Sugerencias de remesas (tfcmg2150m000)
Utilice esta sesión para ver y mantener los documentos de sugerencia de remesa recibidos del partner pagador. Haga doble clic en una línea para ver y mantener los detalles de sugerencia de remesa en la sesión Sugerencia de remesa (tfcmg2650m000).
- Puede crear una transacción de cobro para la remesa seleccionada utilizando la opción del menú sólo si:
- El campo Estatus de remesa se establece en Aplicado.
- El usuario está autorizado a crear una transacción de cobro para los tipos de transacción relacionados con los bancos de las sugerencias de remesas seleccionadas. Para obtener más información, consulte la ayuda en línea de la sesión Valores predeterminados de entrada de transacción (tfgld0131m000).
- Si se seleccionan varias remesas para contabilizar en esta sesión, la aplicación crea un lote y un documento para un banco de las remesas seleccionadas. Por ejemplo, si se seleccionan tres remesas para el mismo banco, sólo se creará un documento para las remesas seleccionadas que incluya tres transacciones de cobro.
- Puede ver la transacción de cobro creada para la sugerencia de remesa seleccionada en la sesión Historia de documento - Líneas de transacción (tfgld0618m200). Se puede acceder a esta sesión mediante la opción del menú .
Entre los documentos se incluyen cheques, mensajes de fax y mensajes de correo electrónico.
Información de campo
- Remesa
- Fecha de remesa
-
La fecha de la sugerencia de remesa.
- Partner pagador
- Número de pago de partner
-
El número de documento de pago del partner pagador que realiza los pagos.
- Relación bancaria
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La relación bancaria utilizada para transacciones de reversión y contabilización.
-
Una cuenta bancaria de su compañía.
-
El número de cuenta bancaria internacional (IBAN) del partner.
- Divisa
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La divisa utilizada para realizar pagos.
- Tarifa de remesa
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La tarifa utilizada para aplicar y contabilizar las sugerencias de remesa.
-
El factor de tarifa de remesa utilizado para convertir la divisa de sugerencia de remesa a la divisa propia.
- Importe de remesa
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El importe de remesa en la divisa de pago.
- Analista de crédito
-
analista de crédito
- Estatus de remesa
-
El estatus de la sugerencia de remesa:
- Borrador
- Aplicado
- Contabilizado
NotaSi este campo está establecido en Aplicado, puede utilizar la remesa específica en una transacción bancaria. Cuando la remesa se utiliza para crear una transacción de cobro, este campo se establece en Contabilizado.
- Origen de remesa
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Indica cómo se especificó la remesa:
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Manualmente
La sugerencia de remesa se especificó manualmente. -
Importado
La sugerencia de remesa se importó a través de un BOD.
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- Ejercicio de contabilización
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El ejercicio en que se contabiliza la sugerencia de remesa.
- Lote
-
El lote en que se contabiliza la sugerencia de remesa.