Listar transacciones de flujo de caja (tfgld1419m000)

Utilice esta sesión para listar el extracto de flujo de caja.

Información de campo

Listado

Report

Seleccione el contenido del listado.

Puede imprimir los listados siguientes:

Cash Flow Totals by Cash Flow Statement
El informe de flujo de caja real.
Cash Flow Transactions
Un listado de las transacciones a las que se ha vinculado un motivo de flujo de caja.
Cash Flow Totals by Year
Un listado de los importes totales por motivo de flujo de caja en cada período fiscal.

Además, puede imprimir los listados siguientes:

Cash Flow Opening Balances by Company and Year
Los saldos de apertura agrupados por compañía contable.
Cash Flow Opening Balances by Company and Reason
Los saldos de apertura agrupados por compañía contable y por motivo de flujo de caja.

Rango de selección

Compañía: Los campos De y A definen un rango de: compañías contables para las que se imprime el listado.
Ejercicio / Período: Los campos De y A definen un rango de: ejercicios y períodos fiscales para los que se imprime el listado.
Motivo flujo de caja: Los campos De y A definen un rango de: motivos de flujo de caja para los que se imprime el listado.
Divisa: Los campos De y A definen un rango de: divisas de transacción para las que se imprime el listado.
Código de informe de flujo de caja: El código del extracto de flujo de caja que se va a listar.

Configuración

Divisa propia

Para la configuración de una compañía única, la divisa propia definida en la sesión Compañías (tcemm1170m000).

Para la configuración de multicompañía, la divisa definida en la sesión Configuración de grupo de divisas de listado (tfgld0680m000).

Grupo de divisas de listado

Para la configuración de multicompañía, el grupo de divisas de listado definido en la sesión Configuración de grupo de divisas de listado (tfgld0680m000).

Opciones

Cada motivo flujo caja en pág. nueva: Si esta casilla de verificación está seleccionada, cada motivo de flujo de caja del listado se inicia en una página nueva.
Incluir transacciones de saldo de apertura: Si esta casilla de verificación está seleccionada, los importes del saldo de apertura se suman al importe total.

Nota
Esta casilla de verificación solo está disponible si se especifica Cash Flow Totals by Cash Flow Statement.