Erlösbuchungen (tpppc3505m000)

Mit diesem Programm führen Sie eine Historie der Erlöse auf. Dazu gehören Rechnungs- sowie Buchungsdaten.

Anhand der folgenden Felder wird eine Rechnungsnummer gekennzeichnet:

Lieferfirma
Belegnummer
Buchungsschlüssel

Hinweis

Beim Buchen der Rechnung der Prämien- bzw. Vertragsstrafenposition in Fakturierung aktualisiert LN die Erlösbuchungen zu den Prämien und Vertragsstrafen. In diesem Programm werden die Daten zu Bezeichnung, Rechnungsart, Prämien und Vertragsstrafen, Rechnungsbeleg, Projektdaten (Projekt, Element, Aktivität) und Erlöscode aus dem Programm Prämien und Vertragsstrafen (tppin0180m000) angezeigt.
Wenn Abschlagszahlungen im Paket Fakturierung verarbeitet werden, aktualisiert LN die Erlösbuchungen mit den Daten zu Vertragsnummer (4a), Erlöscode, Projekt, Aktivität, Element und Fakturierverfahren (Erlösart) in diesem Programm.
Mit der Option Erlösbelegpositionen können Sie das Programm Erlösbelegpositionen (cirrc1110m000) anzeigen. Diese Option ist nur dann aktiviert, wenn die Option Buchungsschlüssel auf Erlösrealisierung oder auf Rechnung (kein Erlös) gesetzt ist.

Felddaten

Projekt

Der Code des Projekts.

Aktivität

Der Code der Aktivität.

Element

Element

Erlöscode

LN bucht den Erlös der Anzahlung in den Erlöscode in der Projekthistorie und im Paket Finanzwesen. Dies geschieht, wenn Sie die Rechnung im Programm Buchungen verarbeiten (tpppc4802m000) verarbeitet haben.

Folgenummer

Die Folgenummer, mit der die Erlösbuchungen in der Projekthistorie gekennzeichnet werden.

Währung

Die Währung des Handelspartners.

Betrag

Der voreingestellte Wert ergibt sich aus dem offenen Betrag, wenn es sich um eine Buchung aus dem Paket Finanzwesen handelt.

Erlösart

Die Art des Erlöses, wie z.B. Teilrechnungs- oder aufwandsbezogene Fakturierung.

Risikoverrechnung erfolgt

Gibt an, ob der Teilrechnungs- oder der Anzahlungserlös als Ergebnis der Risikoverrechnung im Programm Buchungen für Risikoverrechnung generieren (tpppc3201m000) verrechnet wurde.

Eigene USt-ID-Nr.

Die USt-ID-Nr. der Firma.

Hinweis

Dieses Feld dient der Anzeige.
LN gibt diesen Wert vor auf Basis:
- Die kaufmännische Firma, die mit der Verkaufsabteilung der Vertragsposition verknüpft ist.
- Dem Steuerland, das mit der Vertragsposition verknüpft ist,
- Des Referenzdatums, ab dem die Umsatzsteuer gültig ist. Im Normalfall wird das Rechnungsdatum als Referenzdatum betrachtet.

Rechnung

Der Wert dieses Felds ist Teil der Belegnummer, die für die Rechnung der Bestellung verwendet wird, für die es eine Übereinstimmung im Modul "Kreditorenbuchhaltung" im Paket Finanzwesen gibt. Dieser Wert kann auch Teil der Belegnummer sein, die im Paket Finanzwesen für manuell erfasste Rechnungen verwendet wird, die im Paket Projekt gebucht werden.

Buchungsschlüssel

Der Buchungsschlüssel.

Belegnummer

Die Belegnummer.

Hinweis

LN aktualisiert diesen Wert mit der Nummer der neuen Rechnung, die angelegt wird, wenn Sie die Rechnung in der Fakturierung stornieren und erneut generieren. Beim Stornieren der Rechnung können Sie nur Rechnungsdaten wie Referenz, Adresse und USt-Nummer ändern, falls erforderlich.

Sie können außerdem den fakturierbaren Betrag im Feld Fakturierbarer Betrag ändern, wenn Sie eine Gutschrift für eine bestimmte Rechnungsposition erstellen, beispielsweise bei Rechnungen für Sonderverkäufe.

Rechnungsempfänger

Der Code des Rechnungsempfängers.

Buchungsschlüssel

Der Buchungsschlüssel zeigt sowohl den Ursprung der Bewegung als auch die Konten an, auf denen die Buchung im Paket Finanzwesen basiert.

Kostenkomponente

Die Kostenkomponente.

Hinweis

Sie können nur Kostenkomponenten festlegen, deren Komponentenart im Programm Kostenkomponenten (tcmcs0148m000) auf Daten oder Sammeln gesetzt ist.

Erfasst am

Das Eingabedatum für die prognostizierte Kostenabweichung.

Rechnungsperiodencode

Der Code der Rechnungsperiode.

Rechnungsperiode

Das Rechnungsjahr, in dem die Buchung im Paket Finanzwesen vorgenommen wurde.

Rechnungsperiode

Die Periode, in der die Buchung im Paket Finanzwesen vorgenommen wird.

Kostenperiodencode

Der Code der Kostenperiode.

Kostenüberwachungsperiode

Das Jahr, in dem die Buchung in der Projekthistorie zur Kostenüberwachung vorgenommen werden muss.

Nachtrag

Der Code des Nachtrags.

Text

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird ein Text gedruckt.

Kaufmännische Firma Projekt

Die Firma, die die Buchung erhalten hat. Wenn die Buchung mit dem Programm Buchungen verarbeiten (tpppc4802m000) bearbeitet wird, wird in diesem Feld die Firmennummer eingesetzt, die für das Projekt im Programm Projekte (tppdm6100m000) erfasst wurde.

Finanzbeleg

Die Firma, die für die in der Buchungsposition angegebene Lieferung zuständig ist und eine firmenübergreifende Beziehung zu Ihrer Firma haben kann.

Lauf am

Das Datum, an dem die Buchung mit dem Programm Buchungen verarbeiten (tpppc4802m000) in der Projekthistorie und ggf. im Paket Finanzwesen vorgenommen wurde.

Verarbeitungslauf

Die Nummer des Verarbeitungslaufs, mit dem die Buchung in der Projekthistorie und bei Bedarf auch im Paket Finanzwesen mit dem Programm Buchungen verarbeiten (tpppc4802m000) verarbeitet wird.

Buchung

Datum und Uhrzeit der Buchungseingabe.

Fertigstellung der Buchung in Finanzwesen

Fertigmelden an Finanzwesen: Damit wird angezeigt, ob das finanzielle Ergebnis der Buchung bei Abschluss des Projekts im Paket Projekt unter Verwendung des Programms Buchungen verarbeiten (tpppc4802m000) verarbeitet wird.

Fertigstellungslaufdatum

Das Datum, an dem das Finanzergebnis der Buchung mit dem Programm Buchungen verarbeiten (tpppc4802m000) im Paket Projekt verarbeitet wurde.

Ursprungsbeleg

Die Quelle der Erlöse.

In diesem Feld wird die Art des Quellauftrags, die Auftragsnummer und die Nummer der Auftragsposition angezeigt.

Zulässige Werte

Folgende Quellen sind möglich:

Vertrag
Verkaufsauftrag
Werkstattauftrag
Service-Problemmeldung
Finanzbeleg

Beleg

Der Code, der die Herkunft des Belegs kennzeichnet.

Belegposition

Die Positionsnummer oder Folgenummer.

Abruf

Die Nummer der Abrufposition der Projektlieferung.

Mitarbeiter

Der Code, mit dem der Mitarbeiter gekennzeichnet wird.

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Fertigstellungslauf

Die Nummer des Verarbeitungslaufs, mit dem das Finanzergebnis der Buchung mit dem Programm Buchungen verarbeiten (tpppc4802m000) im Paket Finanzwesen verarbeitet wurde.

Kurs (Soll)

Kursfaktor

Kursfaktor (Soll)

Kursfaktor

Erlös in Hauswährung (Soll)

Der Erlös in der Hauswährung.

Hauswährung

Der Code der Hauswährung.

Zollwert

Der Zollwert der importierten Waren, die mit der Erlösbuchung verbunden sind.

Währung für Zollwert

Der Code der Währung, in der der Zollwert angegeben wird.

Hinweis

Dieser Wert wird dem Feld Währung im Programm Vertragspositionen (tpctm1110m000) entnommen. Sie können den Wert in diesem Feld nicht ändern.

Erlösrealisierungsgegenbuchung

Gibt an, ob es sich bei der Buchung um eine Gegenbuchung handelt, mit der die Erlösbuchung beim Buchen der Rechnung neutralisiert wird, falls das Kontrollkästchen Zeitpunktbezogene Erlösrealisierung im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) markiert ist.

Wechselkursdifferenz

Gibt an, ob eine neue Erlösbuchung zur Korrektur des Gesamterlöses (in Hauswährung) erforderlich ist. Dies geschieht, wenn unterschiedliche Wechselkurse vorliegen zwischen:

der Zahlung der Anzahlung und der Gegenbuchung der Anzahlung, wenn Zahlungssätze für den Erlös verwendet werden
der zeitpunktbezogenen Erlösrealisierung und der Fakturierung (Erlös wird vor der Fakturierung realisiert), wenn die Fakturierungssätze für den Erlös verwendet werden

Hinweis

Dieses Kontrollkästchen wird nur angezeigt, wenn:

Das Kontrollkästchen Vorauszahlungssätze für Erlös verwenden im Programm Parameter Fakturierung (cisli0100m000) ist markiert.
Das Kontrollkästchen Zeitpunktbezogene Erlösrealisierung im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) ist markiert.

Ist-Erlös

Gibt an, ob die Buchung beim Generieren von Zwischenergebnissen berücksichtigt werden muss, um die Gesamterlöse zu bestimmen.