Pago/cobro anticipado (tfcmg2506s000)
Utilice esta sesión para enumerar el pago combinado para un partner y el estatus del pago. También puede mantener los datos de conciliación.
Para iniciar esta sesión, seleccione un registro en la sesión Pago/cobro anticipado (tfcmg2505m000).
Información de campo
- Banco
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El código de la relación bancaria.
- Tipo de transacción
-
El código de tipo de transacción.
- Documento pago anticipado
-
El número del pago anticipado.
- Número de serie de pago compuesto
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Este número identifica un pago combinado de un documento de pago.
- Partner
-
El código de identificación del partner.
- Estatus de pago anticipado
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El Status Anticipated Payment del pago anticipado.
- Divisa
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La divisa utilizada para realizar pagos anticipados.
- Importe de transacción
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El importe total de pago.
- Año de compensación
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El ejercicio fiscal utilizado para realizar pagos.
- Período de compensación
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El período fiscal utilizado para realizar pagos.
- Lote de compensación
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El número de lote utilizado para registrar las transacciones de pago.
- Documento de compensación
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El tipo de transacción utilizado para registrar los pagos.
- Documento de compensación
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El número de documento del extracto bancario.
- Número de línea de compensación
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Una línea del extracto bancario utilizado para indicar los pagos.
- Fecha de compensación
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La fecha del extracto bancario utilizado para indicar los pagos realizados por el banco.
- Divisa de conciliación
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La divisa utilizada por el banco para procesar órdenes de banco.
Si presenta un cheque expresado en dólares EE.UU. y la divisa del banco es ECU, el importe del cheque se expresa en ECU en los documentos bancarios.
- Rate
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El código de divisa propia
- Tipo de cambio
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El tipo de cambio para cambiar una divisa de transacción a la divisa propia.
- Factor de divisa
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El valor por el que se debe dividir el tipo de cambio de la divisa para convertir los importes en divisa extranjera a la divisa propia.
- Importe de conciliación
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El importe pagado/recibido, expresado en la divisa de banco.
- Estatus de conciliación
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El estatus de la conciliación de pagos anticipados.