Asignar facturas/programaciones a notas de abono (tfacp2121s000)
Utilice esta sesión para conciliar facturas o líneas de programación de pago con una nota de abono después de haber seleccionado una nota de abono en la sesión Asignar notas de abono a facturas (tfacp2120m000).
Información de campo
- Partner
- Business Partner
-
El nombre del partner.
- Nota de abono
-
El tipo de transacción de la nota de abono.
Valores permitidos
La categoría de transacción debe ser Correcciones de compra.
- Credit Note
-
El número de serie de la nota de abono.
- Saldo
-
El saldo de la nota de abono.
- Currency
-
La divisa de la nota de abono.
- Partner facturador
- Referencia bancaria
-
Si utiliza números de referencia bancaria, este será el número de referencia bancaria de la factura o línea de programación de pago.
- Documento
-
El tipo de transacción que forma parte de la identificación de factura.
- Documento
-
El número de documento, que forma parte de la identificación de factura.
- Número de factura de partner
-
El número de identificación de la factura que usa el partner facturador.
El número se lista como la referencia de pago cuando se paga la factura.
- Fecha de documento
-
La fecha en la que se crea la factura.
- Saldo original en divisa de factura
-
El saldo de la factura o línea de programación de pago.
- Divisa
-
La divisa en la que se expresa el saldo y el importe de la factura o línea de programación de pago.
- Pago por programaciones
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay una programación de pago vinculada a la factura.
- Importe vinculado divisa de factura
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El importe de la factura o línea de programación de pago que desee vincular a la nota de abono.
- Documento vinculado
-
El tipo de transacción del documento vinculado o asignado.
- Linked Document
-
El número de serie del documento vinculado o asignado.