Petición de pago (tpppc6630m000)

Utilice esta sesión para ver y mantener los detalles de la petición de pago (AFP).

Una petición de pago (AFP) se utiliza para solicitar un pago por el trabajo completado.

Al crear una nueva AFP, la aplicación toma por defecto los detalles de ámbito y el trabajo completado hasta la última AFP.

Estas sesiones se muestran como sesiones satélite:

  • Líneas de petición de pago (tpppc6131m000)
  • Plazos (tppin4151m000)
  • Notas (tcstl1550m000)
Nota
  • La sesión se muestra solo si la casilla de verificación Petición de pago está seleccionada en la sesión Parámetros de contrato (tpctm0100m000).
  • Solo se puede crear la petición de pago (AFP) a partir del progreso físico si la casilla de verificación Generar AFP a partir de progreso físico está seleccionada en la sesión Líneas de contrato (tpctm1110m000).
  • Solo se puede crear la petición de pago (AFP) a partir de las líneas de ámbito si la casilla de verificación Generar AFP a partir de progreso físico no está seleccionada en la sesión Líneas de contrato (tpctm1110m000).
  • Cuando se crea una petición de pago (AFP), los datos se toman de forma predeterminada de la sesión Documento de ámbito (tpctm6600m000) relacionada.
  • Puede establecer la AFP Estatus en Certificado solo si el Importe certificado y la Petición de pago se han especificado correctamente en la sesión Líneas de petición de pago (tpppc6131m000).

Información de campo

Petición de pago
El código de la petición de pago (AFP).
Número
El número de secuencia de la petición de pago (AFP).
Estatus

El estatus de la petición de pago (AFP).

Valores permitidos

Libre
El estatus inicial de la petición de pago (AFP).
Iniciado
Después de especificar los datos de la petición de pago (AFP) requeridos, el estatus de la AFP puede establecerse en Iniciada.
Listo para envío
Cuando el estatus se ha establecido en Completado, la aplicación establece el estatus como Listo para envío.
Enviado
Después de enviar la petición de pago (AFP) al cliente para su valoración, el estatus puede establecerse como Enviado.
Revisión tras valoración
Si la petición de pago (AFP) tiene un importe de pago incompleto (el importe certificado es inferior al importe aplicado), el contratista puede solicitar una revisión de la valoración. En tal caso, se pueden especificar los valores certificados recibidos del cliente. No obstante, el estatus debe establecerse en Revisión tras valoración.
Certificado
Después de que el cliente especifique el importe certificado o la cantidad para la línea de petición de pago (AFP), el estatus puede establecerse en Certificado.
Cancelado
Este estatus puede aplicarse cuando se cancela la petición de pago (AFP).
Cerrado
Cuando se crea el plazo para la petición de pago (AFP), la aplicación establece el estatus de la AFP en cerrada.
No aplicable
General
Contrato
El código del contrato asociado a la AFP.
Línea de contrato
El número de línea de contrato vinculado al contrato.
Documento de ámbito
El código del documento de ámbito.
Partner cliente
El código del partner cliente para la línea de contrato.
Usar retención
Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede utilizar la función de retención para las líneas AFP y AFP vinculadas.
Nota
  • De manera predeterminada, esta casilla de verificación está seleccionada si el campo Retención está configurado como Todas las facturas o Basado en progreso en la sesión Líneas de contrato (tpctm1110m000).
  • Esta casilla de verificación sólo se habilita hasta que el estatus de la AFP se establece en Enviado.
Retención
El importe de retención expresado como un porcentaje.
Nota

Este valor se toma de manera predeterminada de la sesión Líneas de contrato (tpctm1110m000) y no se puede modificar.

Valoración
Evaluador
El código del empleado responsable de la valoración.
Nota

El empleado debe tener un empleo válido en la fecha indicada.

Nombre
El nombre del empleado que realiza la valoración.
Valoración en fecha
La fecha límite para proporcionar los datos de la AFP para su valoración.
Fecha de evaluación
La fecha en la que se realiza la valoración.
Base de evaluación

Indica la base sobre la que se realiza la valoración de la petición de petición de pago (AFP).

Valores permitidos

Periódico
Acumulado
No aplicable
Petición de pago final
Si se selecciona esta casilla de verificación, la AFP se considera la última AFP para el documento de ámbito relacionado.
Nota

Si la casilla de verificación Petición de pago final está seleccionada y la AFP está cerrada, no se podrá generar una nueva AFP para el documento de ámbito.

Valoración completa del cliente
Si se selecciona esta casilla de verificación, los datos relacionados para completar la valoración del cliente se pueden especificar para la AFP.
Importe certificado
Los importes totales que el cliente certifica después de la valoración en la línea AFP.
Nota

Este campo solo está habilitado si la casilla de verificación Valoración completa del cliente está seleccionada.

Divisa
La divisa en la que se expresa la petición de pago (AFP).
Nota

Este campo solo está habilitado si la casilla de verificación Valoración completa del cliente está seleccionada.

Certificado de pago
El código del certificado de pago.
Nota

Este campo solo está habilitado si la casilla de verificación Valoración completa del cliente está seleccionada.

Fecha de certificación
La fecha en la que se emite el Certificado de pago.
Nota

Este campo solo está habilitado si la casilla de verificación Valoración completa del cliente está seleccionada.

Mano de obra elegible de impuestos: porcentaje
El porcentaje del importe neto a pagar que es elegible para el impuesto de mano de obra en el período actual.
Nota

Este campo solo está habilitado si la casilla de verificación Valoración completa del cliente está seleccionada.

Mano de obra elegible de impuestos: importe
El importe que es elegible para el impuesto de mano de obra en el período actual.
Nota
  • Este campo solo está habilitado si la casilla de verificación Valoración completa del cliente está seleccionada.
  • Este valor se actualiza en función del porcentaje especificado en el campo Mano de obra elegible de impuestos: porcentaje.
Aplicación
Referencia externa
El código del número de referencia externa proporcionado por el cliente.
Importe aplicado
El importe total de la petición de pago (AFP) solicitado por el proveedor.
Confirmado
Indica si el cliente ha confirmado la recepción de la petición de pago (AFP).
Nota

Este campo solo está habilitado si el Estatus se establece en Enviado

Fecha
La fecha en la que se confirma la petición de pago (AFP).
Nota
  • Se ha seleccionado la casilla de verificación Confirmado.
  • Este campo solo está habilitado si el Estatus se establece en Enviado.
Solicitud de lanzamiento de retención
Importe solicitado
El importe pendiente de lanzar.
Nota
  • Puede especificar un valor que sea menor que o igual a Retención restante.
  • Este campo sólo se habilita si el estatus de la petición de pago (AFP) está establecido en Iniciado o Listo para envío.
Descripción
El motivo del importe solicitado.
Nota

Este campo sólo se habilita si el estatus de la petición de pago (AFP) está establecido en Iniciado o Listo para envío.

Importe aprobado
El importe aprobado por el cliente.
Nota
  • Este campo sólo se habilita si el estatus de la petición de pago (AFP) está establecido en Enviado o Revisión tras valoración. No puede modificar el importe aprobado después de que el estatus de la petición de pago (AFP) se haya establecido en Certificado.
  • Este valor debe ser menor o igual al valor especificado en el campo Importe solicitado.
Descuento
El porcentaje de descuento aplicado al importe aprobado.
Nota
  • Este campo sólo se habilita si el estatus de la petición de pago (AFP) está establecido en Enviado o Revisión tras valoración. No se puede modificar el porcentaje de descuento después de que el estatus de la petición de pago (AFP) se haya establecido en Certificado.
  • Este valor debe ser menor o igual al 100 % del valor especificado en el campo Importe aprobado.
Importe de descuento
Importe del descuento aplicado al importe aprobado.
Nota
  • Este campo sólo se habilita si el estatus de la petición de pago (AFP) está establecido en Enviado o Revisión tras valoración. No se puede modificar el porcentaje de descuento después de que el importe de la petición de pago (AFP) se haya establecido en Certificado.
  • Este valor debe ser menor o igual al valor especificado en el campo Importe aprobado.
Importe neto pendiente de facturación

El importe total que se factura después de aplicar el descuento. Este valor se calcula mediante esta fórmula:

Importe neto para facturar = Importe aprobado - Importe descontado

Código de descuento
Motivo por el que se aplica un descuento sobre el importe de retención.
Nota
  • Debe especificar un código de descuento si especifica un porcentaje o importe de descuento.
  • Puede especificar un código de descuento con Tipo establecido en Descuento y Usar en acuerdo la casilla de verificación desactivada en la sesión Códigos de descuento (tcmcs0121m000).
Lanzamiento de retención finalizado

Indica si el importe solicitado está liberado. Este indicador se selecciona si el valor en Importe aprobado es igual a la suma de los valores especificados en el campo Importe pendiente de facturación de las líneas de retención vinculadas en la sesión Retención (tppin4140m100).

Resumen de retención de línea de contrato (períodos anteriores)
Retención deducida
La retención total deducida para el contrato y la línea de contrato relacionados. Este valor se calcula como la suma de los valores especificados en el campo Importe de retención de las líneas de retención vinculadas en la sesión Retención (tppin4140m100).
Importe aprobado de retención
El importe total de la retención que se aprueba para el contrato y la línea de contrato relacionados. Este valor se calcula como la suma de los valores especificados en el campo Importe pendiente de facturación de las líneas de retención vinculadas en la sesión Retención (tppin4140m100).
Descuento de retención
El importe del descuento total aplicado al importe de la retención.
Retención cancelada
El importe total de la retención cancelada para el contrato y la línea de contrato relacionados.
Retención facturada
El importe total de la retención que se factura al cliente por el contrato y la línea de contrato relacionados.
Retención restante
El importe de retención restante para el contrato y la línea de contrato relacionados. Puede crear una solicitud de liberación de retención por un importe igual o inferior a esta cantidad.
Texto de lanzamiento de retención
La información adicional relacionada con la solicitud de retención.
Nota

Este campo sólo se habilita si el estatus de la petición de pago (AFP) está establecido en Iniciado o Listo para envío.

Texto de la aprobación de retención
La información adicional relacionada con la aprobación de retención recibida del cliente.
Nota

Este campo sólo se habilita si el estatus de la petición de pago (AFP) está establecido en Enviado o Revisión tras valoración.

Seguimiento
Finalizado por
El código de acceso del usuario que terminó la petición de pago (AFP).
Nombre
El nombre del empleado que terminó la petición de pago (AFP).
Fecha de finalización
La fecha en la que termina la petición de pago (AFP).
Enviado por
El código de acceso del usuario que envió la petición de pago (AFP).
El nombre del empleado que envió la petición de pago (AFP).
Fecha de envío
La fecha en la que se envía la petición de pago (AFP).
Modificado por
El código de acceso del usuario que modifica la petición de pago (AFP).
El nombre del empleado que modificó la petición de pago (AFP).
Fecha modificada
La fecha en la que se modifica la petición de pago (AFP).
Cancelado por
El código de acceso del usuario que canceló la petición de pago (AFP).
Fecha de cancelación
La fecha en la que se cancela la petición de pago (AFP).
Motivo de la cancelación
El código del motivo de la cancelación de la petición de pago (AFP).
Nota

Este campo solo está habilitado si el Estatus de la AFP se establece en Cancelado.

Motivo de pago incompleto
La razón de la diferencia puede describirse en el pago incompleto.
Nota

Este campo solo está habilitado si hay un Importe de pago incompleto en la sesión Líneas de petición de pago (tpppc6131m000).