Resumen de previsión de tesorería por rango de fechas/divisa (tfcmg3518s000)
Utilice esta sesión para presentar una lista con el resumen de previsión de tesorería por rango de fechas/divisa.
Si la casilla de verificación Excluir de previsión de tesorería está seleccionada en la sesión Relación bancaria (tfcmg0110s000), el importe relacionado con la relación bancaria no se debe tener en cuenta para el cálculo de previsión de tesorería.
Información de campo
- Divisa
-
La divisa en la que se lleva a cabo la transacción.
- Home Currency
-
Divisa de previsión de tesorería que se define en la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000).
- Saldo de apertura
-
El importe del saldo de apertura, expresado en la divisa de transacción.
- Opening Balance
-
El importe del saldo de apertura, expresado en la divisa propia.
- Facturas manuales
-
El importe de las facturas manuales, expresado en la divisa de transacción.
- Manual Invoices
-
El importe de las facturas manuales, expresado en la divisa propia.
- Facturas de venta
-
El importe de las facturas de venta, expresado en la divisa de transacción.
- Sales Invoices
-
El importe de las facturas de venta, expresado en la divisa propia.
- Órdenes de venta
-
El importe de las órdenes de venta, expresado en la divisa de transacción.
- Sales Orders
-
El importe de las órdenes de venta, expresado en la divisa propia.
- Ofertas de venta
-
El importe de las ofertas de venta, expresado en la divisa de transacción.
- Sales Quotations
-
El importe de las ofertas de venta, expresado en la divisa propia.
- Órdenes de proyecto
-
El importe de las órdenes de proyecto, expresado en la divisa de transacción.
- Project Orders
-
El importe de las órdenes de proyecto, expresado en la divisa propia.
- Presupuestos
-
El importe de presupuesto, expresado en la divisa de transacción.
- Budgets
-
El importe de presupuesto, expresado en la divisa propia.
- Total entrada
-
El importe del total de entrada, expresado en la divisa de transacción.
- Total Inflow
-
El importe del total de entrada, expresado en la divisa propia.
- Facturas de compra
-
El importe de las facturas de compra, expresado en la divisa de transacción.
- Purchase Invoices
-
El importe de las facturas de compra, expresado en la divisa propia.
- Órdenes de compra
-
El importe de las órdenes de compra, expresado en la divisa de transacción.
- Purchase Orders
-
El importe de las órdenes de compra, expresado en la divisa propia.
- Órdenes permanentes
-
El importe de las órdenes permanentes, expresado en la divisa de transacción.
- Standing Orders
-
El importe de las órdenes permanentes, expresado en la divisa propia.
- Solicitudes de compra
-
El importe de las solicitudes de compra, expresado en la divisa de transacción.
- Purchase Requisitions
-
El importe de las solicitudes de compra, expresado en la divisa propia.
- Presupuestos
-
El importe de presupuesto, expresado en la divisa de transacción.
- Budgets
-
El importe de presupuesto, expresado en la divisa propia.
- Total salida
-
El importe del total de salida, expresado en la divisa de transacción.
- Total Outflow
-
El importe del total de salida, expresado en la divisa propia.
- Saldo total
-
El importe del saldo total, expresado en la divisa de transacción.
- Total Balance
-
El importe del saldo total, expresado en la divisa propia.