Trabajar con la sesión Contabilidad de proveedores 360 (tfacp2560m000)
Utilice esta sesión para realizar tareas relativas a la contabilidad de proveedores y para recuperar información de la contabilidad de proveedores. Puede ver y mantener varios tipos de información de la contabilidad de proveedores, como información de factura de compra e información del partner facturador y del partner pagado, así como información relacionada con los pagos.
El enlace Certificado de pagos solo se muestra si la casilla de verificación Órdenes de adquisición de servicios está seleccionada en la sesión Parámetros de integración contable (tcfin0100m000).
Para un partner seleccionado de la lista, las casillas de verificación de los cuadros de grupo Documentos y Pagos indican si se actualizan los datos relacionados. Puede hacer clic en la entidad para acceder a la sesión correspondiente, en la que podrá ver y actualizar los datos relacionados.
También puede seleccionar un partner de la lista para ver los datos relacionados en estos formatos:
- Iconos: Los iconos del cuadro de grupo Información crédito muestran los datos relacionados con el crédito, si se mantienen.
- Anillos: El anillo Saldos de partner muestra el saldo del partner seleccionado. Puede hacer clic en el anillo para acceder a la sesión correspondiente, en la que podrá ver las transacciones relacionadas.
- Gráfico Los datos del análisis de antigüedad por período se muestran en formato gráfico, en el cuadro de grupo Análisis de antigüedad.
Información de campo
- Saldos de partner
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- Divisa de partner
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La divisa del saldo de partner en el campo Divisa de saldo de partner de la sesión Partner (tccom4100s000).
- Saldo de facturas pendientes
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El saldo total de facturas pendientes del partner facturador seleccionado en la compañía contable actual.
- Saldo de orden
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El saldo de órdenes de compra del partner facturador seleccionado en la compañía contable actual.
- Saldo total
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La suma del Saldo de orden y el Saldo de facturas pendientes del partner facturador seleccionado.
- Información crédito
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- Saldo total - Todas las compañías
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La suma del Saldo de orden y el Saldo de facturas pendientes del partner facturador seleccionado en todas las compañías contables de una estructura multicompañía.
- Límite de crédito
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El límite de crédito del partner facturador seleccionado en la compañía contable actual.
- Crédito disponible
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El crédito que todavía se puede utilizar con el partner facturador seleccionado, es decir, el importe del Límite de crédito menos el importe del Saldo total.
- Documentos
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- Facturas recibidas
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, existen facturas recibidas del partner facturador seleccionado. Para ver las facturas recibidas, haga clic en .
- Autorizar facturas
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, existen facturas del partner facturador seleccionado que los departamentos o usuarios autorizados específicos deben confirmar antes de que se puedan seguir procesando. Para confirmar las facturas, haga clic en .
- Análisis de antigüedad
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, existen facturas del partner facturador seleccionado para las que hay disponible información de antigüedad. Para ver o listar el resumen de análisis de antigüedad, haga clic en .
- Debit Notes
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, se pueden ver y listar las notas de débito del partner facturador seleccionado. Para ver o listar las notas de débito, haga clic en .
- Conciliar/aprobar facturas
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, existen facturas del partner facturador seleccionado que se pueden conciliar y/o aprobar. Para conciliar y aprobar las facturas, haga clic en .
- Facturas pendientes
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, existen facturas pendientes del partner facturador seleccionado. Para ver y mantener las facturas pendientes, haga clic en .
- Relaciones de factor
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, el partner facturador seleccionado está vinculado a un factor. Para seleccionar un factor diferente para el partner, haga clic en .
- Autorizar facturas de compra
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, existen diferencias de precios para el partner facturador seleccionado que se deben aprobar. Para ver y aprobar las diferencias de precio, haga clic en .
- Saldos de partner
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, existe información de saldo del partner facturador seleccionado. Para ver los saldos y el análisis de antigüedad de los diversos partners, y la situación actual del haber del partner, haga clic en .
- Extractos de tarjeta de compra
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, se han pagado facturas del partner facturador seleccionado mediante una tarjeta de compra. Para ver y mantener los detalles de los extractos de tarjeta de compra, haga clic en .
- Programaciones de pago
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, existen programaciones de pago del partner facturador seleccionado. Para ver y mantener las programaciones de pago, haga clic en .
- Invoice Information on Purchase Orders
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, existen órdenes de compra para el partner facturador seleccionado. Para ver las órdenes de compra, haga clic en .
- Invoice Information on Purchase Order Lines
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, existen líneas de orden de compra para el partner facturador seleccionado. Para ver las líneas de orden de compra, haga clic en .
- Certificate of Payments
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, existen datos de certificado de pago para el partner facturador seleccionado. Para ver el certificado de pagos, haga clic en Certificado de pagos.
NotaEl enlace Certificado de pagos solo se muestra si la casilla de verificación Órdenes de adquisición de servicios está seleccionada en la sesión Parámetros de integración contable (tcfin0100m000).
- Pagos
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- Payment-related Documents
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, existen documentos relacionados con pagos para el partner facturador seleccionado. Para ver información relacionada con el pago, haga clic en .
NotaLos vínculos Documentos relacionados con pagos y Pagos de partner - Información de orden solo están disponibles si se selecciona Almacenar pago de partner - Información de orden en la sesión Parámetros de ACP (tfacp0100m000).
- Business Partner Payments - Order Information
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, existe información de pago - orden del partner facturador seleccionado. Para ver la información de pago - orden, haga clic en .
NotaLos vínculos Documentos relacionados con pagos y Pagos de partner - Información de orden solo están disponibles si se selecciona Almacenar pago de partner - Información de orden en la sesión Parámetros de ACP (tfacp0100m000).
- Partner facturador
-
- Partner facturador
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Seleccione un partner facturador para mostrar los saldos del mismo o haga doble clic en un partner facturador para ver los detalles del partner.
- Departamento
- Clave de búsqueda
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La clave de búsqueda del partner facturador.
- Persona de contacto
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El contacto en la empresa del partner.
- Estatus
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estatus del partner
- Número teléfono primario
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El número de teléfono del contacto.
- Partner pagado
- Compañía de tarjeta
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, existen líneas de extracto para esta tarjeta de compra de partner en la sesión Extractos de tarjeta de compra (tfacp1520m000).
- Divisa
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La divisa del importe de la factura.
- Dirección
- Mot. bloqueo