Performances financières (plaps8851m000)

Cette session permet d'analyser la stabilité financière du plan et d'identifier les principaux problèmes monétaires.

Vous pouvez visualiser un résumé du plan ou du scénario en utilisant les valeurs monétaires agrégées de :
  • Cash-flow entrant
  • Cash-flow sortants
  • Solde de cash-flow
  • Variation du stock
Vous pouvez utiliser cette session pour :
  • Variation de stock
  • Revenu total
  • Dépenses totales
  • Total en stock
  • Solde négatif en jours

Filtres de performances financières

Vous pouvez filtrer le statut financier par site. Les plans financiers liés au site indiqué sont affichés.

Options de performance financière

Vous pouvez utiliser la session Options de performance financière (plaps0193m000) pour définir les paramètres par défaut de l'horizon temporel et des couleurs sur la base desquels la session sur les performances financières s'affiche.

Graphiques de performances financières

Utilisez ces graphiques pour réviser les plans financiers liés au site spécifié :
  • Revenus : Ce graphique affiche le revenu total du site sélectionné. Vous pouvez utiliser ce graphique pour afficher :
    • Produits des ventes : Total des produits des ventes pour la période spécifiée.
    • Revenus prévus : Total des revenus prévus pour la période spécifiée.
    • Revenus de transfert : Total des revenus de transfert pour la période spécifiée.
    • Revenus du magasin : Total des revenus du magasin pour la période spécifiée.
    • Revenus totaux : Total des revenus pour la période spécifiée.
  • Dépenses : Ce graphique affiche les dépenses totales pour le site sélectionné. Vous pouvez utiliser ce graphique pour afficher :
    • Charges d'exploitation : Total des charges d'exploitation pour la période spécifiée.
    • Dépenses d'achat : Total des dépenses d'achat pour la période spécifiée.
    • Dépenses de transfert : Total des dépenses de transfert pour la période spécifiée.
    • Dépenses totales : Dépenses totales pour la période spécifiée.
  • Indicateurs de théorie des contraintes : Cet onglet affiche les indicateurs utilisés pour analyser le plan de performance financière selon la théorie des contraintes. Les indicateurs incluent :
    • Rendement (R) : Le coût des matières directes est affiché sur ce graphique. Le coût total est calculé en retirant le coût variable total du revenu des ventes.
    • Stock (I) : La valeur moyenne du stock est affichée sur ce graphique.
    • Charges d'exploitation (CE) : Le total des charges d'exploitation pour la période spécifiée est affiché sur ce graphique.
    • Chiffre d'affaires (T/I) : Le rapport entre la valeur du rendement et la valeur du stock pour la période spécifiée est affiché sur ce graphique.
  • Soldes quotidiens : Cet onglet affiche le solde quotidien du site sélectionné. Le solde est précisé en devise.
    Remarque

    Vous pouvez définir les Format de la devise en utilisant la session Paramètres système (plaps0121m000).