Transactions de rapprochement et écritures d'intégration

Pour la sous-traitance d'opération sans flux de matières, l'article de la commande de sous-traitance est un article administratif du type Service sous-traité.

Un article de service sous-traité est un article non physique sans coûts standard. Il ne peut pas être stocké dans les stocks.

Les coûts d'un article sous-traité sont imputés aux travaux en cours de l'ordre de fabrication, étant donné qu'un article Service sous-traité n'a pas de stock sur lequel imputer les coûts.

Par conséquent, vous devez faire correspondre et approuver la facture du sous-traitant et enregistrer les écritures d'intégration dans Finance avant de clôturer l'ordre de fabrication. Exécutez les étapes suivantes :

  1. Facture du sous-traitant correspondante

    1. Dans la session Ecritures (tfgld1101m000), insérez un nouveau lot.

    2. Sauvegardez l'enregistrement.

    3. Dans l'onglet Types de transaction de la section lignes de la session, indiquez une transaction avec le type de transaction API.

    4. Ouvrez l'enregistrement et dans la session Saisie de facture fournisseur (tfacp2600m000) spécifiez la commande sous-traitée dans le champ Ordre.

    5. Dans le champ Facture fournisseur, indiquez l'ID de la facture du sous-traitant.

    6. Dans le champ Montant, indiquez le montant de la facture du sous-traitant.

    7. Dans le menu Actions, sélectionnez les options Rapprochement et Rapprocher commande.

    8. Dans la section lignes de la session Rapprochement des lignes de commande fournisseurs (tfacp2541m000), ouvrez la commande de sous-traitance

      .

    9. Dans le champ Montant à rapprocher, indiquez le montant de la facture du sous-traitant.

    10. Sauvegardez l'enregistrement. Par conséquent, le statut de la facture devient Rapproché.

  2. Imputer les écritures d'intégration

    Pour comptabiliser les écritures d'intégration de la commande de sous-traitance dans Finances, dans la session Ecritures d'intégration (tfgld4582m000) suivez ces étapes :

    1. Cherchez la commande fournisseur de sous-traitance.

    2. Sélectionnez les écritures d’intégration.

    3. Dans le menu Actions, sélectionnez Convertir écritures spécifiques.

    4. Dans le menu Actions, sélectionnez Imputer écritures spécifiques.

  3. Approuver la facture du sous-traitant
    Revenez à la session Ecritures (tfgld1101m000) pour approuver la facture du sous-traitant.