Configurar la conciliación de cuenta
Para configurar la conciliación de cuenta, siga estos pasos:
- En la sesión Parámetro de compañía financiera (tfgld0503m000), en la ficha Conceptos, compruebe que la casilla de verificación Conciliación de cuenta está seleccionada.
- En la sesión Parámetros de conciliación de cuenta (tfgld1161m000), especifique los valores predeterminados para los datos maestros, permisos de usuario y proceso de la conciliación de cuenta.
- En la sesión Propiedades de conciliación de cuenta (tfgld1557m000), defina las propiedades de conciliación de cuenta.
- En la sesión Plan de cuentas (tfgld0508m000), en la ficha Varios, en el campo Propiedades conciliación cuenta, especifique las propiedades de conciliación de cuenta que ha definido para la compañía actual.
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En la sesión Esquemas de permisos de conciliación de cuenta (tfgld1553m000), defina al menos un esquema de permisos de conciliación de cuenta.
Nota: Si para todas las compañías contables solo define usuarios del tipo Superusuario, puede omitir el paso siguiente.
- En la sesión Esquemas de conciliación de cuenta contable (tfgld1555m000), defina al menos un esquema de conciliación de cuenta contable.
- En la sesión Usuarios de conciliación de cuenta (tfgld1152m000), asigne los esquemas de permisos y de conciliación de cuenta contable pertinentes para los usuarios.
- Si es necesario, ejecute la sesión Volver a generar historia para conciliación de cta contable (tfgld1218m000).
- Si está actualizando de la anterior funcionalidad de conciliación de cuenta a la nueva funcionalidad de conciliación de cuenta, ejecute la sesión Convertir concil. cuentas exist. en nueva concil. cuentas (tfgld1216m100).
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Para poder iniciar la conciliación de cuenta automática, debe tener suficientes datos conciliables. En tal caso, realice los pasos siguientes:
- En la sesión Códigos de criterios de conciliación de cuenta automática (tfgld1562m000), defina al menos un código de criterios de conciliación de cuenta automática.
- En la sesión Conjuntos de criterios de conciliación de cuenta automática (tfgld1559m000), defina al menos un conjunto de criterios de conciliación de cuenta automática.
- Si está actualizando desde la funcionalidad anterior de conciliación de cuenta contable, ejecute la sesión Convertir concil. cuentas exist. en nueva concil. cuentas (tfgld1216m100).