Vertrag (tpctm1600m000)

Felddaten

Vereinbarung

Verkauf

Vertrag

Vertrag

Kunde

Kunde

Adresse

Adresse

Ansprechpartner

Ansprechpartner

Verkaufsabteilung

Der Code der Verkaufsabteilung.

Hinweis

Dieser Wert wird aus dem Programm Kunde (tccom4110s000) übernommen. LN entnimmt die Voreinstellung für diesen Wert dem Programm Anwenderprofil (tppdm0101s000). Sie können diesen Wert jedoch ändern.

Falls die Verkaufsabteilung, die im Programm Kunde (tccom4110s000) angegeben ist, nicht mit der Verkaufsabteilung im Programm Anwenderprofil (tppdm0101s000) übereinstimmt, wird eine Benachrichtigung angezeigt.

Programm

Programm

Programm-Manager

In diesem Feld wird der Mitarbeiter angegeben, der als Programm-Manager für den Vertrag fungiert.

Suchbegriff

Suchbegriff

Ausführung

Vertragsausführung

Die Vertragsart zeigt an, ob Ihr Unternehmen das Projekt als Hauptvertragspartner oder als Fremdleister ausführt.

Zulässige Werte

Hauptvertragspartner

Der Vertrag wird als Hauptvertrag ausgeführt.

Fremdleistung

Der Vertrag wird als Fremdleistung ausgeführt.

Vertrags-Manager

Der Mitarbeiter, der als Vertrags-Manager fungiert.

Workflow-Status

Der Status, der verwendet wird, wenn das Logistikobjekt eine Autorisierungsgenehmigung unter Verwendung von ION Workflow verlangt.

Wenn Sie eine Änderung durchführen, für die eine Berechtigung erforderlich ist, wird automatisch eine ausgecheckte Version für das Logistikobjekt erstellt. Die von Ihnen eingereichten Änderungen sind erst nach der Genehmigung bzw. dem Einchecken gültig. Sie können Ihre Änderungen auch rückgängig machen oder eingereichte Änderungen zurückrufen.

• Aus- und eingecheckte Objekte werden im Programm Ausgecheckte Modulfunktionen (ttocm9599m000) angezeigt.
• Wählen Sie aus dem entsprechenden Menü dieses Programms die Option "Workflow", und führen Sie dann die gewünschte Aktion für das Logistikobjekt aus.

Zulässige Werte

Entwurf

Das Objekt wird ausgecheckt. Es kann mehrfach geändert und gespeichert werden, bis der Anwender die Änderungen einreicht.

Ausstehend

Alle am Objekt vorgenommenen Änderungen wurden eingereicht. Die Genehmigung für das Objekt steht aus. Die Daten des Objekts können nicht geändert werden.

Rückruf angefordert

Das Objekt wurde bereits eingereicht, wird jedoch vom Anwender zurückgerufen. Eine Genehmigung erfolgt nicht mehr. Wenn der Rückruf akzeptiert wird, wechselt der Objektstatus in Entwurf (Version). Wenn der Rückruf abgelehnt wird, wechselt der Objektstatus in Ausstehend.

Entwurf (Version)

Das Objekt wurde zurückgerufen, nachdem es eingereicht worden war, und der Rückruf wurde akzeptiert. Das Objekt kann mehrfach geändert und gespeichert werden, bis der Anwender die Änderungen einreicht.

Abgelehnt

Die eingereichten Änderungen am Objekt wurden abgelehnt. Der Anwender kann Änderungen am Objekt vornehmen und diese Änderungen erneut zur Genehmigung einreichen, oder er kann alle Änderungen verwerfen.

Genehmigung eingegangen

Die eingereichten Änderungen am Objekt wurden genehmigt. Das Objekt wird automatisch eingecheckt. Wenn das Einchecken fehlschlägt, bleibt der Status Genehmigung eingegangen. Ein Administrator muss entscheiden, was mit dem Objekt geschehen soll.

Genehmigt

Die eingereichten Änderungen am Objekt wurden genehmigt und das Objekt wurde eingecheckt.

---

Das Objekt wurde eingecheckt. Statt eines Objektstatus kommt ein Genehmigungsstatus zur Anwendung.

Hinweis

Weitere Informationen zum Einrichten und Verwenden von ION Workflow für Logistikobjekte in LN finden Sie im Handbuch "LN Integration Guide for Infor ION Workflows and Monitors" (LN-Integrationshandbuch für Infor ION Workflows und Monitore).

Projekt

Projekt

Finanzwesen (TF)

Status

Der Status des Vertrags.

Zulässige Werte

Frei

Gesperrt

Aktiv

Abgeschlossen

Storniert

Hinweis

Wenn der Vertragskopf den Status Storniert hat, werden auch alle Positionen auf Storniert gesetzt.

Vertragsart

Die Art des Vertrags.

Zulässige Werte

Festpreis

Der Vertrag wird für einen festen Betrag ausgeführt.

Kostenerstattung

Für diesen Vertrag stellen Sie dem Kunden periodisch eine Rechnung für die entstandenen Kosten aus.

Aufwand (Zeit und Material)

Bei diesem Vertrag wird eine Rechnung für das Material und die Lohnkosten zu einem vereinbarten Verkaufspreis ausgestellt.

Sperrgrund

Der Grund für die Sperrung des Vertrags.

Workflow-Status

Der Status, der verwendet wird, wenn das Logistikobjekt eine Autorisierungsgenehmigung unter Verwendung von ION Workflow verlangt.

Wenn Sie eine Änderung durchführen, für die eine Berechtigung erforderlich ist, wird automatisch eine ausgecheckte Version für das Logistikobjekt erstellt. Die von Ihnen eingereichten Änderungen sind erst nach der Genehmigung bzw. dem Einchecken gültig. Sie können Ihre Änderungen auch rückgängig machen oder eingereichte Änderungen zurückrufen.

• Aus- und eingecheckte Objekte werden im Programm Ausgecheckte Modulfunktionen (ttocm9599m000) angezeigt.
• Wählen Sie aus dem entsprechenden Menü dieses Programms die Option "Workflow", und führen Sie dann die gewünschte Aktion für das Logistikobjekt aus.

Zulässige Werte

Entwurf

Das Objekt wird ausgecheckt. Es kann mehrfach geändert und gespeichert werden, bis der Anwender die Änderungen einreicht.

Ausstehend

Alle am Objekt vorgenommenen Änderungen wurden eingereicht. Die Genehmigung für das Objekt steht aus. Die Daten des Objekts können nicht geändert werden.

Rückruf angefordert

Das Objekt wurde bereits eingereicht, wird jedoch vom Anwender zurückgerufen. Eine Genehmigung erfolgt nicht mehr. Wenn der Rückruf akzeptiert wird, wechselt der Objektstatus in Entwurf (Version). Wenn der Rückruf abgelehnt wird, wechselt der Objektstatus in Ausstehend.

Entwurf (Version)

Das Objekt wurde zurückgerufen, nachdem es eingereicht worden war, und der Rückruf wurde akzeptiert. Das Objekt kann mehrfach geändert und gespeichert werden, bis der Anwender die Änderungen einreicht.

Abgelehnt

Die eingereichten Änderungen am Objekt wurden abgelehnt. Der Anwender kann Änderungen am Objekt vornehmen und diese Änderungen erneut zur Genehmigung einreichen, oder er kann alle Änderungen verwerfen.

Genehmigung eingegangen

Die eingereichten Änderungen am Objekt wurden genehmigt. Das Objekt wird automatisch eingecheckt. Wenn das Einchecken fehlschlägt, bleibt der Status Genehmigung eingegangen. Ein Administrator muss entscheiden, was mit dem Objekt geschehen soll.

Genehmigt

Die eingereichten Änderungen am Objekt wurden genehmigt und das Objekt wurde eingecheckt.

---

Das Objekt wurde eingecheckt. Statt eines Objektstatus kommt ein Genehmigungsstatus zur Anwendung.

Hinweis

Weitere Informationen zum Einrichten und Verwenden von ION Workflow für Logistikobjekte in LN finden Sie im Handbuch "LN Integration Guide for Infor ION Workflows and Monitors" (LN-Integrationshandbuch für Infor ION Workflows und Monitore).

Phase

Vertragsphase

Währung

Die Währung des Vertragswertes.

Wechselkursverfahren

Wechselkursverfahren

Vertragswert

Der für den Vertrag angegebene Betrag.

Hinweis

In diesem Feld können Sie einen negativen Wert festlegen.

Vertragsgesamtwert - Positionen

Der für den Vertrag angegebene Gesamtbetrag. LN berechnet diesen Wert auf Basis der Summe der Vertragspositionsbeträge zur Berechnung der Erlösrealisierung.

Hinweis

Dieses Feld dient der Anzeige.

Ort der Annahme

Der Ort der Annahme für die Vertragsposition.

Zulässige Werte

Annahme bei Quelle

Während des Versandvorgangs werden die Waren am Standort des Auftragnehmers entweder angenommen oder abgelehnt.

Annahme bei Ziel

Während des Wareneingangs werden die Waren am Standort des Kunden entweder angenommen oder abgelehnt.

Annahme bei Quelle und Ziel

Die Waren müssen am Standort des Auftragnehmers und des Kunden angenommen werden.

---

Die Annahme der Waren ist nicht erforderlich.

Hinweis

Dieses Feld muss auf --- gesetzt werden, wenn im Feld Vertragspositionsbetrag ein negativer Wert angegeben ist.

Buchungswert

Der Buchungswert der Vertragsposition, der als Grundlage zur Berechnung des Zwischenergebnisses dient.

Hinweis

LN lässt in diesem Feld sowohl positive als auch ein negative Werte zu.

Hauswährung

Der Buchungswert in der Hauswährung.

Angebotsnummer

Die Angebotsnummer. Die Voreinstellung wird dem Programm Angebot (tpest3600m000) entnommen. Dieses Feld dient der Anzeige.

Fakturierungsperiode systembedingt

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, legt LN die Fakturierungsperiode für den Vertrag fest. Es sind nur die Kosten für den Vertrag fakturierbar, die innerhalb der Gültigkeitsperiode erfasst wurden (Periode zwischen dem Gültig ab und dem Gültig bis).

Gültig ab

Das Datum, ab dem die Rechnungsperiode für die Vertragsposition gültig ist.

Hinweis

Dieses Feld ist ein Pflichtfeld, wenn das Kontrollkästchen Fakturierungsperiode systembedingt markiert ist.

Gültig bis

Das Datum, bis zu dem die Rechnungsperiode für die Vertragsposition gültig ist.

Hinweis

Dieses Feld ist ein Pflichtfeld, wenn das Kontrollkästchen Fakturierungsperiode systembedingt markiert ist.

Fakturierung

Fakturierung

Rechnungsempfänger

Rechnungsempfänger

Adresse

Adresse

Ansprechpartner

Ansprechpartner

Rechnungsart

Die Rechnungsart bestimmt das Fakturierverfahren für den Vertrag.

Zulässige Werte

Fakturierung nach Aufwand

Der Betrag basiert auf den Beträgen, die auf der Ebene der Kostenobjekte erfasst wurden, zuzüglich eines Gewinnanteils. Diese Art kann nur bei den Vertragsarten Kostenerstattung und Aufwand (Zeit und Material) angewendet werden.

Preis pro Einheit

Der Betrag basiert auf dem Fortschritt und dem externen Kostensatz pro Einheit für das Element oder die Aktivität. Fakturierung basierend auf Einheitenkostensätzen steht für alle Vertragsarten zur Verfügung. Rechnungen werden gegen den Vertragswert gebucht und im Programm Weitergeleitete Rechnungspositionen Preis pro Einheit (tppin0550m000) angezeigt.

---

Rechnungen sind nicht anwendbar.

Nach Meilenstein/Datum

Jede Abschlagsrechnung entspricht einem festen Prozentsatz des Vertragswerts. Diese Art kann nur bei der Vertragsart Festpreis angewendet werden.

Fakturierung nach Fortschritt

Der Rechnungsbetrag basiert auf dem Fortschritt des Elements oder der Aktivität.

Basierend auf Lieferung

Die Fakturierung basiert auf den Verkaufspreisen der vertragsbezogenen Projektlieferungen, die mit den Projektlieferungen verknüpft sind.

Fakturierverfahren

Fakturierverfahren

Skonto Rechnung

Der Rabatt auf den Rechnungsbetrag des Vertrags, angegeben als Prozentsatz.

Rechnungsstellungsverfahren

Rechnungsstellungsverfahren

Verkaufsart

Verkaufsart

Grenze für Prämienerlöse

Der Prozentsatz, der angibt, ob die Prämien einbezogen werden können, während die Zwischenergebnisse generiert werden. LN entnimmt die Voreinstellung für diesen Wert dem Programm Projektparameter (tppdm0100s000).

Projekttext auf Rechnung

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, druckt LN den projektbezogenen Text auf den Rechnungen.

Hinweis

Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, druckt LN den Vertragspositionstext auf der Rechnung.

Abrechnungszeitraum

Abrechnungszeitraum

Letzte Übertragung an Fakturierung

Das Datum, an dem der Vertrag zuletzt fakturiert wird.

Nächstes Rechnungsdatum

Das Datum, an dem die nächste Rechnung generiert wird.

Wechselkursbestimmung über

Das Datum zum Festlegen des Wechselkurses.

Zulässige Werte

Belegdatum

LN verwendet den Kurs, der an dem Datum und zum Zeitpunkt der Belegerstellung gültig war. Die Wechselkursbestimmung der Art Belegdatum ist für alle Arten von Buchungen möglich. Der entsprechende Kurs kann manuell geändert werden.

Der Kurs wird durch Fakturierung aktualisiert, wenn die Rechnung gebucht wird.

Manuell erfasst

Der Kurs kann manuell erfasst werden. Als Voreinstellung verwendet LN den Kurs, der an dem Datum und zum Zeitpunkt der Belegerstellung gültig ist. Die Wechselkursbestimmung der Art Manuell erfasst ist für alle Arten von Buchungen möglich.

Liefertermin

Wenn die Waren noch nicht geliefert wurden, verwendet LN den Wechselkurs, der am Auftragsdatum gültig war. Liegt das Auftragsdatum jedoch in der Vergangenheit, verwendet LN den am aktuellen Tagesdatum gültigen Wechselkurs.

Wenn die Waren geliefert wurden, verwendet LN den Kurs, der am tatsächlichen Liefertermin gültig ist.

Die Wechselkursbestimmung für den Liefertermin gilt nur für VK-Aufträge, Service-Aufträge und Ausgangsrechnungen. Der entsprechende Kurs kann nicht manuell geändert werden.

Eingangsdatum

LN verwendet den Kurs, der an dem Datum und zum Zeitpunkt des erwarteten Wareneingangs gültig war. Die Wechselkursbestimmung für das Eingangsdatum gilt nur für Bestellungen und Eingangsrechnungen. Der entsprechende Kurs kann nicht manuell geändert werden.

Erwarteter Zahlungstermin

LN verwendet den Kurs, der an dem Datum und zu der Uhrzeit gültig war, zu denen die Zahlung der Ausgangs- oder Eingangsrechnung erwartet wird.

Erwarteter Zahlungstermin = Liefertermin/Wareneingangstermin + Zahlungsfrist 

Die Zahlungsfrist wird im Programm Zahlungsbedingungen (tcmcs0113s000) angegeben. Die Wechselkursbestimmung der Art Erwarteter Zahlungstermin ist für alle Arten von Buchungen möglich. Der entsprechende Kurs kann nicht manuell geändert werden.

Der Kurs wird durch Fakturierung aktualisiert, wenn die Rechnung gebucht wird.

Fest

Sie können diese Wechselkursbestimmung nur für ein freies Währungssystem oder ein Einwährungssystem verwenden. Die Wechselkursbestimmung der Art Fest ist für alle Arten von Buchungen möglich.

Wenn Sie die Kurse zwischen der Buchungswährung und den Referenzwährungen manuell erfassen, ist der Kurs fest. Wenn Sie die Kurse nicht manuell erfassen, ist der Kurs nicht fest, und LN verwendet den Kurs, der an dem Datum und zum Zeitpunkt der Belegerstellung gültig war.

Fest (Berichtswährungen)

Sie können diese Wechselkursbestimmung nur bei einem freien Währungssystem verwenden. Die Wechselkursbestimmung der Art Fest (Berichtswährungen) ist für alle Arten von Buchungen möglich.

Wenn Sie die Kurse zwischen der Buchungswährung und den Berichtswährungen manuell erfassen, sind die Kurse fest. Der Kurs der Landeswährung basiert auf dem Belegdatum des entsprechenden Beleges.

Wenn Sie die Wechselkurse zwischen Buchungs- und Berichtswährungen nicht manuell erfassen, sind die Kurse nicht fest, und LN verwendet die Kurse, die an dem Datum und zum Zeitpunkt der Belegerstellung gültig waren.

Fest (Landeswährung)

Sie können diese Wechselkursbestimmung nur bei einem freien Währungssystem verwenden. Die Wechselkursbestimmung der Art Fest (Landeswährung) ist für alle Arten von Buchungen möglich.

Wenn Sie den Kurs zwischen der Buchungswährung und der Landeswährung manuell erfassen, ist der Kurs fest. Die sonstigen Kurse basieren auf dem Belegdatum des entsprechenden Belegs.

Wenn Sie den Kurs der Landeswährung nicht manuell erfassen, ist der Kurs nicht fest, und LN verwendet den Kurs, der an dem Datum und zum Zeitpunkt der Belegerstellung gültig war.

Fest (Landeswährung/Berichtswährungen)

Sie können diese Wechselkursbestimmung nur bei einem freien Währungssystem verwenden. Die Wechselkursbestimmung der Art Fest (Landeswährung/Berichtswährungen) ist für alle Arten von Buchungen möglich.

Wenn Sie die Kurse zwischen der Buchungswährung und den Hauswährungen manuell erfassen, sind die Kurse fest. Der Kurs der Landeswährung basiert auf dem Belegdatum des entsprechenden Beleges.

Wenn Sie die Wechselkurse zwischen der Buchungs- und den Hauswährungen nicht manuell erfassen, ist der Kurs nicht fest und LN verwendet die Kurse, die an dem Datum und zum Zeitpunkt der Belegerstellung gültig waren.

Anzahlungen/Teil-/Schlussrechnungen

Vorauszahlungen

Das Verfahren, mit dem ermittelt wird, ob auf den Vertrag bzw. die Vertragsposition Anzahlungen angewendet werden.

Zulässige Werte

• Nein
• Nach Vertragsposition

Vorauszahlungsart

Die Art der Vorauszahlung, die für die Vertragsposition anwendbar ist.

Die Vorauszahlungsarten werden basierend auf den gesetzlichen Bestimmungen eines Landes oder Unternehmens ausgewählt. Für die Vorauszahlungsarten Anforderung und Rechnung werden offene Posten erzeugt.

Eine Anzahlung ist eine Aufforderung an den Handelspartner, einen bestimmten Betrag oder Prozentsatz des Vertragswerts im Voraus zu zahlen.

Eine Vorausrechnung ist eine normale Rechnung, die alle gesetzliche Bestimmungen erfüllen muss und in der zusammenfassenden Meldung, der Umsatzsteuererklärung und der Erlösrealisierung enthalten ist.

Eine Vorausrechnung ist ein rechtliches Dokument; deshalb wird dafür eine offizielle Nummer vergeben. Diese wird auch in der zusammenfassenden Meldung aufgeführt.

Hinweis

Nur für Vorausrechnungen fallen Steuern an.

Zulässige Werte

Anforderung

Eine Aufforderung an den Handelspartner, einen bestimmten Betrag oder Prozentsatz des Vertragswerts zu zahlen, bevor oder nachdem das Projekt begonnen hat. Dieser Betrag kann beispielsweise zum Einkauf von Rohmaterial verwendet werden.

Rechnung

Eine an den Geschäftspartner als Anzahlung ausgestellte Rechnung, bevor die Waren geliefert werden können.

---

Die Vorauszahlung ist für den Vertrag nicht anwendbar.

Anzahlungsverrechnungsprozentsatz verwenden

Die Option, auf deren Grundlage der Verrechnungsprozentsatz für den Vertrag berechnet wird, um die Rechnungen mit den Anzahlungen zu verrechnen.

Zulässige Werte

Verrechnungsprozentsatz

Der Gesamtbetrag der Rechnung wird zum Verrechnen der Anzahlung für die Vertragsposition herangezogen.

Vollständige Verrechnung

Der angegebene Prozentsatz des Rechnungsbetrags, der zur Verrechnung der Anzahlungen für die Vertragsposition verwendet wird.

Verrechnungsprozentsatz Anzahlungen

Der Prozentsatz, der zum Verrechnen der Rechnungen mit den Anzahlungen für den Vertrag berechnet wird.

Zulässige Werte

• Vollständige Verrechnung: Der Gesamtbetrag der Rechnung wird zum Verrechnen der Anzahlung für die Vertragsposition herangezogen. Wenn diese Option ausgewählt ist, wird der Wert im Feld Verrechnungsprozentsatz auf 0 gesetzt. Als Verrechnungsprozentsatz werden jedoch 100 Prozent angewendet.
• Verrechnungsprozentsatz: Der angegebene Prozentsatz des Rechnungsbetrags, der zur Verrechnung der Anzahlungen für die Vertragsposition verwendet wird. Per Voreinstellung wird der Wert auf "100" gesetzt. Sie können stattdessen einen beliebigen Wert zwischen 0 und 100 angeben.

Hinweis

• Dieses Feld ist nur dann aktiv, wenn das Feld Vorauszahlungen auf Nach Vertragsposition gesetzt ist.
• Es wird nur das Produkt aus Verrechnungsprozentsatz * Rechnungsbetrag zum Verrechnen von Anzahlungen verwendet.

Beispiel: Für eine Anzahlung von 2.000 EUR wird ein Prozentsatz von 75% für die Vertragsposition definiert. Wenn eine lieferungsbasierte Rechnung in Höhe von 1.000 EUR an den Kunden gesendet wird, kann ein Betrag von 750 EUR verwendet werden, um die Anzahlung zu verrechnen, und dem Kunden werden 250 EUR in Rechnung gestellt. Wenn kein Prozentsatz festgelegt wurde, wird der höchstmögliche Betrag verrechnet.

Teil-/Schlussrechnungsart

In diesem Feld wird die Teil-/Schlussrechnungsart für das Projekt angegeben.

Zulässige Werte

Punkte

Die Teil-/Schlussrechnungen werden in Punkte unterteilt.

---

Es werden keine Teil-/Schlussrechnungen zugerechnet.

Prozentsatz

Die Teil-/Schlussrechnungen werden als prozentuale Beträge geteilt.

Fester Betrag

Die Teil-/Schlussrechnungen werden in feste Beträge unterteilt.

Teilrechnungsschema

Das Teilrechnungsschema für den Vertrag.

Hinweis

Sie können das Teilrechnungsschema für den Vertrag nur definieren, wenn das Feld Teil-/Schlussrechnungsart auf Prozentsatz oder Fester Betrag gesetzt ist.

Anzahl Punkte

Hierbei handelt es sich um die Gesamtanzahl der Punkte, die Sie auf die Teilrechnungen des Vertrags verteilen können.

Beispiel

Vertragswert nach Kunde			EUR 600.000
Anzahl Punkte			300
Teilrechnung 1	100 Punkte	EUR 200.000
Teilrechnung 2	75 Punkte	EUR 150.000
Teilrechnung 3	75 Punkte	EUR 150.000
Teilrechnung 4	50 Punkte	EUR 100.000
-	-	EUR 600.000

Lohnanteil am Vertrag

In diesem Feld wird der Prozentsatz der Lohnkosten im Vertragsgesamtwert angegeben.

Hinweis

Dieses Feld ist nur relevant, wenn die Ausführung der Vertragsposition auf Fremdleistung gesetzt ist.

B-Konto Lohn

Dieses Feld gilt nur für die Niederlande.

Hinweis

Sie können dieses Feld nur anzeigen, wenn das Kontrollkästchen WKA (NL) im Programm Projektparameter (tppdm0100s000) markiert ist.

Gewährleistungseinbehalt

Gewährleistungseinbehalt

Gibt an, ob ein Gewährleistungseinbehalt auf den Vertrag angewendet werden kann.

Zulässige Werte

Alle Rechnungen

Der Gewährleistungseinbehalt wird allen Rechnungen zugerechnet.

Fortschrittsbasiert

Der Gewährleistungseinbehalt wird basierend auf dem Fortschritt des Projekts zugerechnet, das mit dem Vertrag verknüpft ist.

Kein Gewährleistungseinbehalt

Für den Vertrag wird kein Gewährleistungseinbehalt zugerechnet.

Hinweis

Dieses Feld ist auf Kein Gewährleistungseinbehalt gesetzt, wenn im Feld Vertragspositionsbetrag ein negativer Wert angegeben ist.

Gewährleistungseinbehalt in Prozent

Der als Prozentsatz angegebene Gewährleistungseinbehalt. Sie können den Prozentsatz für den einzubehaltenden Betrag nur definieren, wenn das Feld Gewährleistungseinbehalt auf Alle Rechnungen oder Fortschrittsbasiert gesetzt ist.

Grenzwert für Fortschritt

Der fortschrittsbezogene Grenzwert für den Vertrag, ausgedrückt als Prozentsatz. Sie können den Grenzwertprozentsatz nur definieren, wenn das Feld Gewährleistungseinbehalt auf Fortschrittsbasiert gesetzt ist. Ein Gewährleistungseinbehalt kann nur angewendet werden, wenn der Grenzwertprozentsatz erreicht wird.

Abschlagszahlungsanforderungen

Abschlagszahlung

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Details zu Abschlagszahlungsanforderungen für den Vertrag definiert werden.

Hinweis

Abschlagszahlungen können nur für Verträge mit der Vertragsart Festpreis und der Rechnungsart Nach Meilenstein/Datum oder Basierend auf Lieferung erstellt werden.

Abschlagszahlungsprozentsatz

Dabei handelt es sich um den Prozentsatz der Kosten für einen Vertrag, der bei der Fakturierung berücksichtigt wird. In der Regel liegt der Prozentsatz für Abschlagszahlungen bei 75–80%.

Tilgungsprozentsatz Fortschritt

Der Prozentsatz, mit dem der Betrag zum Verrechnen der Abschlagszahlungsrechnungen berechnet wird.

Fakturierverfahren

In diesem Feld wird das Fakturierverfahren für den Vertrag angegeben.

Zahlungsbedingungen

In diesem Feld werden die Zahlungsbedingungen für die Abschlagszahlungsanforderung angegeben.

Fakturierbare Kosten (Bericht)

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, druckt das Paket LN Fakturierung die fakturierbaren Kostenpositionen und die verbundenen Kosten unter Berücksichtigung der Verdichtung des Fakturierverfahrens als Anhang zur Rechnung.

Zahlung

Zahlung

Zahlungsleistender

Zahlungsleistender

Adresse

Adresse

Ansprechpartner

Ansprechpartner

Telefon

Die Telefonnummer des Zahlungsleistenden.

Zahlungsbedingungen

Zahlungsbedingungen

Kreditprovision

Kreditprovision

Zahlungsverfahren

Zahlungsverfahren

Kontonummer

Der Code zur eindeutigen Kennzeichnung der Bank.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Kontonummer

Die Kontonummer.

Die Kontonummer wird durch eine Nummer des Handelspartners angegeben; die Bank wird durch den Code der Bankfiliale angegeben, die Anzeige basiert auf dem Code der Bankfiliale.

Internationale Bank-ID

Die International Bank Account Number (IBAN) für den Vertrag. Dieses Feld dient der Anzeige.

Klassifizierung

Klassifizierung

Branche

Die mit dem Vertrag verknüpfte Branche.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Akquisitionsverfahren

Der Code zur Kennzeichnung des Akquisitionsverfahrens, das mit dem Vertrag verknüpft ist.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Finanzierungsverfahren

Der Code zur Kennzeichnung des Finanzierungsverfahrens, das mit dem Vertrag verknüpft ist.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Geographisches Gebiet

Das mit dem Vertrag verbundene geographische Gebiet.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Kategorie

Der Code zur Kennzeichnung der Kategorie, die mit dem Vertrag verknüpft ist.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Geschäftsbereich

Der Code zur Kennzeichnung des Geschäftsbereichs, der mit dem Vertrag verknüpft ist.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Gruppe

Der Code zur Kennzeichnung der mit dem Vertrag verknüpften Gruppe.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Zusatzinformation

Zusatzinformation

Zusätzliches Feld

Vom Anwender definierte Felder, die mit LN-Tabellen verknüpft werden können. Felder für Zusatzangaben fügen LN keinen bestimmten Mehrwert hinzu, da der Inhalt dieser Felder mit keiner funktionalen Logik verknüpft ist.

Finanzmittelverteilung

Das Verfahren, das zum Ermitteln der Verteilung des Finanzmittelbetrags für den Vertrag verwendet wird.

Zulässige Werte

Folgenummer

Der Gesamtfinanzmittelbetrag für die Vertragsposition wird in einem Ablauf verteilt und fakturiert. Es muss eine Folgenummer festgelegt werden.

Prozentsatz

Der Gesamtfinanzmittelbetrag für die Vertragsposition wird basierend auf einem Prozentsatz verteilt. Der Gesamtprozentsatz muss 100% betragen und gleich dem Gesamtfinanzmittelbetrag sein.

Betrag

Der Gesamtfinanzmittelbetrag für die Vertragsposition wird auf bestimmte Beträge aufgeteilt.

Keine

Der Gesamtfinanzmittelbetrag wird nicht verteilt.

Lieferbestimmungen

Gewährleistungsfrist

Der Zeitraum, nach dem der Gewährleistungseinbehalt an den Fremdbearbeiter freigegeben werden kann. Sie können die Gewährleistung verfolgen, die mit dem jeweiligen Vertrag verbunden ist.

Hinweis

• Dieses Feld ist nur aktiv, wenn das Kontrollkästchen "Arbeitsumfang" im Programm Vertragsparameter (tpctm0100m000) markiert ist.
• Dieses Feld kann nur geändert werden, wenn der Status des Vertrags auf Frei gesetzt ist.

Gewährleistungseinheit

Die Zeiteinheit, in der die Gewährleistungsfrist angegeben wird.

Zulässige Werte

Tage

Wochen

Monate

---

Hinweis

Dieses Feld ist nur aktiv, wenn das Kontrollkästchen "Arbeitsumfang" im Programm Vertragsparameter (tpctm0100m000) markiert ist.

Gewährleistungseinbehalt freigeben nach

Das Ereignis, nach dem der Gewährleistungseinbehalt für den Zahlungsantrag freigegeben werden kann.

Zulässige Werte

Letzter Zahlungsantrag

Die Gewährleistungsfrist besteht wie im Vertrag angegeben, beginnend mit dem Abschluss des letzten Zahlungsantrags.

Projektfertigstellung

Die Gewährleistungsfrist besteht wie im Vertrag angegeben, beginnend mit der Projektfertigstellung.

---

Hinweis

• Dieses Feld ist nur aktiv, wenn das Kontrollkästchen "Arbeitsumfang" im Programm Vertragsparameter (tpctm0100m000) markiert ist.
• Dieses Feld kann nur geändert werden, wenn der Status des Vertrags auf Frei gesetzt ist.

Klausel für Liquidated Damages/Kostensatz

Der Kostensatz, der für "Liquidated Damages" angewendet wird. Auf Zahlungen bezogene Liquidated Damages müssen vom Fremdbearbeiter im Falle einer Vertragsverletzung wie Nicht-Fertigstellung von Arbeiten zum vereinbarten Datum bezahlt werden.

Hinweis

• Dieses Feld ist nur aktiv, wenn das Kontrollkästchen "Arbeitsumfang" im Programm Vertragsparameter (tpctm0100m000) markiert ist.
• Dieses Feld kann bis zum Abschluss des Umfangs geändert werden.

/

Die Zeiteinheit, in der die Klausel für Liquidated Damages/Kostensatz angegeben wird.

Zulässige Werte

Tage

Wochen

Monate

---

Hinweis

Dieses Feld ist nur aktiv, wenn das Kontrollkästchen "Arbeitsumfang" im Programm Vertragsparameter (tpctm0100m000) markiert ist.

Genehmigung durch Architekt/Berater erforderlich

Genehmigung durch Architekt/Berater erforderlich

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, muss die Abnahme oder Zertifizierung der Arbeit durch einen Architekten und nicht durch den Kunden erfolgen.

Hinweis

Dieses Feld ist nur dann aktiv, wenn das Kontrollkästchen Zahlungsantrag im Programm Vertragsparameter (tpctm0100m000) markiert ist.

Name des Unternehmens

Der Name des Unternehmens des Architekten.

Hinweis

• Dieses Feld ist nur dann aktiv, wenn das Kontrollkästchen Zahlungsantrag im Programm Vertragsparameter (tpctm0100m000) markiert ist.
• Dieses Feld ist nur aktiv, wenn das Kontrollkästchen Genehmigung durch Architekt/Berater erforderlich markiert ist.

Ansprechpartner für Architekt

Der Name des Architekten, der die Abnahme durchführt.

Hinweis

• Dieses Feld ist nur dann aktiv, wenn das Kontrollkästchen Zahlungsantrag im Programm Vertragsparameter (tpctm0100m000) markiert ist.
• Dieses Feld ist nur aktiv, wenn das Kontrollkästchen Genehmigung durch Architekt/Berater erforderlich markiert ist.

Name

Der Name des Architekten oder Beraters.

Hinweis

Dieses Feld ist nur dann aktiv, wenn das Kontrollkästchen Genehmigung durch Architekt/Berater erforderlich markiert ist.

Telefon

Die Telefonnummer des Architekten oder Beraters.

E-Mail

Die E-Mail-Adresse des Architekten oder Beraters.