimé en devise locale.
Montant allègement: Montant à alléger pour la récupération des créances irrécouvrables en devise locale.
Supprimer: Si cette case est cochée, le traitement de l'allègement pour créances irrécouvrables est ignoré pour la facture sélectionnée.
Pays TVA: Code du pays TVA associé aux factures sélectionnées pour la récupération de créances irrécouvrables.

Remarque
Ce champ n'est affiché que si le champ Enregistrements par pays de TVA ou Gestion étendue des enregistrements est défini sur Actif dans la session Paramètres d'enregistrement globaux (tctax2100m000).
Code d'enregistrement: Code d'enregistrement des factures qui sélectionnées pour la récupération des créances irrécouvrables.

Remarque
Ce champ n'est affiché que si le champ Gestion étendue des enregistrements est défini sur Actif dans la session Paramètres d'enregistrement globaux (tctax2100m000).
Montant taxable: Le Montant TVA de base comprenant la correction apportée au document spécifiée dans la session Analyse de TVA (tfgld1520m000) pour le Document spécifié, en devise locale.
Montant de TVA: Montant de la TVA, comprenant la correction apportée au document indiquée sur la facture, en devise locale.
TVA reportée: Montant de la TVA reportée, comprenant la correction apportée au document indiquée sur la facture, en devise locale.
Montant facturé: Montant de la facture, comprenant la correction apportée au document indiquée sur la facture, en devise locale.
Montant reçu: Montant reçu exprimé en devise locale.
Montant impayé: Différence entre le montant facturé et les affectations à la facture en devise locale.
Code TVA: Le code TVA applicable à l'écriture.
Référence d'écriture: Référence de l'écriture.
Mnt majoration pour retard de règlement: Majoration pour retard de règlement.
Conditions de règlement: Conditions de règlement.
Méthode de règlement client/fournisseur: Méthode de règlement.
Projet: Projet auquel la facture est associée.
Commande: Commande client liée à la facture.
Code Litige: Code Litige attribué à la facture.
Date du litige: Date à laquelle le litige est signalé.
Responsable litiges: Code indiquant le motif de non-règlement des factures.
Exercice: Exercice comptable au cours duquel les factures sont créées.
Période comptable: Période comptable au cours de laquelle la facture est générée.
N° de lot: Un lot consiste en un groupe d'écritures appartenant à la même période.
Exercice de TVA: Exercice pendant lequel une écriture de TVA est traitée.
Période de TVA: Période pendant lequel une écriture de TVA est traitée.
Commercial: Employé chargé de la facture client.
Douteux: Si cette case est cochée, la facture est douteuse.
Tiers payeur: Tiers payeur.
Commande du tiers: Code du tiers avec lequel la commande est passée.
Compte collectif: Compte collectif.
Dimension 1: Code de la dimension.
Facture d'avance/demande de règlt: Indique si la facture client correspond à une demande d'avance client ou à un règlement échelonné anticipé, et si un compte collectif distinct est utilisé pour les factures d'avance.
N° de règlt tiers: Numéro de document de règlement utilisé par le tiers.
Code Avis de versement: Code de l'avis de versement.
Note de débit: Si cette case est cochée, la note de débit est applicable.
Référence bancaire: Référence bancaire de la ligne de facture ou d'échéancier de règlement.
Date dernier calcul d'intérêts: Dernière date à laquelle les intérêts sont calculés.
Type de vente: Type de la vente.
N° effet de commerce: Numéro de document de l'effet de commerce à recevoir.