Errores de excepción (tfcmg1592m000)

Utilice esta sesión para ver los lotes que no se pudieron componer y contabilizar durante el proceso de pago no interrumpido.

Las facturas con error se eliminan del lote actual y se sitúan en un lote nuevo. Después de resolver los errores, puede procesar el lote nuevo.

Nota

Solo puede ver los registros de errores para pagos de proveedor.

Información de campo

Lote de pagos: Seleccione el código de identificación del lote de pago.
Partner pagado: Seleccione el código del partner pagado.
Divisa: Seleccione la divisa utilizada para realizar pagos.
Banco: Seleccione el código de la relación bancaria pagadora.
Método de pago: Seleccione el método de pago del lote.
Banco del partner: Seleccione la relación bancaria pagada.
Fecha planificada de pago: La fecha planificada de pago para la sugerencia de pago.
Motivo para pago: El código del motivo de pago.
Número de serie: El número de serie de los pagos en el lote.
Cuenta bloqueada: El tipo de cuenta.
Número de secuencia de mensaje: El número o código del mensaje de error.
Descripción de error: La descripción del mensaje de error.