Actualizar datos relacionados con el pago en facturas de venta (tfacr5200m100)
Utilice esta sesión para actualizar datos relacionados con el pago de las facturas de venta pendientes y, opcionalmente, las notas de abono y las notas de débito:
- Condiciones de pago
- Recargo por atrasos
- Método de cobro
- Relación bancaria
- Cuenta bancaria para partner
Nota
En los documentos seleccionados, se actualizan los datos para los que el importe de saldo de factura es el mismo que el importe de factura. También se puede acceder a esta sesión mediante la opción del menú en estas sesiones:
- Facturas pendientes de partner facturado (tfacr2520m000)
- Partners facturados (tccom4512m000)
- Partners pagadores (tccom4514m000)
Información de campo
- Rango de selección
- Utilice los campos en el cuadro de grupo Rango de selección para especificar el rango de datos para el que se actualizan los datos relacionados con el pago de las facturas de venta y, opcionalmente, las notas de abono y las notas de débito.
- Rango de selección
-
- Grupo contable de partners
- Los campos De y A definen un rango de: grupos contables de partners para seleccionar facturas y, opcionalmente, notas de abono y notas de débito, para las que se actualizan los datos relacionados con el pago.
- Partner facturado
- Los campos De y A definen un rango de: partners facturados para seleccionar facturas y, opcionalmente, notas de abono y notas de débito, para las que se actualizan los datos relacionados con el pago.
- Partner pagador
- Los campos De y A definen un rango de: partners pagadores para seleccionar facturas y, opcionalmente, notas de abono y notas de débito, para los que se actualizan los datos relacionados con el pago.
- Compañía contable
- Los campos De y A definen un rango de: compañías contables para seleccionar facturas y, opcionalmente, notas de abono y notas de débito, para las que se actualizan los datos relacionados con el pago.
- Tipo de transacción
- Los campos De y A definen un rango de: tipos de transacción para seleccionar facturas y, opcionalmente, notas de abono y notas de débito, para las que se actualizan los datos relacionados con el pago.
- Núm. documento
- Los campos De y A definen un rango de: números de documento para seleccionar facturas y, opcionalmente, notas de abono y notas de débito, para las que se actualizan los datos relacionados con el pago.
- Fecha de factura
- Los campos De y A definen un rango de: fechas para seleccionar facturas y, opcionalmente, notas de abono y notas de débito, para las que se actualizan los datos relacionados con el pago.
- Condiciones de pago
- Los campos De y A definen un rango de: condiciones de pago para seleccionar facturas y, opcionalmente, notas de abono y notas de débito, para las que se actualizan los datos relacionados con el pago.
- Recargo por atrasos
- Los campos De y A definen un rango de: recargos por atrasos para seleccionar facturas y, opcionalmente, notas de abono y notas de débito, para las que se actualizan los datos relacionados con el pago.
- Método de cobro
- Los campos De y A definen un rango de: métodos de cobro para seleccionar facturas y, opcionalmente, notas de abono y notas de débito, para las que se actualizan los datos relacionados con el pago.
- Banco del partner
- Los campos De y A definen un rango de: bancos para seleccionar facturas y, opcionalmente, notas de abono y notas de débito, para las que se actualizan los datos relacionados con el pago.
- Relación bancaria
- Los campos De y A definen un rango de: relaciones bancarias para seleccionar facturas y, opcionalmente, notas de abono y notas de débito, para las que se actualizan los datos relacionados con el pago.
- Valores nuevos
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- Condiciones de pago
- Si esta casilla de verificación está seleccionada, la aplicación le permite seleccionar las condiciones de pago que se actualizan para el rango especificado de facturas, notas de abono y notas de débito.
- Condiciones de pago
- El código de las condiciones de pago que se actualiza para el rango especificado de facturas, notas de abono o notas de débito.Nota
- Este campo sólo está habilitado si la casilla de verificación Condiciones de pago está seleccionada.
- Si se actualizan las condiciones de pago de una factura, una nota de abono o una nota de débito, también se actualizan los datos relacionados con la fecha de vencimiento y el descuento, de forma similar a la sesión Condiciones de pago (tfacr1112s000).
- Recargo por atrasos
- Si esta casilla de verificación está seleccionada, la aplicación le permite seleccionar el recargo por atrasos que se actualiza para el intervalo especificado de facturas, notas de abono y notas de débito.
- Recargo por atrasos
- El código del recargo por atrasos que se actualiza para el rango especificado de facturas, notas de abono o notas de débito.Nota
- Este campo sólo está habilitado si la casilla de verificación Recargo por atrasos está seleccionada.
- Si se actualiza el recargo por atrasos de una factura, nota de abono o nota de débito, también se actualizan los datos relacionados con el recargo por atrasos, de forma similar a la sesión Condiciones de pago (tfacr1112s000).
- Método de cobro
- Si esta casilla de verificación está seleccionada, la aplicación le permite seleccionar el método de cobro que se actualiza para el intervalo especificado de facturas, notas de abono y notas de débito.
- Método de cobro
- El código del método de cobro que se actualiza para el rango especificado de facturas, notas de abono o notas de débito.Nota
Este campo sólo está habilitado si la casilla de verificación Método de cobro está seleccionada.
- Relación bancaria
- Si esta casilla de verificación está seleccionada, la aplicación le permite seleccionar la relación bancaria que se actualiza para el rango especificado de facturas, notas de abono y notas de débito.
- Relación bancaria
- El código de la relación bancaria que se actualiza para el rango especificado de facturas, notas de abono o notas de débito.Nota
Este campo sólo está habilitado si la casilla de verificación Relación bancaria está seleccionada.
- Banco del partner
- Si esta casilla de verificación está seleccionada, la aplicación le permite seleccionar la relación bancaria del partner que se actualiza para el rango especificado de facturas, notas de abono o notas de débito.Nota
Este campo está habilitado solo si se especifica un Partner pagador en el cuadro de grupo Rango de selección.
- Banco del partner
- El código de la relación bancaria asociada al partner del rango especificado de facturas, notas de abono o notas de débito que se actualiza.Nota
Este campo sólo está habilitado si la casilla de verificación Banco del partner está seleccionada.
- Opciones
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- Actualizar líneas de programación
- Si esta casilla de verificación está seleccionada, se actualizan las líneas de programación para el rango especificado de facturas, notas de abono o notas de débito.Nota
- La aplicación selecciona esta casilla de verificación y no se puede modificar, si se especifica Condiciones de pago y se definen las programaciones para las nuevas condiciones de pago.
- Los campos Método de cobro, Banco del cliente y Relación bancaria se actualizan para las líneas de programación abiertas en la sesión Programaciones de cobro (tfacr1103m000).
- Actualizar notas de crédito
- Si esta casilla de verificación está seleccionada, la aplicación actualiza las condiciones de pago y otros datos relacionados también para las notas de abono.
- Actualizar notas de débito
- Si esta casilla de verificación está seleccionada, la aplicación actualiza las condiciones de pago y otros datos relacionados también para las notas de débito.
- Simular
- Si esta casilla de verificación está seleccionada, el proceso de actualización se realiza en modo de simulación.
- Generar listado de proceso
- Si esta casilla de verificación está seleccionada, la aplicación genera un listado con todas las facturas, notas de abono, notas de débito y programaciones de pago en el rango de selección especificado, incluidos los valores actualizados.Nota
Después de revisar los datos en modo simulación, puede desmarcar la casilla de verificación Simular y actualizar los datos reales para el rango de selección especificado.
- Imprimir listado informe no actualizado
- Si esta casilla de verificación está seleccionada, la aplicación genera un listado con todas las facturas y programaciones de pago para el rango de selección especificado, incluidos los campos que no están actualizados. El listado incluye también la razón por la que los datos no están actualizados.