Líneas de extracto bancario (tfcmg5511m000)
Utilice esta sesión para ver líneas de extractos bancarios.
Información de campo
- Extracto de telebanco
-
extracto de telebanco
-
- Cuenta bancaria/IBAN
-
número de cuenta bancaria internacional (IBAN)
- ID de extracto bancario
-
El identificador del banco para el extracto bancario.
- Secuencia de ID de extracto bancario
-
El número de secuencia del banco para el extracto bancario.
- Divisa de extracto bancario
-
La divisa del extracto bancario.
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- Saldo de apertura
-
El importe del saldo de apertura.
- Saldo de cierre
-
El importe del saldo de cierre.
- Estatus
-
El tipo de estatus.
Valores permitidos
- Convertido
- Importación en curso
- Importado
-
El estatus inicial de un extracto bancario que se ha recibido a través de un BOD.
- Validación en curso
- No aplicable
- Advertencias de validación
- Validado
- Conciliación en curso
- Conciliado parcialmente
- Conversión en curso
- Completamente conciliado
- Contabilización en curso
- Errores de contabilización
- Contabilizado
- Excepción
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, existen uno o más errores o advertencias.
-
- Total
-
El importe total de debe.
-
El importe total de haber.
- Conciliado
-
El importe del debe conciliado.
-
El importe del haber conciliado.
- Importe de porcentaje
-
El porcentaje de importes de debe conciliados.
- %
-
El porcentaje de importes de haber conciliados.
- Línea
-
El número de secuencia de la línea de extracto bancario, que siempre empieza con el valor "1".
-
- Nombre de partner
-
El nombre de partner recuperado de la línea de extracto bancario.
- Cuenta bancaria
-
El número de cuenta bancaria de origen o de destino de la transferencia de un importe.
- Identificador bancario
-
código de identificador de banco (BIC)
- Partner pagador/pagado
- Nombre
-
El tratamiento del partner.
- Fecha de contabilización (UTC)
-
La fecha de registro de la transacción en el banco.
- Fecha valor (UTC)
-
La fecha de contabilización de la transacción en el banco.
- Líneas de detalle
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, existen una o varias líneas de detalle.
- Estatus de conciliación
-
El estatus de conciliación de la línea de extracto bancario.
El estatus puede ser uno de los siguientes:
- No conciliado
- Conciliado parcialmente
- Completamente conciliado
- Contabilizado
- Excepción
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, existen uno o más errores o advertencias.
-
- Importe en divisa de banco
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El importe del extracto de telebanco.
-
La divisa del extracto de telebanco.
- Entrante/Saliente
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El tipo de transacción bancaria. Si hay un importe pendiente, este indicador determina si se creará un pago no asignado o un cobro no asignado.
- Importe conciliado
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El importe ya asignado.
- Importe no conciliado
-
El importe que queda por asignar.
- Costos bancarios en divisa de banco
-
cargos de banco
- Importe original
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El importe de la factura.
- Divisa de transacción original
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La divisa de factura.
- Tipo de cambio original
- Fecha de tipo de cambio
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El tipo de cambio utilizado era válido en esta fecha y hora.
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- Descripción
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La descripción del extracto bancario. Por ejemplo, las facturas pagadas. El valor predeterminado se puede obtener del valor Factura externa.
- Número de cheque
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El número de cheque usado para el pago.
- Referencia de documento
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El tipo de transacción y el número de documento, o el número de efecto comercial. El valor predeterminado se puede obtener del valor Factura externa.
- Referencia bancaria
- Referencia del mandato
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El número de un mandato de domiciliación bancaria.
- Código de motivo de devolución
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El código del motivo de devolución.
- Descripción de motivo de devolución
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La descripción del motivo de devolución.
-
-
La descripción completa.