Listar análisis de antigüedad de partner facturado (tfacr2420m000)
Utilice esta sesión para listar un análisis de antigüedad para los partners facturados.
El análisis de antigüedad se lista para el período hasta el campo En fecha/mes de la ficha Opciones. Esta es la fecha del análisis de antigüedad.
En la primera ficha debe definir el rango de selección.
En la segunda ficha, debe:
- Establecer varias opciones para controlar el modo en el que se realizará y listará el análisis de antigüedad.
- Definir el rango de períodos.
- Especificar los documentos que desea incluir en el análisis de antigüedad. Por ejemplo, facturas de dudoso cobro, facturas pagadas íntegramente o cobros anticipados.
Puede listar el importe de transacción en la divisa de factura si selecciona la casilla de verificación Listar importes en divisa de factura tambien.
Si hay una programación de cobro vinculada a la factura, LN lista cada línea de programación de cobro en una línea independiente.
Información de campo
- Selección
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- Rango de selección
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- Compañía contable
- Los campos De y A definen un rango de: compañías contables asociadas a los partners facturados para los que debe imprimirse el análisis de antigüedad.
- País
- Los campos De y A definen un rango de: países del partner facturado.
- Zona
- Los campos De y A definen un rango de: áreas del partner facturado.
- Analista de crédito
- Los campos De y A definen un rango de: analistas de crédito que controlan y supervisan el crédito concedido al partner facturado.
- Grupo contable de partners
- Los campos De y A definen un rango de: grupos contables de partners a los que está asociado el grupo de partners facturados.
- Partner facturado
- Los campos De y A definen un rango de: partners facturados para los que debe imprimirse el análisis de antigüedad.
- Método de pago
- Los campos De y A definen un rango de: métodos de pago del partner facturado.
- Clave de búsqueda
- Los campos De y A definen un rango de: claves de búsqueda asociadas al partner facturado.
- Representante
- Los campos De y A definen un rango de: los representantes asociados al partner facturado.
- Fecha de impuesto
- Los campos De y A definen un rango de: fechas de validez de los tipos impositivos. Estas tarifas se utilizan para calcular los importes de los impuestos.
- Problema
- Los campos De y A definen un rango de: códigos de problemas relacionados con las facturas de venta creadas para el partner facturado.Nota
Puede seleccionar los códigos de problema utilizando la sesión Problema/Motivo (tfacr0120m000).
- Configuración
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- Divisa propia
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La divisa propia. Haga clic en el comando para cambiar las divisas.
NotaSi lista los datos de un rango de compañías, solo puede rotar la divisa si el sistema de divisa de la compañía de grupo a la que pertenece su compañía es Independiente.
- Grupo de divisas de listado
- Listar importes en divisa de factura tambien
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN también lista los importes en la divisa de factura.
- Listar también documentos vinculados
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN también lista los documentos que estén vinculados a las facturas.
- Usar euro en vez de divisas de países de la UE
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, los importes en divisas UEM se listan en euros.
- Opciones
-
- Opciones
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- Aging Analysis Code
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Seleccione el código de análisis de antigüedad.
Valor predeterminado
El código de análisis de antigüedad seleccionado en la sesión Parámetros de ACR (tfacr0100s000).
- Basado en
-
La fecha en la que se basa el análisis de antigüedad.
- Fecha de documento
-
La fecha del documento de la factura.
- Fecha de vencimiento
-
La fecha de vencimiento de la factura.
- Selección por
-
La base según la que se seleccionan las facturas para el listado.
- Fecha de documento
-
El saldo listado se basa en la fecha del documento, la fecha en la que se crea la factura.
- Período fiscal
-
El saldo listado se basa en el período fiscal.
- Documentos a incluir
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- Facturas normales
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, el análisis de antigüedad incluye todas las facturas normales.
- Facturas de dudoso cobro
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, el análisis de antigüedad incluye facturas de dudoso cobro.
- Opciones adicionales
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- Listar sólo resumen
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, solo aparecen los subtotales en el análisis de antigüedad.
- Facturas pagadas íntegramente
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, el análisis de antigüedad incluye las facturas pagadas íntegramente.
- Incluir cobros anticipados en saldo de factura
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, los pagos anticipados se incluyen en los saldos de factura de compra pertinentes, siempre que pertenezcan a la selección especificada.
NotaPara listar cobros anticipados, seleccione en Otros documentos para listar.
- Incluir efectos comerciales en saldo de factura
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, los efectos comerciales se incluyen en los saldos de factura de compra pertinentes, siempre que pertenezcan a la selección especificada.
Nota- Esta opción hace referencia a los efectos comerciales que no tienen seleccionada la casilla de verificación Sustituir factura por efecto comercial en la sesión Tipos de efecto comercial (tfcmg0516m000). Los efectos comerciales con la casilla Sustituir factura por efecto comercial seleccionada se incluyen en los saldos y se imprimen en los listados de forma predeterminada.
- Para listar efectos comerciales, seleccione en Otros documentos para listar.
- Fase de procedimiento de cobro
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Si se selecciona Incluir cobros anticipados en saldo de factura o Incluir efectos comerciales en saldo de factura, indique la fase del procedimiento a partir de la cual deben incluirse los pagos anticipados o los efectos comerciales en el saldo de factura.
- Documentos no vencidos
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, el análisis de antigüedad incluye documentos cuyas fechas de vencimiento se encuentran fuera de los períodos de análisis de antigüedad.
- Otros documentos para listar
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- Anticipos de cobro
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, el análisis de antigüedad incluye anticipos de cobro.
- Cobros no asignados
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, el análisis de antigüedad incluye cobros no asignados.
- Cobros anticipados
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, el análisis de antigüedad incluye cobros anticipados.
- Efectos comerciales
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, el análisis de antigüedad incluye efectos comerciales.
NotaEsta opción hace referencia a los efectos comerciales que no tienen seleccionada la casilla de verificación Sustituir factura por efecto comercial en la sesión Tipos de efecto comercial (tfcmg0516m000). Los efectos comerciales con la casilla Sustituir factura por efecto comercial seleccionada se incluyen en los saldos y se imprimen en los listados de forma predeterminada.
- Fase de procedimiento de cobro
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Seleccione la casilla de verificación Incluir cobros anticipados para indicar el procedimiento de cobro para el listado de análisis de antigüedad.
Valores permitidos
Solo puede seleccionar una de las siguientes fases de procedimiento:
- Documento recibido
- Documento aceptado/enviado
- Fechas y períodos
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- En fecha/mes
-
Especifique la fecha de análisis de antigüedad. Ésta es la fecha en la que se basa el análisis de antigüedad.
- As on Date/Month
-
El año del período financiero en el que se lleva a cabo el análisis de antigüedad.
- Separador de períodos
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El separador entre el ejercicio fiscal y el período.
- As on Date/Month
-
El período financiero en el que se lleva a cabo el análisis de antigüedad.
- Fecha/período de última factura
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Debe especificar la fecha de la última factura para el análisis de antigüedad si ha seleccionado la opción Fecha de documento en el campo Selección por.
El análisis de antigüedad se realiza hasta la fecha especificada.
- Last Invoice Date/Period
-
Debe especificar el ejercicio fiscal de la última factura si se selecciona la opción Período fiscal en el campo Selección por.
El análisis de antigüedad se lleva a cabo hasta el final del ejercicio.
- Last Invoice Date/Period
-
Debe especificar el período fiscal de la última factura si se selecciona la opción Período fiscal en el campo Selección por.
El análisis de antigüedad se lleva a cabo hasta el final del período.
- Fecha/período de último cobro
-
Debe especificar la fecha de la última factura para el análisis de antigüedad si ha seleccionado la opción Fecha de documento en el campo Selección por.
El análisis de antigüedad se lleva a cabo hasta esta fecha, incluida.
- Last Receipt Date/Period
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Si seleccionó Período fiscal en el campo Selección por, puede especificar el último cobro del ejercicio financiero en este campo. El análisis de antigüedad se realiza hasta el final del período fiscal en el ejercicio que se especifica en el campo Last Receipt Date/Period.
- Last Receipt Date/Period
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Si seleccionó Período fiscal en el campo Selección por, puede especificar el período financiero de la última factura en este campo. El análisis de antigüedad se realiza hasta el final del período fiscal en el ejercicio que se especifica en el campo Last Invoice Date/Period.
- Dimensiones
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- Rangos de dimensiones
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- Dimensión
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede especificar el rango de dimensiones.
- Clasificar por
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- Tipo de dimensión
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Seleccione el tipo de dimensión por el que debe clasificarse el listado.