Zahlungsantrag (tpppc6630m000)

Mit diesem Programm können Sie die Daten des Zahlungsantrags anzeigen und verwalten.

Eine Zahlungsantrag wird zur Anforderung einer Zahlung für die beendeten Arbeiten verwendet.

Beim Erstellen eines neuen Zahlungsantrags übernimmt die Anwendung die Umfangsdaten und die bis zum letzten Zahlungsantrag abgeschlossenen Arbeiten.

Die folgenden Programme werden als Unterprogramme angezeigt:

  • Zahlungsantragspositionen (tpppc6131m000)
  • Teil-/Schlussrechnungen (tppin4151m000)
  • Hinweise/Kommentare (tcstl1550m000)
Hinweis
  • Dieses Programm wird nur angezeigt, wenn das Kontrollkästchen Zahlungsantrag im Programm Vertragsparameter (tpctm0100m000) markiert ist.
  • Der Zahlungsantrag kann nur dann aus dem Ist-Fortschritt erstellt werden, wenn das Kontrollkästchen Zahlungsantrag aus Ist-Fortschritt generieren im Programm Vertragspositionen (tpctm1110m000) markiert ist.
  • Der Zahlungsantrag kann nur dann aus den Umfangspositionen erstellt werden, wenn das Kontrollkästchen Zahlungsantrag aus Ist-Fortschritt generieren im Programm Vertragspositionen (tpctm1110m000) nicht markiert ist.
  • Wenn ein Zahlungsantrag erstellt wird, werden die Daten des verbundenen Umfangsdokuments aus dem Programm Umfangsdokument (tpctm6600m000) übernommen.
  • Sie können den Status des Zahlungsantrags nur auf Bescheinigt setzen, wenn in den Feldern Bescheinigter Betrag und Zahlungsantrag im Programm Zahlungsantragspositionen (tpppc6131m000) korrekte Werte angegeben sind.

Felddaten

Zahlungsantrag
Der Code des Zahlungsantrags.
Nummer
Die Folgenummer der Zahlungsantrags.
Status

Der Status des Zahlungsantrags.

Zulässige Werte

Frei
DerAnfangsstatus des Zahlungsantrags.
Veranlasst
Nach Angabe der für den Zahlungsantrag erforderlichen Daten kann der Status des Zahlungsantrags auf "Veranlasst" gesetzt werden.
Zur Vorlage bereit
Wenn der Status auf "Fertig" gesetzt wird, setzt das Anwendungsprogramm den Status auf Zur Vorlage bereit.
Vorgelegt
Nachdem der Zahlungsantrag zur Abnahme an den Kunden gesendet wurde, kann der Status auf "Vorgelegt" gesetzt werden.
Nachabnahmeprüfung
Wenn es im Zahlungsantrag einen Minderungsbetrag gibt (der bescheinigte Betrag also unter dem Betrag laut Zahlungsantrag liegt), kann der Vertragspartner eine Prüfung der Abnahme anfordern. In diesem Fall können die vom Kunden erhaltenen bescheinigten Werte angegeben werden. Der Status muss jedoch auf "Nachabnahmeprüfung" gesetzt werden.
Bescheinigt
Nachdem der Kunde den bescheinigten Betrag bzw. die bescheinigte Menge für die Zahlungsantragsposition erfasst hat, kann der Status auf "Bescheinigt" gesetzt werden.
Storniert
Wenn der Zahlungsantrag storniert wird, muss dieser Status verwendet werden.
Abgeschlossen
Wenn die Teilrechnung für den Zahlungsantrag erstellt ist, setzt die Anwendung den Status des Zahlungsantrags auf "Abgeschlossen".
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Allgemein
Vertrag
Der Code des Vertrags, der mit dem Zahlungsantrag verknüpft ist.
Vertragsposition
Die Nummer der Vertragsposition, die mit dem Vertrag verknüpft ist.
Umfangsdokument
Der Code des Umfangsdokuments.
Auftraggeber
Der Code des Kunden für die Vertragsposition.
Gewährleistungseinbehalt verwenden
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Sie für den Zahlungsantrag und die verknüpften Zahlungsantragspositionen die Funktionen für Gewährleistungseinbehalte verwenden.
Hinweis
  • Dieses Kontrollkästchen ist per Voreinstellung markiert, wenn das Feld Gewährleistungseinbehalt im Programm Vertragspositionen (tpctm1110m000) auf Alle Rechnungen oder Fortschrittsbasiert gesetzt ist.
  • Dieses Kontrollkästchen ist solange aktiv, bis der Status des Zahlungsantrags auf Vorgelegt gesetzt wird.
Gewährleistungseinbehalt
Der als Prozentsatz angegebene Gewährleistungseinbehalt.
Hinweis

Dieser Wert wird aus dem Programm Vertragspositionen (tpctm1110m000) voreingestellt und kann nicht geändert werden.

Abnahme
Begutachter
Der Code des Mitarbeiters, der für die Abnahme zuständig ist.
Hinweis

Der Mitarbeiter muss zum angegebenen Datum regulär beschäftigt sein.

Name 1
Der Name des Mitarbeiters, der die Abnahme durchgeführt hat.
Terminiertes Abnahmedatum
Das Datum, an dem die Zahlungsantragsdaten für eine Abnahme bereitgestellt werden müssen.
Abnahmedatum
Das Datum, an dem die Abnahme durchgeführt wird.
Abnahmebasis

Gibt die Grundlage an, auf der die Abnahme des Zahlungsantrags basiert.

Zulässige Werte

Periodenbezogen
Kumuliert
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Letzter Zahlungsantrag
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird der Zahlungsantrag als letzter Zahlungsantrag für das verbundene Umfangsdokument betrachtet.
Hinweis

Wenn das Kontrollkästchen Letzter Zahlungsantrag markiert und der Zahlungsantrag abgeschlossen ist, kann für das Umfangsdokument kein weiterer Zahlungsantrag mehr generiert werden.

Abnahme durch Kunde abgeschlossen
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können die Daten in Bezug auf die vom Kunden abgeschlossene Abnahme für den Zahlungsantrag angegeben werden.
Bescheinigter Betrag
Die Gesamtbeträge, die der Kunde nach Abnahme der Zahlungsantragsposition bescheinigt hat.
Hinweis

Dieses Feld ist nur dann aktiv, wenn das Kontrollkästchen Abnahme durch Kunde abgeschlossen markiert ist.

Währung
Die Währung, in der die Auftragssumme für den Zahlungsantrag angegeben wird.
Hinweis

Dieses Feld ist nur dann aktiv, wenn das Kontrollkästchen Abnahme durch Kunde abgeschlossen markiert ist.

Zahlungsbescheinigung
Der Code der Zahlungsbescheinigung.
Hinweis

Dieses Feld ist nur dann aktiv, wenn das Kontrollkästchen Abnahme durch Kunde abgeschlossen markiert ist.

Zertifizierungsdatum
Das Datum, an dem die Zahlungsbescheinigung ausgegeben wurde.
Hinweis

Dieses Feld ist nur dann aktiv, wenn das Kontrollkästchen Abnahme durch Kunde abgeschlossen markiert ist.

Steuerlich wirksamer Lohnkostenanteil - Prozentsatz
Der Prozentsatz des zu zahlenden Nettobetrags, der auf die Lohnsteuer in der aktuellen Periode anfällt.
Hinweis

Dieses Feld ist nur dann aktiv, wenn das Kontrollkästchen Abnahme durch Kunde abgeschlossen markiert ist.

Steuerlich wirksamer Lohnkostenanteil - Betrag
Der Betrag des steuerlich wirksamen Lohnkostenanteils in der aktuellen Periode.
Hinweis
  • Dieses Feld ist nur dann aktiv, wenn das Kontrollkästchen Abnahme durch Kunde abgeschlossen markiert ist.
  • Dieser Wert wird basierend auf dem Prozentsatz aktualisiert, der im Feld Steuerlich wirksamer Lohnkostenanteil - Prozentsatz angegeben ist.
Anwendung
Externe Referenz
Der Code der externen Referenznummer, die vom Kunden bereitgestellt wird.
Betrag laut Zahlungsantrag
Der Gesamtbetrag laut Zahlungsantrag, den der Lieferant geltend macht.
Bestätigt
Gibt an, ob der Kunde den Eingang des Zahlungsantrags bestätigt hat.
Hinweis

Dieses Feld ist nur aktiv, wenn der Status auf Vorgelegt gesetzt ist.

Datum
Das Datum, an dem der Zahlungsantrag bestätigt wird/wurde.
Hinweis
  • Das Kontrollkästchen Bestätigt ist markiert.
  • Dieses Feld ist nur aktiv, wenn der Status auf Vorgelegt gesetzt ist.
Freigabeanforderung für Gewährleistungseinbehalt
Angeforderter Betrag
Der Betrag, dessen Freigabe angefordert wird.
Hinweis
  • Sie können einen Wert festlegen, der kleiner oder gleich dem Betrag im Feld Verbleibender Gewährleistungseinbehalt ist.
  • Dieses Feld ist nur aktiv, wenn der Status des Zahlungsantrags auf Veranlasst oder Zur Vorlage bereit gesetzt ist.
Bezeichnung
Der Grund für den geforderten Betrag.
Hinweis

Dieses Feld ist nur aktiv, wenn der Status des Zahlungsantrags auf Veranlasst oder Zur Vorlage bereit gesetzt ist.

Genehmigter Betrag
Der vom Kunden genehmigte Betrag.
Hinweis
  • Dieses Feld ist nur aktiv, wenn der Status des Zahlungsantrags auf Vorgelegt oder Nachabnahmeprüfung gesetzt ist. Nachdem der Status des Zahlungsantrags auf Bescheinigt gesetzt wurde, können Sie den genehmigten Betrag nicht mehr ändern.
  • Dieser Wert muss kleiner oder gleich dem Wert im Feld Angeforderter Betrag sein.
Rabatt
Der auf den genehmigten Betrag angewendete Rabattsatz.
Hinweis
  • Dieses Feld ist nur aktiv, wenn der Status des Zahlungsantrags auf Vorgelegt oder Nachabnahmeprüfung gesetzt ist. Nachdem der Status des Zahlungsantrags auf Bescheinigt gesetzt wurde, können Sie den Rabattsatz nicht mehr ändern.
  • Dieser Wert muss kleiner/gleich 100% des Werts sein, der im Feld Genehmigter Betrag angegeben ist.
Rabattbetrag
Der mit dem genehmigten Betrag verrechnete Rabattbetrag.
Hinweis
  • Dieses Feld ist nur aktiv, wenn der Status des Zahlungsantrags auf Vorgelegt oder Nachabnahmeprüfung gesetzt ist. Nachdem der Status des Zahlungsantrags auf Bescheinigt gesetzt wurde, können Sie den Rabattbetrag nicht mehr ändern.
  • Dieser Wert muss kleiner oder gleich dem Wert im Feld Genehmigter Betrag sein.
Zu fakturierender Nettobetrag

Der Gesamtbetrag, der nach Verrechnung des Rabatts fakturiert wird. Dieser Wert wird anhand folgender Formel berechnet:

Zu fakturierender Nettobetrag = Genehmigter Betrag – Rabattbetrag

Rabattcode
Der Grund für die Gewährung eines Rabatts auf den Gewährleistungseinbehalt.
Hinweis
  • Sie müssen einen Rabattcode festlegen, wenn Sie einen Rabattsatz oder Rabattbetrag angeben.
  • Sie können einen Rabattcode festlegen, für den das Feld Art auf Rabatt/Skonto gesetzt und das Kontrollkästchen Teil einer Vereinbarung im Programm Rabatte (tcmcs0121m000) nicht markiert ist.
Freigabe des Gewährleistungseinbehalts abgeschlossen

Zeigt an, ob der geforderte Betrag freigegeben wurde. Dieses Kennzeichen wird ausgewählt, wenn der Wert im Feld Genehmigter Betrag der Summe der Werte entspricht, die im Feld Zu fakturierender Betrag für die verknüpften Gewährleistungseinbehaltspositionen im Programm Gewährleistungseinbehalt (tppin4140m100) angegeben wurden.

Übersicht für Gewährl.-Einbehalt für Vertragspos. (vorang. Perioden)
Abgezogener Gewährleistungseinbehalt
Der für den verbundenen Vertrag und die zugehörigen Vertragspositionen insgesamt abgezogene Gewährleistungseinbehalt. Der Wert ergibt sich aus der Summe der Werte, die im Feld Betrag Gewährleistungseinbehalt im Programm Gewährleistungseinbehalt (tppin4140m100) für die verknüpften Gewährleistungseinbehaltspositionen angegeben wurden.
Genehmigter Gewährleistungseinbehaltsbetrag
Der für den verbundenen Vertrag und die zugehörigen Vertragspositionen insgesamt genehmigte Gewährleistungseinbehaltsbetrag. Der Wert ergibt sich aus der Summe der Werte, die im Feld Zu fakturierender Betrag im Programm Gewährleistungseinbehalt (tppin4140m100) für die verknüpften Gewährleistungseinbehaltspositionen angegeben wurden.
Rabatt für Gewährleistungseinbehalt
Der mit dem Gewährleistungseinbehaltsbetrag verrechnete Gesamtrabattbetrag.
Stornierter Gewährleistungseinbehalt
Der für den verbundenen Vertrag und die zugehörigen Vertragspositionen insgesamt stornierte Gewährleistungseinbehaltsbetrag.
Fakturierter Gewährleistungseinbehalt
Der für den verbundenen Vertrag und die zugehörigen Vertragspositionen insgesamt dem Kunden in Rechnung gestellte Gewährleistungseinbehaltsbetrag.
Verbleibender Gewährleistungseinbehalt
Der für den verbundenen Vertrag und die zugehörigen Vertragspositionen verbleibende Gewährleistungseinbehaltsbetrag. Sie können eine Freigabeanforderung für den Gewährleistungseinbehalt über einen Betrag erstellen, der kleiner/gleich diesem Betrag ist.
Freigabetext für Gewährleistungseinbehalt
Die Zusatzinformationen für die Freigabeanforderung für den Gewährleistungseinbehalt.
Hinweis

Dieses Feld ist nur aktiv, wenn der Status des Zahlungsantrags auf Veranlasst oder Zur Vorlage bereit gesetzt ist.

Genehmigungstext für Gewährleistungseinbehalt
Die Zusatzinformationen für die vom Kunden erhaltene Genehmigung für den Gewährleistungseinbehalt.
Hinweis

Dieses Feld ist nur aktiv, wenn der Status des Zahlungsantrags auf Vorgelegt oder Nachabnahmeprüfung gesetzt ist.

Verfolgung
Fertiggestellt von
Der Login-Code des Anwenders, der den Zahlungsantrag abgeschlossen hat.
Name
Der Name des Mitarbeiters, der den Zahlungsantrag abgeschlossen hat.
Fertiggestellt am
Das Datum, an dem der Zahlungsantrag abgeschlossen wurde.
Vorgelegt von
Der Login-Code des Anwenders, der den Zahlungsantrag vorgelegt hat.
Der Name des Mitarbeiters, der den Zahlungsantrag vorgelegt hat.
Vorgelegt am
Das Datum, an dem der Zahlungsantrag vorgelegt wurde.
Geändert von
Der Login-Code des Anwenders, der den Zahlungsantrag geändert hat.
Der Name des Mitarbeiters, der den Zahlungsantrag geändert hat.
Geändert am
Das Datum, an dem der Zahlungsantrag geändert wurde.
Storniert von
Der Login-Code des Anwenders, der den Zahlungsantrag storniert hat.
Storniert am
Das Datum, an dem der Zahlungsantrag storniert wurde.
Grund für Stornierung
Der Grund für die Stornierung des Zahlungsantrags.
Hinweis

Dieses Feld ist nur aktiv, wenn der Status des Zahlungsantrags auf Storniert gesetzt ist.

Grund für Minderung
Der Grund für die Differenz kann in der Minderung erläutert werden.
Hinweis

Dieses Feld ist nur aktiv, wenn im Programm Zahlungsantragspositionen (tpppc6131m000) ein Minderungsbetrag angegeben ist.