Especificaciones para pagos al extranjero (Alemania) (tfcmg1131s000)
Utilice esta sesión para mantener las especificaciones de pagos al extranjero en el formato de archivo DTAZV.
Información de campo
- Lote de pagos
-
Especifique el lote de pagos.
Los pagos compuestos se incluyen en el lote especificado.
- Método de pago
-
El método de cobro/pago usado para el pago de facturas de compra y la domiciliación bancaria de facturas de venta.
- Banco
-
El código de relación bancaria utilizado para realizar pagos combinados.
Esta relación bancaria está vinculada a los pagos en la sesión Líneas de sugerencia de pago (tfcmg1101m000).
NotaEl código de relación bancaria se define en la sesión Relación bancaria (tfcmg0110s000).
- Partner pagado
-
Especifique el código de partner pagado usado para generar sugerencias de pago.
- Banco del partner
-
Especifique la relación bancaria del partner pagado seleccionado para generar una sugerencia de pago.
- Fecha de pago
-
Especifique la fecha para hacer el pago combinado al proveedor.
- Número de secuencia
-
El número de secuencia utilizado para crear varios pagos combinados con el criterio especificado.
- Asignación comisiones predet.
-
Seleccione el código de asignación de la comisión predeterminada correspondiente al pago compuesto.
- Tipo de pago
-
Especifique el tipo de pago predeterminado que corresponda a esta relación bancaria.
- Clave de especificación 1
-
Introduzca la clave de especificación.
La clave de especificación está asignada por el banco e indica el modo de pago, por ejemplo:
- Pagar solo al beneficiario.
- Pagar solo mediante cheque.
- Pagar previa identificación.
- Información adicional
-
Use este campo para almacenar información adicional relacionada con las claves de especificación.
- Sólo datos anuncio prospectivo
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, sólo se remiten los datos de aviso del banco pagador al Bundesbank.
- Registro de anuncio
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se listan los datos de anuncio para el pago compuesto.
- Divisa
-
El importe de transacción en la divisa propia.
- Motivo para pago
-
Se usa el motivo de pago para pagos al extranjero.
- Importe de transacción
-
El importe total de transacción expresado en la divisa especificada.
- Importe en divisa propia
-
El importe total expresado en la divisa propia.
-
El importe expresado en divisa propia.
- Referencia
-
Especifique el importe en la divisa de referencia.