Integrationsbuchungen Bestand (whina1524m000)

Mit diesem Programm können Sie Integrationsbuchungen anzeigen, die nach Finanzwesen gebucht wurden.

In diesem Programm sind nur die Buchungen aufgeführt, die für die folgende Buchungsherkunftsarten erstellt werden:

Lagereingang
Lagerentnahme
Lagerauftrag
Neubewertungsauftrag
Inventurauftrag
Korrekturauftrag

Die Felder auf der Registerkarte Von (Kreditor) stellen die Habenseite der Buchung dar, die Felder auf der Registerkarte Auf (Debitor) die Sollseite. Beispielsweise bei einem Wareneingang für eine Umlagerung ist das Entnahmelager die Habenseite und das Annahmelager der Soll, da für das Entnahmelager in Bezug auf Finanzwesen eine Gutschrift und für das Annahmelager eine Lastschrift erstellt wird.

Felddaten

Allgemein

Bestandsbuchungs-ID

Die ID, die für die Integrationsbuchung generiert wurde.

Hinweis

Wird nur für die Buchungsherkünfte Lagereingang, Lagerentnahme, Inventurauftrag und Korrekturauftrag angezeigt.

Folgenummer Bestandsbuchungs-ID

Folgenummer

Hinweis

Wird nur für die Buchungsherkünfte Lagereingang, Lagerentnahme, Inventurauftrag und Korrekturauftrag angezeigt.

Folgenummer Bestandsabweichung

Die Folgenummer der Bestandsabweichung. Für eine bestimmte Auftragsherkunft, Auftragsposition, Folge-Nr. Auftragsposition und Wareneingangsposition bzw. einen bestimmten Auftrag und Wareneingang können eine oder mehrere Abweichungen auftreten. Jede Abweichung wird anhand der Folgenummer Bestandsabweichung nummeriert, die in diesem Feld angezeigt wird. Auf diese Weise können Sie sehen, welche Abweichung eine bestimmte Finanz-Buchung verursacht hat. Die Folgenummer der Bestandsabweichung kann nur dann einen Wert ungleich Null haben, wenn die Buchungsherkunft Lagereingang oder Lagerentnahme lautet.

Herkunft Neubewertung

Die Herkunft der Neubewertung.

Zulässige Werte

Herstellkosten aktualisieren: Die Herstellkosten werden im Programm Herstellkosten berechnen (ticpr2210m000) aktualisiert.
---: Die Neubewertung wurde nicht ausgeführt.
Rückdatierung: Mit dieser Option können Sie ein Datum in der Vergangenheit eingeben, wenn Sie die Entnahme von Material oder Lieferungen von Endprodukten in den Bestand erfassen. Diese Option eignet sich besonders, wenn der Anwender das System einige Zeit nach der eigentlichen Fertigung aktualisiert.
Korrektur Durchschnittsbewertung (MAUC): Der Bestandswert der Artikel, die anhand des Bewertungsverfahrens Durchschnittsbewertung (MAUC) korrigiert wurden.
Korrektur Ist-Kosten: Die Korrektur der Ist-Kosten wird mit Hilfe des Programms Korrektur Ist-Kosten (whina1230m000) ausgeführt.
Bewertungsverfahren ändern: Das Bestandsbewertungsverfahren wird geändert.

Hinweis

Wird nur für die Buchungsherkunft Neubewertungsauftrag angezeigt.

Neubewertungsauftrag

Die Nummer des Neubewertungsauftrags.

Hinweis

Wird nur für die Buchungsherkunft Neubewertungsauftrag angezeigt.

Auftragsfirma

Die Firma zum Auftrag, der die Buchung initiiert hat.

Folgenummer Neubewertungsauftrag

Folgenummer

Hinweis

Wird nur für die Buchungsherkunft Neubewertungsauftrag angezeigt.

Herkunft Lagerauftrag

Die Art des Lagerauftrags.

Zulässige Werte

Produktionsauftrag: Produktionsaufträge - Funktionsübersicht
---: Wird im aktuellen Kontext nicht verwendet.
Prognose: Prognose
CTP-Reservierung: Realisierbarer Bestand
VK-Angebot: VK-Angebote
EK-Vertrag: EK-Vertrag
VK-Vertrag: VK-Vertrag
Lagerauftrag: Lagerauftrag
Service-Auftrag: Service-Auftrag
PRP-Bestellvorschlag
PRP-Lagerauftragsvorschlag
Bestellung: Bestellung
Zusammenstellungsauftrag: Lagerzusammenstellungsaufträge
Lagerumbuchung: Lagerumbuchung
Produktionsauftrag (PS)
VK-Auftrag: VK-Auftrag
Verteilungsvorschlag: Verteilungsvorschlag
Bedarf Baugruppenteile
Produktionsauftrag (manuell): Produktionsaufträge - Funktionsübersicht
Bestellung (manuell): Bestellung
VK-Auftrag (manuell): VK-Auftrag
Service-Auftrag (manuell): Service-Auftrag
Lagerumbuchung (manuell): Lagerumbuchung
Werkstattauftrag: Werkstattauftrag
Arbeitsauftrag: Arbeitsauftrag
Werkstattauftrag (manuell): Werkstattauftrag
Produktionsvorschlag: Produktionsvorschlag
Anfrage: Anfrage
VK-Lieferabrufprognose
Arbeitsauftrag (manuell): Arbeitsauftrag
Fracht: Frachtauftrag
Bestand
Sicherheitsbestand: Sicherheitsbestand
Montageauftrag (Manuell)
Anforderung: Anforderung
Produktionsplan: Werkstattproduktionsplanung in der Unternehmensplanung
Bestellvorschlag: Bestellvorschlag
Einkaufsplan: Einkaufsplan
Inventurauftrag: Inventurauftrag
Korrekturauftrag: Korrekturauftrag
Neubewertungsauftrag: Neubewertung
Produktionsprogramm: Produktionsprogramm
Produktion (Kanban)
Projekt
Projekt (manuell)
EK-Lieferabruf: EK-Lieferabruf
Lagerumbuchung (Verteilung): Umlagerungsauftrag
Intercompany-Handelsauftrag
Fremdbearbeitungsauftragsvorschlag
Fremdbearbeitungszeitplan
PCS-Projekt
Änderungsauftrag Reservierung: Änderungsauftrag für Reservierung
VK-Lieferabruf: VK-Lieferabruf
Bestandseigentümer Änderungsauftrag: Änderungsauftrag für Bestandseigentümer
Erwartete Lieferung
Bestätigte Lieferung
Prognose vom Kunden
Prognose an Lieferant
Lieferantentransfer (Einkauf)
Bestellvorschlag (WH): Bestellvorschlag
Lieferantentransfer (Abruf)
Kundentransfer (Verkauf)
Kundentransfer (Abruf)
Kundentransfer (WH manuell)
Kundentransfer (manuell)
Montageauftrag
Kundentransfer (WH Distribution)
Geplante Kostenzuordnungsumbuchung
Kostenzuordnungsumbuchung
Projektvertrag
Kundenreklamation
Lieferantenreklamation
Geplante Leistungen - Service: Geplante Leistungen
Sperrbestand: Sperrbestand

Hinweis

Wird nur für die Buchungsherkünfte Lagereingang, Lagerentnahme, Lagerauftrag, Inventurauftrag und Korrekturauftrag angezeigt.

Lagerauftrag

Die Nummer, mit der ein Lagerauftrag gekennzeichnet wird.

Hinweis

Wird nur für die Buchungsherkünfte Lagereingang, Lagerentnahme, Lagerauftrag, Inventurauftrag und Korrekturauftrag angezeigt.

Lagerauftragsposition

Position(snummer)

Hinweis

Wird nur für die Buchungsherkünfte Lagereingang, Lagerentnahme, Lagerauftrag, Inventurauftrag und Korrekturauftrag angezeigt.

Lagerauftragsposition

Folgenummer

Hinweis

Wird nur für die Buchungsherkünfte Lagereingang, Lagerentnahme, Lagerauftrag, Inventurauftrag und Korrekturauftrag angezeigt.

Buchungsherkunft

Die Buchungsherkunft.

Zulässige Werte

Bestellung
Kundenreklamation
Lieferantenreklamation
Projekt (PCS)
Produktionsauftrag
Service-Auftrag
Service-Problemmeldung
VK-Auftrag
Projektkosten und -obligos
Projekterlöse
---
Vertrag
Mitarbeiterdaten
Werkstattauftrag
Arbeitsauftrag
EK-Vertrag
VK-Vertrag
EK-Lieferabruf
VK-Lieferabruf
Montagelinie
Montageauftrag
Service-Vertrag
Anforderung
Korrekturauftrag
Inventurauftrag
Lagerentnahme
Lagereingang
Lagerauftrag
Neubewertungsauftrag
Frachtauftrag
Frachtversand
Frachtauftrags-Cluster
Zinsrechnung
Rechnung Sonderverkauf
Budget Einkauf
Budget Lagerentnahme
Kostenzuordnungsumbuchung

Finanz-Buchung

Die Art der Finanz-Buchung (FITR).

In Kundeneigentum

Die Artikel, auf die sich die Buchung bezieht, befinden sich in Kundeneigentum.

Buchung am

Buchungsdatum und -uhrzeit der Integrationsbuchung.

Erstellt am

Erstelldatum und -uhrzeit der Integrationsbuchung.

Von (Kreditor)

Artikel: Artikel
Menge: Die an der Integrationsbuchung beteiligte Artikelmenge.
Von Einheit: Die Einheit für die an der Integrationsbuchung beteiligten Artikelmenge.
Funktionale Einheit: Die Firma, aus der die Waren stammen.
Art funktionale Einheit von: Art Warenversender
Code funktionale Einheit von: Warenversender
Kostenkomponente: Kostenkomponente
Betrag: Der Buchungsbetrag auf der Habenseite.
Betrag: Währung
Stunden: Die Anzahl an Stunden der aktuellen Bestandsintegrationsbuchung für die Kostenkomponente.

Hinweis
Sie können dieses Feld nur anzeigen, wenn das Kontrollkästchen Stunden in Nachkalkulation anzeigen im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) markiert ist.

Auf (Debitor)

Artikel: Artikel
Menge: Die an der Integrationsbuchung beteiligte Artikelmenge.
Bis Einheit: Die Einheit, in der die Artikelmenge angegeben wird.
Funktionale Einheit: Die Zielfirma für die Waren.
Art funktionale Einheit bis: Art Warenempfänger
Code funktionale Einheit bis: Code Warenempfänger
Kostenkomponente: Kostenkomponente
Betrag: Der Buchungsbetrag auf der Sollseite.
Betrag: Währung