Consola de diario recibido (tfgld2616m000)
Utilice esta sesión para importar, validar, corregir y contabilizar los asientos de diario externos mediante Exchange o Excel. Consulte también: Consola de diarios de importación.
El importe total de la línea de diario debe dividirse completamente si los costos se dividen utilizando estas sesiones:
- Costos de proyecto divididos (tfacp7111m100)
- Costos del proyecto PCS divididos (tfacp7112m100)
- Costos de servicio divididos (tfacp7113m100)
En caso contrario, la aplicación genera un error de validación para la línea del diario:
Información de campo
- Diario recibido
-
- Compañía contable
-
La compañía en la que se contabilizan las transacciones de diario importadas. El usuario que importa las transacciones debe tener autorización para crear transacciones en esta compañía.
NotaEste valor toma como valor predeterminado la compañía actual.
- Descripción
-
La descripción o el nombre de la compañía.
- Diario recibido
-
El tipo de transacción en base al cual se genera el diario de importación. El tipo de transacción puede ser Tipo de transacción para diarios de divisa de transacción o Tipo de transacción para diarios de divisas multifuncionales.
- Estatus
-
El estado del diario recibido.
Valores permitidos
- Libre
- Errores de validación
- No aplicable
- Validado
- Errores de contabilización
- Contabilizado
NotaSi Fecha de reversión se modifica, la aplicación establece este campo en Libre.
- Importado por
-
El código de inicio de sesión del usuario que recibe el asiento de diario.
- Descripción
-
El nombre del usuario que importa el asiento de diario.
- Fecha de recepción
-
La fecha en la que se importa el diario.
- Datos de contabilización
-
- Referencia de lote
-
La referencia de lote asociada a las transacciones de diario recibidas.
- Ejercicio fiscal, lote
-
El ejercicio fiscal en el que se genera el lote para el diario recibido.
- /
-
El número de lote del diario recibidos que debe contabilizarse.
- Estatus de lote
-
El estado del lote que se utiliza para contabilizar las transacciones de diario recibidas.
Valores permitidos
- Libre
-
El lote se ha creado pero no contiene transacciones o las transacciones no son saldos. El lote no puede finalizarse.
- En uso
-
Un usuario está especificando o modificando transacciones en el lote. El lote no puede finalizarse.
- Proceso en 2º plano en curso
-
Se están procesando los cambios en las transacciones. El lote no puede finalizarse.
- Preparado
-
El lote no contiene errores y está listo para su finalización.
- Finalización en curso
-
Se ha seleccionado la finalización del lote y está en progreso.
- Finalizado
-
Se ha finalizado el lote.
- Borrado
-
Se han borrado el lote y las transacciones.
- Errores en finalización
-
Se han producido errores durante la finalización del lote. El lote no puede finalizarse.
- Contabilizado por
-
El código de inicio de sesión del usuario que contabiliza diarios recibidos.
- Fecha de contabilización
-
La fecha en la que se contabiliza el diario.
- Reversión
-
Si se selecciona esta casilla de verificación, las transacciones inversas deben crearse para el diario recibido. Este campo sólo es válido para todos los documentos GL creados para el diario recibido seleccionado.
NotaEste campo sólo se muestra si el tipo de transacción está definido para reversiones en Compañía.
- Revertir el
-
Indica cuándo debe crearse el asiento de diario de reversión.
Valores permitidos
- Primera fecha del período siguiente
- Última fecha del período siguiente
- Día del mes siguiente
- Fecha específica
- No aplicable
Nota- De forma predeterminada, este campo se establece en No aplicable.
- Este campo sólo está habilitado si la casilla de verificación Reversión está seleccionada.
- Fecha de reversión
-
La fecha en la que se crea el asiento de diario de reversión.
Nota
Este campo solo está habilitado si:
- Se ha seleccionado la casilla de verificación Reversión.
- El campo Revertir el se establece en Fecha específica.
Si se especifica este valor, el valor Fecha de documento de todas las líneas del diario debe ser anterior a esta fecha.
- Usar fecha de reversión como fecha de tipo de cambio
-
Si se selecciona esta casilla, la aplicación utiliza la fecha de reversión como fecha de tarifa.
NotaEste campo sólo está habilitado si la casilla de verificación Reversión está seleccionada.