Conciliación de facturas y transacciones de integración

En la subcontratación de operación sin proceso de flujo de materiales, el artículo de la orden de compra de subcontratación es un artículo administrativo del tipo Servicio subcontratado.

Un artículo de servicio subcontratado es un artículo no físico sin costos estándar. No puede almacenarse en stock.

Los costos de un artículo subcontratado se contabilizan en el trabajo en curso de la orden de fabricación, ya que un artículo Servicio subcontratado no tiene stock en el que contabilizar los costos.

Por lo tanto, debe conciliar y aprobar la factura del subcontratista y contabilizar las transacciones de integración en Finanzas antes de cerrar la orden de fabricación. Realice estos pasos:

Conciliar la factura del subcontratista
1. En la sesión Transacciones (tfgld1101m000), inserte un nuevo lote.
2. Guarde el registro.
3. En la pestaña Tipos de transacción de la sección de líneas de la sesión, especifique una transacción con el tipo de transacción API.
4. Abra el registro y, en la sesión Entrada de factura de compra (tfacp2600m000), especifique la orden subcontratado en el campo Orden.
5. En el campo Factura de proveedor, el ID de la factura del subcontratista.
6. En el campo Importe, especifique el importe de la factura del subcontratista.
7. En el menú Acciones, seleccione las opciones Conciliación y Conciliar orden.
8. En la sección de líneas de la sesión Conciliar líneas de orden de compra (tfacp2541m000), abra la orden de compra de subcontratación
  .
9. En el campo Conciliar importe, especifique el importe de la factura del subcontratista.
10. Guarde el registro. En consecuencia, el estado de la factura cambia a Conciliado.
Contabilizar transacciones de integración
Para contabilizar las transacciones de integración de la orden de compra de subcontratación en Finanzas, en la sesión Transacciones de integración (tfgld4582m000), siga estos pasos:
1. Busque la orden de compra de subcontratación.
2. Seleccione las transacciones de integración.
3. En el menú Acciones, seleccione Correlacionar transacciones específicas.
4. En el menú Acciones, seleccione Contabilizar transacciones específicas.
Aprobar factura de subcontratista
Vuelva a la sesión Transacciones (tfgld1101m000) para aprobar la factura del subcontratista.