Resumen de previsión de tesorería por fecha/divisa (tfcmg3519s000)
Utilice esta sesión para presentar un resumen de la previsión de tesorería por fecha/divisa.
Información de campo
- Fecha
-
Especifique la fecha de inicio. El resumen de previsión de tesorería se iniciará en esta fecha.
- Divisa
-
Especifique la divisa de transacción.
- En divisa de previsión
-
El código de divisa propia
- Facturas de venta
-
El importe de las facturas de venta, expresado en la divisa de transacción.
- Sales Invoices
-
El importe de las facturas de venta, expresado en la divisa propia.
- Facturas manuales
-
El importe de las facturas manuales, expresado en la divisa de transacción.
- Manual Invoices
-
El importe de las facturas manuales, expresado en la divisa propia.
- Órdenes de venta
-
El importe de las órdenes de venta, expresado en la divisa de transacción.
- Sales Orders
-
El importe de las órdenes de venta, expresado en la divisa propia.
- Ofertas de venta
-
El importe de las ofertas de venta, expresado en la divisa de transacción.
- Sales Quotations
-
El importe de las ofertas de venta, expresado en la divisa propia.
- Órdenes de proyecto
-
El importe de las órdenes de proyecto, expresado en la divisa de transacción.
- Project Orders
-
El importe de las órdenes de proyecto, expresado en la divisa propia.
- Presupuestos
-
El importe de presupuesto, expresado en la divisa de transacción.
- Budgets
-
El importe de presupuesto, expresado en la divisa propia.
- Total entrada
-
El importe del total de entrada, expresado en la divisa de transacción.
- Total Inflow
-
El importe del total de entrada, expresado en la divisa propia.
- Facturas de compra
-
El importe de las facturas de compra, expresado en la divisa de transacción.
- Purchase Invoices
-
El importe de las facturas de compra, expresado en la divisa propia.
- Órdenes de compra
-
El importe de las órdenes de compra, expresado en la divisa de transacción.
- Purchase Orders
-
El importe de las órdenes de compra, expresado en la divisa propia.
- Órdenes permanentes
-
El importe de las órdenes permanentes, expresado en la divisa de transacción.
- Standing Orders
-
El importe de las órdenes permanentes, expresado en la divisa propia.
- Solicitudes de compra
-
El importe de las solicitudes de compra, expresado en la divisa de transacción.
- Purchase Requisitions
-
El importe de las solicitudes de compra, expresado en la divisa propia.
- Presupuestos
-
El importe de presupuesto, expresado en la divisa de transacción.
- Budgets
-
El importe de presupuesto, expresado en la divisa propia.
- Total salida
-
El importe del total de salida, expresado en la divisa de transacción.
- Total Outflow
-
El importe del total de salida, expresado en la divisa propia.
- Saldo de día
-
El importe de saldo el día especificado, expresado en la divisa de transacción.
- Day Balance
-
El importe de saldo el día especificado, expresado en la divisa propia.