Factures client reçues (cisli2620m100)

Informations sur le champ

Société financière

Code de la société financière à laquelle la facture est imputée.

Nom

Nom de la société.

Code Ventes manuelles

Numéro de séquence de la facture client reçue.

Statut de la facture client reçue

Statut de la facture client reçue.

Valeurs autorisées

Créé

Erreurs de validation

Validé

Erreurs de facturation

Erreurs d'imputation

Imputé

Non applicable

Général

Relations

Tiers acheteur

Code du tiers acheteur associé à la facture client reçue.

Nom

Nom du tiers.

Tiers facturé

Code du tiers facturé associé à la facture client reçue.

Nom

Nom du tiers.

Tiers payeur initial

Code du tiers payeur d'origine. Si la facture est affacturée avec recours, ce champ inclut le tiers payeur qui est lié au tiers facturé de la facture.

Nom

Nom du tiers.

Tiers payeur

Code du tiers payeur.

Nom

Nom du tiers.

Adresse de facturation

Code de l'adresse à laquelle la facture est envoyée.

Méth. envoi facture

Mode de livraison utilisé pour la facture.

Zone

Zone du tiers.

Données facture

Facture de vente

Journal de la facture client.

Remarque

Vous ne pouvez spécifier cette valeur que si la facture est créée par une application externe.

Numéro de facture client

Numéro de document de la facture.

Remarque

Vous ne pouvez spécifier cette valeur que si la facture est créée par une application externe.

Facture externe

Numéro de facture externe associé à la facture client reçue.

Date d'exigibilité

Date d'échéance de la facture.

Lien à facture mensuelle

Si cette case est cochée, l'application inclut la facture dans le processus de facturation mensuelle.

Remarque

L'application sélectionne cette case à cocher, si la case Envoi facture mensuelle de la session Tiers facturé (tccom4112s000) est cochée.

Type de données

Type de données applicables pour la facture client reçue.

Valeurs autorisées

Données d'en-tête

Données de ligne

Données TVA

Non applicable

Banque du tiers

Code de la relation bancaire associée au tiers de la facture client reçue.

Société opérationnelle

Code de la société opérationnelle associée à l'événement pour lequel la facture client reçue est créée.

Département

Code du département associé à la facture client reçue. Le département peut être utilisé comme un élément d'intégration pour l'écriture d'intégration.

Date saisie en-tête

Date et heure auxquelles l'en-tête de la facture client reçue est créé.

Référence

Référence

Texte de référence utilisé pour identifier la facture.

Première référence

Premier texte de référence utilisé pour identifier la facture.

Deuxième référence

Deuxième texte de référence utilisé pour identifier la facture.

Commercial

Code du commercial associé à la facture client reçue.

Nom

Nom de l'utilisateur à qui la facture client reçue est affectée.

Devise de transaction

Montant net

Montant net de la facture client reçue, exprimé dans la devise de facturation.

Devise de facturation

Code de la devise de facturation dans laquelle le montant net de la facture client reçue est exprimé.

Montant de TVA

Montant de TVA à facturer de la facture client reçue, exprimé en devise de facturation.

Majoration pour retard de règlement

Montant de majoration de retard applicable à la facture client. Ce montant est exprimé dans la devise de facturation.

Montant de la facture

Montant de la facture client, y compris le montant de la TVA, exprimé dans la devise de facturation.

Devise de TVA

Montant net

Montant net taxable de la facture client reçue, exprimé en devise TVA.

Devise TVA

Code de la devise TVA dans laquelle le montant taxable de la facture client reçue est exprimé.

Montant de TVA

Montant total de TVA exprimé en devise TVA.

Périodes

Période comptable

Exercice comptable dans lequel la facture client reçue est créée.

Période comptable

Période de l'exercice comptable dans laquelle la facture client reçue est créée.

Période de reporting

Année de déclaration dans laquelle la facture client reçue est créée.

Période de reporting

Période de l'année de déclaration au cours de laquelle la facture client reçue est créée.

Période TVA

Exercice fiscal au cours duquel la facture client reçue est créée.

Période TVA

Période de l'exercice fiscal au cours de laquelle la facture client reçue est créée.

Données TVA

Vos données TVA

Pays TVA

Code du pays TVA associé à la facture client reçue.

Code TVA

Code TVA applicable pour les transactions associées à la facture client reçue.

Niveau de calcul de TVA

Niveau auquel la taxe est calculée pour la facture client reçue.

Valeurs autorisées

En-tête de facture

Ligne d'écriture

Données de TVA du tiers

Pays de TVA du tiers

Pays TVA du tiers associé à la facture client reçue.

Montants

Montant base TVA

Montant taxable de la facture client reçue, exprimé dans la devise de facturation.

Taux

Taux de change utilisé pour convertir les montants de la facture de la devise de facturation en devise société.

Facteur de conversion

Le facteur de conversion utilisé pour convertir en devise société les montants exprimés en devise de facturation.

Taux

Le taux défini utilisé pour convertir en devise société les montants exprimés en devise de facturation.

Type de taux de change

Type de taux de change applicable pour la facture client reçue.

Date taux

Date utilisée pour déterminer le taux (devise) pour la conversion des taux de change.

Base du taux

Base du taux applicable pour la facture client reçue.

Valeurs autorisées

Date du document

LN utilise le taux valide aux date et heure de création des documents. La base du taux Date du document s'applique à tous les types de transactions. Vous pouvez modifier manuellement le taux.

Le taux est mis à jour par Invoicing lors de l'imputation de la facture.

Saisie manuelle

Il est possible de saisir le taux manuellement. Par défaut, LN utilise le taux valide aux date et heure de création des documents. La base du taux Saisie manuelle s'applique à tous les types de transactions.

Date de livraison

Si les marchandises ne sont pas encore livrées, LN utilise le taux en vigueur à la date de la commande. Cependant, si cette date de commande se situe dans le passé, LN utilise le taux en vigueur à la date du jour.

Si les marchandises sont déjà livrées, LN utilise le taux en vigueur à la date de livraison effective.

La base du taux Date de livraison ne s'applique qu'aux commandes clients, aux ordres de service et aux factures clients. Vous ne pouvez pas modifier manuellement le taux.

Date de réception

LN utilise le taux valide aux date et heure de réception prévues des marchandises. La base du taux Date de réception ne s'applique qu'aux commandes et aux factures fournisseurs. Vous ne pouvez pas modifier manuellement le taux.

Date de règlement prévue

LN utilise le taux valide aux date et heure auxquelles est prévu le paiement des factures clients et des factures fournisseurs.

Date de règlement prévue = date de livraison/réception prévue + période de règlement 

La période de règlement est définie dans la session Conditions de règlement (tcmcs0113s000). La base du taux Date de règlement prévue s'applique à tous les types de transactions. Vous ne pouvez pas modifier manuellement le taux.

Le taux est mis à jour par Invoicing lors de l'imputation de la facture.

Fixe

Vous ne pouvez employer cette base de taux que pour un système de devise dépendant ou un système de devise unique. La base du taux Fixe s'applique à tous les types de transactions.

Si vous saisissez manuellement les taux de change entre la devise de transaction et les devises de référence, le taux est fixe. Si vous ne saisissez pas ces taux manuellement, ils ne sont pas fixes et LN se base sur le taux valide aux date et heure de création des documents.

Taux fixe en devise de reporting

Vous ne pouvez utiliser cette base de taux que pour un système de devise indépendant. La base du taux Taux fixe en devise de reporting s'applique à tous les types de transactions.

Si vous saisissez manuellement le taux de change entre la devise de transaction et les devises de reporting, les taux sont fixes. Le taux de change local est basé sur la date du document réel.

Si vous ne saisissez pas ces taux manuellement, ils ne sont pas fixes et LN se base sur les taux appropriés aux date et heure de création des documents.

Taux fixe en devise locale

Vous ne pouvez utiliser cette base de taux que pour un système de devise indépendant. La base du taux Taux fixe en devise locale s'applique à tous les types de transactions.

Si vous saisissez manuellement le taux de change entre la devise de transaction et la devise société, ce taux est fixe. Les autres taux sont basés sur la date du document réel.

Si vous n'entrez pas le taux de change local manuellement, le taux n'est pas fixe et LN utilise le taux approprié aux date et heure de création des documents.

Taux fixe en devises locale/de reporting

Vous ne pouvez utiliser cette base de taux que pour un système de devise indépendant. La base du taux Taux fixe en devises locale/de reporting s'applique à tous les types de transactions.

Si vous saisissez manuellement le taux de change entre la devise de transaction et les devises société, les taux sont fixes. Le taux de change local est basé sur la date du document réel.

Si vous ne saisissez pas ces taux manuellement, ils ne sont pas fixes et LN utilise les taux appropriés aux date et heure de création des documents.

Montant TVA de base en devise TVA

Montant taxable de la facture client reçue, exprimé en devise TVA.

Taux devise TVA

Taux utilisé pour convertir les montants de TVA indiqués en devise de facturation en montants indiqués en devise de reporting fiscal.

Taux

Conversion entre la devise société et la devise utilisée sur la facture client reçue.

Type de taux de change TVA

Type de taux de change utilisé pour convertir les montants de TVA indiqués en devise de facturation en montants indiqués en devise de reporting fiscal.

Expédition

Adresse de livraison

Adresse du tiers destinataire à qui les marchandises sont livrées.

Adresse expéditeur

L'adresse de l'emplacement de l'expéditeur ou de l'organisation depuis laquelle sont livrées les marchandises.

Transporteur/Prestataire de services logistiques

Code du transporteur utilisé pour le transport des marchandises.

Conditions de livraison

Code des conditions de livraison applicables pour la facture client reçue.

Point de transfert du titre de propriété

Point de transfert du titre, où la propriété des marchandises est modifiée.

Données financières

Type de vente

Type de vente de la facture client reçue.

Dimensions

Compte collectif

Code du compte collectif utilisé pour le tiers facturé. Lors de l'enregistrement de la facture, l'application crée une écriture de débit pour le compte collectif.

Dimensions

Code de la dimension liée au compte collectif.

Règlement

Méthode

Code de la méthode de règlement applicable pour la facture client reçue.

Conditions de règlement

Code des conditions de règlement applicables pour la facture client reçue.

Majoration pour retard de règlement

Code de la majoration pour retard de règlement applicable à la facture client reçue.

Remise

1er escompte

Date du premier pourcentage de remise applicable pour la facture client reçue.

Montant 1er escompte en devise de facturation

Premier montant de remise de la facture client reçue, exprimé dans la devise de facturation.

2ème escompte

Date de la deuxième facture de remise applicable pour la facture client reçue.

Montant 2ème escompte en devise de facturation

Deuxième montant de remise de la facture client reçue, exprimé dans la devise de facturation.

3ème escompte

Date de la troisième facture de remise applicable pour la facture client reçue.

Montant 3ème escompte en devise de facturation

Troisième montant de remise de la facture client reçue, exprimé dans la devise de facturation.

Détails sur le problème

Code du problème

Code du problème associé à la facture client reçue.

Responsable litiges

Personne ou département responsable du traitement du problème.

Date du litige

Date et heure auxquelles la facture client reçue est enregistrée comme facture avec code Problème.

Textes

Texte d'en-tête

Indique s'il existe un texte relatif à la facture client reçue.

Texte supplémentaire

Indique s'il existe un texte supplémentaire relatif à la facture client reçue.