Proceso de conciliación de cuenta

Puede conciliar transacciones:

• Automáticamente, en la sesión Conciliar transacciones automáticamente (tfgld1250m000).

  LN ejecuta la conciliación de cuenta según las propiedades de conciliación de cuenta y un esquema de permisos de conciliación de cuenta.

• Manualmente, en la sesión Conciliación de cuenta (tfgld1550m000).

  En esta sesión, puede seleccionar las transacciones que desea conciliar.

  • Si las transacciones seleccionadas se saldan, en el menú adecuado haga clic en Conciliar sin transacción.
  • Si las sumas de los importes de las transacciones seleccionadas difieren, puede hacer clic en Conciliar con transacción o elegir Conciliar sin transacción.

Para cada conciliación, tanto si se ha creado manual como automáticamente, LN crea una transacción de conciliación en la sesión Transacciones conciliadas (tfgld1551m000).

Si tiene permiso para ello, puede aprobar las transacciones de conciliación mediante la sesión Aprobar/procesar transacc. conciliadas (tfgld1251m100). Al hacer clic en Procesar, LN comprueba si las transacciones subyacentes pueden conciliarse según el esquema de permisos de conciliación de cuenta y el esquema de conciliación de cuenta contable asignados al usuario en la sesión Usuarios de conciliación de cuenta (tfgld1152m000).

Si tiene permiso para ello, puede procesar las transacciones de conciliación mediante la sesión Aprobar/procesar transacc. conciliadas (tfgld1251m100). Al hacer clic en Procesar, LN comprueba si las transacciones de conciliación aprobadas pueden procesarse según el esquema de permisos de conciliación de cuenta y el esquema de conciliación de cuenta contable asignados al usuario en la sesión Usuarios de conciliación de cuenta (tfgld1152m000). En este paso, LN crea lotes y transacciones no finalizadas para conciliaciones con transacciones.