Lignes facture client reçues (cisli2125m100)

Informations sur le champ

Ventes manuelles

Société financière

Code de la société financière à laquelle la facture client reçue est enregistrée.

Code Ventes manuelles

Numéro de séquence de la facture client reçue.

Ligne

Numéro de ligne de la facture client reçue.

Description

Description de la facture client reçue.

Date d'arrêté des comptes

Date limite pour le processus de préparation de la facture.

Facturation mensuelle

Si cette case est cochée, l'application inclut la facture client reçue dans un processus de facturation mensuelle.

Remarque

L'application sélectionne cette case à cocher si la case Envoi facture mensuelle est sélectionnée dans la session Tiers facturé (tccom4112s000).

Données de factures

Statut de la facture

Statut de la facture client associée à la facture client reçue.

Valeurs autorisées

En attente

Sans objet

Annulé

Confirmé

Prêt à soumettre

En attente d'approbation

Prêt à imprimer

Soumis à système externe

Refusé par système externe

Approuvé par système externe

Imprimé

Imputé

Numéro de facture client

Type de transaction de la facture client associée à la facture client reçue.

N° de facture

Numéro du document de la facture client associée à la facture client reçue.

Séquence de ligne de facture

Numéro de séquence de la ligne de facture client.

Date de la facture

Date et l'heure auxquelles la facture client est créée.

Scénario de facturation

Scénario de facturation lié au type de source. Les types de source sont définis dans la session Journaux de facturation (cisli0101m000).

Valeurs autorisées

Tous les scénarios

Il s'agit de la valeur par défaut lorsqu'une nouvelle ligne de facture vente manuelle est créée.

Règlement intersociétés

Facturation automatique

Imputer facture automatique

Facture sans excédent

Avoir de remplacement

Ligne facture crédit

Demande d'avance

Facture TVA uniquement - réclamée

Facture TVA uniquement - non réclamée

TVA sur facture séparée

Facture TVA remplacement

Correction de TVA

Il s'agit de la valeur par défaut lorsque le montant net de la ligne de la facture de vente manuelle est égal à zéro et que le montant de la taxe est supérieur à zéro.

Commande à emporter

Sans objet

Il s'agit de la valeur par défaut, utilisée pour des raisons de compatibilité ascendante. Vous ne pouvez pas sélectionner manuellement cette valeur lors de la création ou de la mise à jour d'une ligne de facture client manuelle.

Ligne

Article

Type de frais

Type de livraison couvert par la ligne de facture.

Valeurs autorisées

Marchandises (obsolète)

Marchandises

Sans objet

Coûts (obsolète)

Service

Sans objet (obsolète)

Coûts

Services (obsolète)

Journalisation des paramètres Intrastat

Si cette case est cochée, les données Intrastat sont journalisées pour la ligne de la facture client reçue.

Informations Intrastat supplémentaires

Informations Intrastat supplémentaires.

Article

Code de l'article associé à la facture client reçue.

Description

Description de l'article.

Note de livraison

Note de livraison associée aux articles de la ligne de la facture client reçue.

Quantité

Quantité des articles spécifiés sur la ligne de la facture client reçue.

Unité

Code de l'unité dans laquelle la quantité d'articles est exprimée.

Prix

Prix des articles pour une unité.

Devise

Code de la devise de facturation dans laquelle le prix des articles est exprimé.

Vos données TVA

Classification de TVA

Classification de TVA de la ligne de la facture client reçue.

Exonéré

Si cette case est cochée, la transaction logistique liée à la ligne de la facture client reçue est exonérée de TVA.

Pays TVA

Code du pays TVA associé à la ligne de la facture client reçue.

Code TVA

Code TVA applicable à la ligne de la facture client reçue.

Votre n° identification

N° d'identification propre à la société.

Votre nom légal

Nom lié à l'identifiant d'enregistrement propre qui peut être utilisé dans les rapports légaux.

Certificat d'exonération

Numéro du certificat d'exonération de TVA associé à la ligne de la facture client reçue.

Code Motif d'exonération

Code du motif de d'exonération de TVA.

Montants

Montant net

Montant net de la ligne de facture client reçue, exprimé en devise de facturation.

Montant de TVA

Montant de TVA pour la ligne de la facture client reçue, exprimé dans la devise de facturation.

Montant brut

Montant brut de la ligne de facture client reçue, exprimé en devise de facturation.

Montant en devise société

Montant facturé de la facture client, exprimé en montant en devise société.

Devise société

Code de la devise société dans laquelle est exprimé le montant total reçu de la facture client.

Montant brut en devise société

Montant brut de la ligne de facture client reçue, exprimé en devise société.

Montant de majoration pour retard de paiement

Montant de la majoration pour retard de paiement, exprimé en devise de facturation.

Montant majoration pour retard paiement en devise société

Montant de la majoration pour retard de paiement, exprimé en devise société.

Valeur douanière

Valeur totale de tous les articles de l'expédition, qui détermine le montant des droits d'importation et des autres taxes, exprimée dans la devise de facturation.

Devise douanes

Code de la devise dans laquelle la valeur en douane est exprimée.

Montant taxable

Montant total taxable de la ligne de la facture client reçue, exprimé en devise de facturation.

Montant taxable en devise société

Montant total taxable de la ligne de la facture client reçue, exprimé en devise société.

Montant TVA en devise société

Montant de TVA pour la ligne de la facture client reçue, exprimé dans la devise société.

Montant net en devise TVA

Montant net de la ligne de facture client reçue, exprimé en devise TVA.

Devise de TVA

Code de la devise TVA dans laquelle est exprimé le montant net de la ligne de facturation.

Montant de TVA en devise TVA

Montant de la taxe totale de la ligne de facture client reçue, exprimé en devise TVA.

Montant TVA de base en devise TVA

Montant total taxable de la ligne de la facture client reçue, exprimé en devise TVA.

Données de TVA du tiers

Pays de TVA du tiers

Code du pays TVA du tiers associé à la facture client reçue.

Dépt/région TVA tiers

Etat ou région associé(e) au pays TVA du tiers.

N° d'identification du tiers

Numéro d'identification TVA du tiers associé à la facture client reçue.

Nom légal du tiers

Code du nom légal lié à l'ID d'enregistrement du tiers qui peut être inclus dans les rapports légaux.

Devise

Base du taux

Base du taux utilisée pour la ligne de la facture client reçue.

Valeurs autorisées

Date du document

LN utilise le taux valide aux date et heure de création des documents. La base du taux Date du document s'applique à tous les types de transactions. Vous pouvez modifier manuellement le taux.

Le taux est mis à jour par Invoicing lors de l'imputation de la facture.

Saisie manuelle

Il est possible de saisir le taux manuellement. Par défaut, LN utilise le taux valide aux date et heure de création des documents. La base du taux Saisie manuelle s'applique à tous les types de transactions.

Date de livraison

Si les marchandises ne sont pas encore livrées, LN utilise le taux en vigueur à la date de la commande. Cependant, si cette date de commande se situe dans le passé, LN utilise le taux en vigueur à la date du jour.

Si les marchandises sont déjà livrées, LN utilise le taux en vigueur à la date de livraison effective.

La base du taux Date de livraison ne s'applique qu'aux commandes clients, aux ordres de service et aux factures clients. Vous ne pouvez pas modifier manuellement le taux.

Date de réception

LN utilise le taux valide aux date et heure de réception prévues des marchandises. La base du taux Date de réception ne s'applique qu'aux commandes et aux factures fournisseurs. Vous ne pouvez pas modifier manuellement le taux.

Date de règlement prévue

LN utilise le taux valide aux date et heure auxquelles est prévu le paiement des factures clients et des factures fournisseurs.

Date de règlement prévue = date de livraison/réception prévue + période de règlement 

La période de règlement est définie dans la session Conditions de règlement (tcmcs0113s000). La base du taux Date de règlement prévue s'applique à tous les types de transactions. Vous ne pouvez pas modifier manuellement le taux.

Le taux est mis à jour par Invoicing lors de l'imputation de la facture.

Fixe

Vous ne pouvez employer cette base de taux que pour un système de devise dépendant ou un système de devise unique. La base du taux Fixe s'applique à tous les types de transactions.

Si vous saisissez manuellement les taux de change entre la devise de transaction et les devises de référence, le taux est fixe. Si vous ne saisissez pas ces taux manuellement, ils ne sont pas fixes et LN se base sur le taux valide aux date et heure de création des documents.

Taux fixe en devise de reporting

Vous ne pouvez utiliser cette base de taux que pour un système de devise indépendant. La base du taux Taux fixe en devise de reporting s'applique à tous les types de transactions.

Si vous saisissez manuellement le taux de change entre la devise de transaction et les devises de reporting, les taux sont fixes. Le taux de change local est basé sur la date du document réel.

Si vous ne saisissez pas ces taux manuellement, ils ne sont pas fixes et LN se base sur les taux appropriés aux date et heure de création des documents.

Taux fixe en devise locale

Vous ne pouvez utiliser cette base de taux que pour un système de devise indépendant. La base du taux Taux fixe en devise locale s'applique à tous les types de transactions.

Si vous saisissez manuellement le taux de change entre la devise de transaction et la devise société, ce taux est fixe. Les autres taux sont basés sur la date du document réel.

Si vous n'entrez pas le taux de change local manuellement, le taux n'est pas fixe et LN utilise le taux approprié aux date et heure de création des documents.

Taux fixe en devises locale/de reporting

Vous ne pouvez utiliser cette base de taux que pour un système de devise indépendant. La base du taux Taux fixe en devises locale/de reporting s'applique à tous les types de transactions.

Si vous saisissez manuellement le taux de change entre la devise de transaction et les devises société, les taux sont fixes. Le taux de change local est basé sur la date du document réel.

Si vous ne saisissez pas ces taux manuellement, ils ne sont pas fixes et LN utilise les taux appropriés aux date et heure de création des documents.

Type de taux de change

Code du type de taux de change qui est utilisé pour la ligne de la facture client reçue.

Date taux

Date et heure auxquelles les taux de change valides sont appliqués à la ligne de la facture client reçue.

Taux/facteur de conversion

Taux de change utilisé pour convertir en devise société les montants exprimés en devise de facturation.

/

Facteur de conversion qui est utilisé pour convertir la devise de facturation dans la devise société.

Taux

Taux défini qui est utilisé pour convertir les montants en provenance de la devise de facturation vers la devise société.

Compte général

Cession d'une immobilisation

Cession d'une immobilisation

Si cette case est sélectionnée, la facture client reçue est liée à la cession d'une immobilisation.

Numéro d'immobilisation

Numéro d'immobilisation utilisé si la ligne de la facture client reçue couvre la cession d'une immobilisation.

Complément du n° d'immobilisation

Avenant d'immobilisation associée au numéro d’immobilisation.

Référence immo.

Référence de l'immobilisation associée à la facture client reçue.

Compte de produit

Code Compte général

Code Compte général est utilisé pour indiquer le compte pour l'imputation du crédit. Pour les factures autres que les factures liées à des immobilisations, vous devez cocher la case Utiliser cpte général dans la session Paramètres de facturation (cisli0100m000).

Compte général

Code du compte général qui est utilisé pour l'imputation du crédit.

Remarque

• Par défaut, l'application affiche le compte général que vous avez spécifié dans la session Paramètres de facturation (cisli0100m000) :
• Si la case Cession d'une immobilisation n'est pas cochée, le compte général des factures clients reçues est affiché. Le compte doit être un compte d'intégration.
• Si la case Cession d'une immobilisation est cochée, le compte général des factures liées aux immobilisations est affiché. Le compte général ne peut pas être un compte d'intégration et le champ Intégration d'immobilisations doit avoir la valeur Cession dans la session Plan comptable (tfgld0508m000).

Dimensions

Code des dimensions associées au compte général sur lequel la ligne de la facture client reçue doit être imputée.

Texte

Texte détaillé

Texte détaillé

Texte lié à la ligne de la facture client facturée.