Actualizar datos relacionados con el pago en facturas de compra (tfacp5200m100)

Utilice esta sesión para actualizar datos relacionados con el pago de las facturas de compra pendientes y, opcionalmente, las notas de abono y las notas de débito:

  • Condiciones de pago
  • Recargo por atrasos
  • Método de pago
  • Cuenta bancaria para partner
Nota

En los documentos seleccionados, los valores se actualizan cuando el importe de saldo de factura es el mismo que el importe de factura. También se puede acceder a esta sesión mediante la opción Actualizar datos relacionados con el pago en facturas de compra del menú Acciones en estas sesiones:

  • Facturas pendientes de partner facturador (tfacp2520m000)
  • Partners facturadores (tccom4522m000)
  • Partners pagados (tccom4524m000)

Información de campo

Rango de selección
Grupo contable de partners
Los campos De y A definen un rango de: grupos contables de partners para seleccionar facturas y, opcionalmente, notas de abono y notas de débito, para las que se actualizan los datos relacionados con el pago.
Partner facturador
Los campos De y A definen un rango de: partners facturadores para seleccionar facturas y, opcionalmente, notas de abono y notas de débito, para los que se actualizan los datos relacionados con el pago.
Partner pagado
Los campos De y A definen un rango de: partners pagados para seleccionar facturas y, opcionalmente, notas de abono y notas de débito, para los que se actualizan los datos relacionados con el pago.
Compañía contable
Los campos De y A definen un rango de: compañías contables para seleccionar facturas y, opcionalmente, notas de abono y notas de débito, para las que se actualizan los datos relacionados con el pago.
Tipo de transacción
Los campos De y A definen un rango de: tipos de transacción para seleccionar facturas y, opcionalmente, notas de abono y notas de débito, para las que se actualizan los datos relacionados con el pago.
Núm. documento
Los campos De y A definen un rango de: números de documento para seleccionar facturas y, opcionalmente, notas de abono y notas de débito, para las que se actualizan los datos relacionados con el pago.
Fecha factura
Los campos De y A definen un rango de: fechas para seleccionar facturas y, opcionalmente, notas de abono y notas de débito, para las que se actualizan los datos relacionados con el pago.
Condiciones de pago
Los campos De y A definen un rango de: condiciones de pago para seleccionar facturas y, opcionalmente, notas de abono y notas de débito, para las que se actualizan los datos relacionados con el pago.
Recargo por atrasos
Los campos De y A definen un rango de: recargos por atrasos para seleccionar facturas y, opcionalmente, notas de abono y notas de débito, para las que se actualizan los datos relacionados con el pago.
Método de pago
Los campos De y A definen un rango de: métodos de pago para seleccionar facturas y, opcionalmente, notas de abono y notas de débito, para las que se actualizan los datos relacionados con el pago.
Banco del partner
Los campos De y A definen un rango de: relaciones bancarias de los partners para seleccionar facturas y, opcionalmente, notas de abono y notas de débito, para las que se actualizan los datos relacionados con el pago.
Valores nuevos
Condiciones de pago
Si se selecciona esta casilla de verificación, la aplicación le permite seleccionar las condiciones de pago que se actualizan para el rango especificado de facturas, notas de abono y notas de débito.
Condiciones de pago
El código de las condiciones de pago que se actualiza para el rango especificado de facturas, notas de abono o notas de débito.
Nota
  • Este campo sólo está habilitado si la casilla de verificación Condiciones de pago está seleccionada.
  • Las condiciones de pago y los datos relacionados pueden actualizarse para una factura, una nota de abono y una nota de débito, solo si los pagos anticipados no están vinculados a la factura.
  • Si se actualizan las condiciones de pago de una factura, una nota de abono y una nota de débito, también se actualizan los datos relacionados con la fecha de vencimiento y el descuento, de forma similar a la sesión Condiciones de pago (tfacp1111s000).
Recargo por atrasos
La aplicación le permite seleccionar el recargo por mora que se actualiza para el intervalo especificado de facturas, notas de crédito y notas de débito.
Recargo por atrasos
El código del recargo por atrasos que se actualiza para el intervalo especificado de facturas, notas de abono y notas de débito.
Nota
  • Este campo sólo está habilitado si la casilla de verificación Recargo por atrasos está seleccionada.
  • Si se actualiza el recargo por atrasos de una factura, nota de abono y nota de débito, también se actualizan los datos relacionados con el recargo por atrasos, de forma similar a la sesión Condiciones de pago (tfacp1111s000).
Método de pago
La aplicación le permite seleccionar el método de pago que se actualiza para el intervalo especificado de facturas, notas de crédito y notas de débito.
Método de pago
El código del método de pago que se actualiza para el intervalo especificado de facturas, notas de abono y notas de débito.
Nota

Este campo sólo está habilitado si la casilla de verificación Método de pago está seleccionada.

Banco del partner
La aplicación le permite seleccionar la relación bancaria del partner que se actualiza para el rango especificado de facturas, notas de crédito o notas de débito.
Nota

Este campo está habilitado solo si se especifica un Partner pagado en el cuadro de grupo Rango de selección.

Banco del partner
El código de la relación bancaria asociada al partner del rango especificado de facturas, notas de abono o notas de débito que se actualiza.
Nota

Este campo sólo está habilitado si la casilla de verificación Banco del partner está seleccionada.

Opciones
Actualizar líneas de programación
Si se selecciona esta casilla de verificación se actualizan los repartos del intervalo especificado de facturas, notas de abono y notas de débito.
Nota
  • De forma predeterminada, esta casilla de verificación está activada y deseleccionada.
  • La aplicación selecciona esta casilla de verificación y este valor no se puede modificar, si se especifica Condiciones de pago y se definen las programaciones para las nuevas condiciones de pago.
  • Los campos Método de pago y Banco del proveedor se actualizan para las líneas de programación abiertas en la sesión Programación de pago (tfacp1103m000).
Actualizar notas de crédito
Si se selecciona esta casilla de verificación, la aplicación actualiza las condiciones de pago y otros datos relacionados también para las notas de crédito.
Actualizar notas de débito
Si se selecciona esta casilla de verificación, la aplicación actualiza las condiciones de pago y otros datos relacionados también para las notas de débito.
Simular
Si se selecciona esta casilla de verificación, el proceso de actualización se realiza en modo de simulación.
Imprimir listado de proceso
Si se selecciona esta casilla de verificación, la aplicación genera un listado con todas las facturas y programaciones de pago del rango de selección especificado, incluidos los valores actualizados.
Nota

Después de revisar los datos en modo simulación, puede desmarcar la casilla de verificación Simular y actualizar los datos reales para el rango de selección especificado.

Imprimir listado informe no actualizado
Si se selecciona esta casilla de verificación, la aplicación genera un listado con todas las facturas y programaciones de pago para el rango de selección especificado, incluidos los campos que no están actualizados. El listado incluye también la razón por la que los datos no están actualizados.