Asignar anticipos de pago/no asignados a facturas (tfcmg2131s000)
Utilice esta sesión para seleccionar un documento utilizado para contabilizar los pagos o anticipos de pago no asignados.
Puede asignar estos pagos a facturas.
Para iniciar esta sesión, puede seleccionar un tipo de transacción que pertenezca a la categoría Efectivo de la sesión Transacciones (tfgld1101m000).
Defina esta sesión como la primera sesión y la sesión Asignar pagos no asignados/de anticipo a facturas (tfcmg2106s000) como la siguiente sesión.
Información de campo
- Inv.From Bus Partner
-
El código del partner facturador.
- Document
-
El tipo de transacción del documento.
- Document
-
Utilice el número de documento para identificar una factura dentro de un tipo de transacción concreta.
- Line Number
-
El número de línea indica la línea de transacción utilizada para especificar el asiento contable.
- Reference
-
La referencia de la transacción.
- Document Date
-
La fecha en la que se crea el anticipo de pago o pago no asignado.
Esta fecha se utiliza para calcular fechas de vencimiento y descuentos.
- Cur
-
La divisa de factura.
- Balance
-
El importe de factura pendiente, expresado en la divisa de la factura.
- Partner pagado
-
El código del partner pagado.
- Asignar
-
Indica si se asignan anticipos de pago/pagos no asignados a la factura.